マネーフォワード クラウド会計使い方ガイド

「仕訳候補」画面の使い方(AI-OCRから入力)

概要

このガイドでは、「AI-OCRから入力(β)」>「仕訳候補」画面の操作方法についてご説明します。

仕訳候補」画面では、「AI-OCRから入力(β)」>「アップロード」画面でアップロードした証憑データをもとに作成された仕訳候補が一覧で確認できます。

対象ページ

自動で仕訳>AI-OCRから入力(β)>仕訳候補

対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウド会計を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中のお客さま
  • マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま
ご注意
2024年6月1日より、「AI-OCRから入力(β)」機能に関する料金体系を新設しました。
これにより、「AI-OCRから入力(β)」機能を利用して仕訳に添付したファイル数に応じて、登録件数の制限や従量課金が発生します。
詳細は以下のガイドをご確認ください。
マネーフォワード クラウド会計の従量課金について教えてください。

目次

画面の説明

「AI-OCRから入力(β)」>「仕訳候補」画面についてご説明します。

番号項目名項目の説明
自動仕訳ルールクリックすると、「自動仕訳ルール」画面に切り替わります。
「自動仕訳ルール」画面では、証憑データをもとに作成された仕訳候補に適用する自動仕訳ルールを手動で登録できます。
「自動仕訳ルール」の詳細はこちらをご参照ください。
証憑クリップマーク上にマウスカーソルを合わせると、仕訳候補のもととなる証憑のプレビューが表示されます。
「プレビュー」画面の「仕訳候補詳細」ボタンをクリックすると、「仕訳候補詳細」画面に切り替わります。
仕訳候補自動作成された仕訳候補が表示されます。
詳細クリックすると、仕訳候補を編集する画面が表示されます。
登録クリックすると、表示されている仕訳候補を仕訳として登録できます。
対象外クリックすると、表示されている仕訳候補を対象外にできます。

仕訳候補が作成される条件

「AI-OCRから入力(β)」>「アップロード」画面で証憑データをアップロードすると、「仕訳候補」画面に仕訳候補が作成されます。
また、以下をすべて満たす場合も「仕訳候補」画面に仕訳候補が表示されます。

  • 「アップロード」画面でアップロードして「マネーフォワード クラウドBox」に保存した証憑データである。
  • クラウドBoxに保存された証憑データを「AI-OCRから入力(β)」以外の画面で登録した仕訳に紐づけている。
  • 仕訳の削除または証憑の添付解除を行う。
<ご注意>

  • 「アップロード」画面で証憑データをアップロードしたあと、「仕訳候補詳細」画面で仕訳を登録した場合、仕訳候補は表示されません。
  • 「AI-OCRから入力(β)」画面でアップロードしてクラウドBoxに保存した証憑データを紐づけた仕訳を削除したり、証憑の添付を解除する場合は、必要に応じて仕訳候補を「対象外」として登録してください。

仕訳の登録方法

「AI-OCRから入力(β)」>「アップロード」画面で証憑データをアップロードして作成した仕訳候補は、「仕訳候補」画面で登録できます。

一覧で登録する手順

  1. 「AI-OCRから入力(β)」>「仕訳候補」画面を開きます。
  2. 仕訳候補を確認し、問題なければ「登録」ボタンをクリックします。
<ご注意>
以下のいずれかに該当する場合は、一覧で仕訳登録することができません。

  • 取引日が会計期間外
  • 金額が入力されている勘定科目が未選択
  • 貸借が不一致

「仕訳候補詳細」画面で登録する手順

「AI-OCRから入力(β)」>「アップロード」画面で証憑データをアップロードして作成した仕訳候補は、「仕訳候補詳細」画面で証憑データや証憑情報を参照しながら仕訳を登録できます。
「仕訳候補」画面で仕訳候補の「詳細」ボタンをクリックし、「仕訳候補詳細」画面で仕訳を登録してください。

詳細は以下のガイドをご参照ください。
「仕訳候補詳細」画面の使い方(AI-OCRから入力)

仕訳候補を対象外にする方法

仕訳候補を仕訳として登録しない場合は、「対象外」にします。

手順

  1. 「AI-OCRから入力(β)」>「仕訳候補」画面を開きます。
  2. 仕訳候補を確認し、「対象外」ボタンをクリックします。

対象外にした仕訳候補の確認

「対象外」にした仕訳候補は、「対象外にした仕訳候補」画面に表示されます。

「対象外にした仕訳候補」画面の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「対象外にした仕訳候補」画面の使い方(AI-OCRから入力)

登録した仕訳の確認方法

AI-OCRから入力(β)」画面で登録した仕訳は、「仕訳帳」画面で確認できます。

仕訳の検索

「仕訳帳」画面の検索条件にある「種類」で「AI-OCR」を選択して検索すると、「AI-OCRから入力(β)」画面で登録した仕訳を確認できます。

「AI-OCRから入力(β)」画面で登録した仕訳には、「取引日」の下部に「AI-OCR」と表示されます。

アップロードした証憑の確認

「AI-OCRから入力(β)」画面でアップロードした証憑は、仕訳に表示されているクリップのアイコンをクリックすることで確認できます。

更新日:2024年05月31日

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