「請求書から入力」画面の使い方

マネーフォワードクラウド会計・確定申告とマネーフォワードクラウド請求書を利用することで、請求書の仕訳を自動で作成できます。
本機能を利用すれば、「マネーフォワードクラウド請求書」で作成した「請求書」の内容をもとに、マネーフォワードクラウド会計・確定申告に売掛発生の仕訳と入金予定の仕訳が自動で作成されるため、別途仕訳入力を行う必要がなくなります。

対象ユーザー

マネーフォワードクラウド請求書、マネーフォワードクラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

対象ページ

帳票設定
請求書一覧
「自動で仕訳」＞「連携サービスから入力」
「自動で仕訳」＞「請求書から入力」
「会計帳簿」＞「仕訳帳」

1.連携できる仕訳

マネーフォワードクラウド請求書で請求書を作成すると、マネーフォワードクラウド会計・確定申告で2つの仕訳が作成できます。

請求書連携1

(1)売掛発生の仕訳

1つ目の仕訳は、「売上と売掛金を計上する」仕訳（売掛発生の仕訳）です。
請求書から入力で登録します。
この仕訳を登録することで、「売上高」と、「売掛金 (売上は後日受け取る時に使う科目)」を計上されます。

(2)入金予定の仕訳

2つ目の仕訳は、「入金を計上する」仕訳（入金予定の仕訳）です。
1つ目の仕訳で、「売掛金」という科目で仕訳登録しましたが、売掛金が普通預金に入金される時の仕訳です。

2つ目の仕訳は、仕訳連携時には仕訳帳へ「未実現」という状態で登録されます。
これは仕訳として登録はされているが、実際には入金されていない状態を示しています。

2.マネーフォワードクラウド会計・確定申告連携機能の流れ

(1)請求書を作成する

マネーフォワードクラウド請求書にて、請求書を作成します。
請求書作成画面で「保存する」とマネーフォワードクラウド会計・確定申告に請求書の仕訳が反映されます。
請求書の作成方法は、こちらをご参照ください。

注意事項: ステータスが「下書き」の請求書を作成されても、マネーフォワードクラウド会計・確定申告に仕訳は反映します。

(2)仕訳を登録する

売掛発生の仕訳は請求書から入力で内容を確認して登録します。

仕訳を登録することで仕訳帳などで確認できるようになります。

入金予定の仕訳は「予定仕訳」として仕訳登録された状態でマネーフォワードクラウド会計・確定申告に反映され、仕訳帳などで確認できます。

「売上高」に連携される「税区分」の仕様について

「売上高」に連携される税区分は、「勘定科目」の税区分設定にかかわらず、マネーフォワードクラウド請求書側で品目に指定した税率に応じて適用されます。

詳細な税区分の適用ルールについてはこちらをご確認ください。

消費税改正対応前に作成された請求書の対応について

2019年8月27日リリースのマネーフォワードクラウド請求書側の消費税改正対応前に作成された請求書については、リリース後も「請求書から入力」の仕訳候補に新しい税区分（消費税率10%、軽減税率8%）は適用されません。
「請求書から入力」に仕訳候補が存在している状態であれば、マネーフォワードクラウド請求書側で該当の請求書の編集を行い、保存をし直すことで、品目に設定されている税率に準じた税区分が、仕訳候補にも反映されます。

一方、既に「請求書から入力」より仕訳登録をおこなっている場合、マネーフォワードクラウド請求書側で編集を行っても、登録済みの仕訳には新しい税区分（消費税率10%、軽減税率8%）は反映しません。
そのため、直接「仕訳帳」などから仕訳の編集を行ってください。

仕訳と請求書の情報を確認する方法

マネーフォワードクラウド会計・確定申告の請求書情報で、詳しい内容を確認できます。
必要に応じて仕訳の確認でご活用ください。

仕訳No.をクリックすると、登録済みの仕訳が表示され、ご確認いただけます。
請求書番号をクリックすると、マネーフォワードクラウド請求書に遷移し、該当の請求書が表示されます。

また、登録済仕訳の「請求書」と書かれたラベルをクリックすると、仕訳登録に用いられた明細がご確認いただけます。

ご注意

マネーフォワードクラウド会計・確定申告にて、請求書情報を閲覧するには、マネーフォワードクラウド会計・確定申告でメンバー登録が必要です。
仕訳の取引No.は、仕訳候補や仕訳を削除していると表示されません。
「請求日、売上計上日、支払期限」が会計期間外である請求書は表示できません。
「売上計上日」や「支払期限」が会計期間外である仕訳は、取引No.をクリックしても該当の仕訳を表示できません。
会計期間外で仕訳や請求書を表示できない場合は、事業者・年度の管理で該当の会計年度に切り替えてご確認ください
繰越金額を設定している請求書は、繰越金額を差し引いた請求金額が表示されます
仕訳入力の期間制限で、仕訳入力の制限日付を設定している場合は、マネーフォワードクラウド請求書から連携される仕訳は登録されません。

(3)入金処理

実際に入金された後に、仕訳帳で入金予定の仕訳の「実現」ボタンを押すと、残高試算表などの会計帳簿にも金額が反映されます。

また、連携サービスから入力で「予定実現機能」を使うことで、入金の明細とマッチングさせて仕訳登録することも可能です。
請求書の入金明細を確認したら、予定実現の「実現」にチェックをいれ、「勘定科目」欄で「未選択」と表示されている箇所をクリックすると、入金予定の仕訳が一覧表示されます。
該当する入金予定の仕訳を選択し、「登録」をクリックしてください。

上記の操作で入金予定仕訳の「実現」を行うと、マネーフォワードクラウド請求書で請求書の入金ステータスが「入金済み」に変わります。
このように、マネーフォワードクラウド請求書を使えば、面倒な仕訳入力が自動化されます。

「予定実現機能」の詳細につきましては、以下のページをご参照ください。

「予定実現機能」の使い方

注意事項: マネーフォワードクラウド会計・確定申告にて、入金予定の仕訳に対する入金処理を行っても、マネーフォワードクラウド請求書の入金履歴には反映されません。

3.仕訳に反映される項目

仕訳に反映される内容は、請求書上では以下の項目になります。

請求書の項目名	仕訳の項目名
売上計上日	「売掛発生の仕訳」の取引日
取引先	勘定科目「売掛金」の補助科目※
ご請求金額	仕訳の金額
請求書番号取引先名件名	摘要
請求書のお支払期限	「入金予定の仕訳」の取引日
メモ	メモ