「マネーフォワード クラウド請求書」との連携について

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド請求書」との連携についてご説明します。
クラウド請求書を利用すると、クラウド請求書で作成した請求書に紐づく仕訳を自動で作成できます。

対象ページ

• 自動で仕訳＞連携サービスから入力
• 自動で仕訳＞請求書から入力
• 会計帳簿＞仕訳帳
• 帳票設定
• 請求書一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客さま

目次

• クラウド請求書との連携
• 請求書を発行
• 売掛発生仕訳の登録
• 入金予定の仕訳の実現処理
• 仕訳に反映する項目
• 請求書編集・削除時の挙動
• 関連ガイド

クラウド請求書との連携

「マネーフォワード クラウド請求書」で請求書を作成すると、マネーフォワード クラウド会計の以下画面にそれぞれ売掛発生の仕訳と入金予定の仕訳が作成されます。

• 売掛発生の仕訳：自動で仕訳＞請求書から入力
• 入金予定の仕訳：会計帳簿＞仕訳帳

それぞれの仕訳が発生したタイミングで、仕訳登録を行います。
2つの仕訳が登録できたら記帳が完了です。

請求書の発行

「マネーフォワード クラウド請求書」の「帳票設定」＞「会計連動」画面で以下の設定を行ってから、請求書を作成します。

• 「請求書に対応した売掛発生の仕訳」の「作成する」にチェックを入れる。
• 「請求書に対応した入金予定の仕訳」の「作成する」にチェックを入れる。

詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. クラウド請求書で作成した請求書に対応する仕訳が連携されません。どうすればいいですか？

売上仕訳の登録

売掛発生の仕訳は、「請求書から入力」画面に仕訳候補^※として作成されます。
作成された仕訳を確認し、問題がなければ「登録」をクリックしてください。

※「仕訳候補」とは、連携サービスから取得した取引明細にシステムが自動提案した勘定科目が設定され、仕訳の形式で表示されている状態です。

入金予定の仕訳の実現処理

入金予定の仕訳は、「仕訳帳」画面に未実現仕訳^※として作成されます。
入金が確認できたら、それぞれの入金方法に応じて「実現」の処理を行ってください。

※未実現仕訳の詳細は、こちらのガイドをご参照ください。

• 入金の明細をデータ連携などで取得している場合
• 入金の明細をデータ連携などで取得していない場合

入金の明細をデータ連携などで取得している場合

データ連携で取得した入金の明細と入金予定の仕訳を紐づけて仕訳を登録すると、二重計上を防ぐことができます。

1. 「連携サービスから入力」画面で入金の明細を確認し、「予定実現」の「実現」にチェックを入れます。
   
2. 「勘定科目」で「未選択」と表示されているプルダウンをクリックします。
   
3. プルダウンから紐づける入金予定の仕訳を選択し、「登録」ボタンをクリックします。
   
4. 「仕訳帳」画面を開き、手順3で選択した入金予定の仕訳の取引日欄に「請求書」と表示されていることを確認します。
   

入金の明細をデータ連携などで取得していない場合

売掛金の入金を確認したあと、「仕訳帳」画面で入金予定の仕訳にある「実現」ボタンをクリックします。
「実現」ボタンをクリックすることで、仕訳の金額が決算書や残高試算表などの会計帳簿に反映します。

仕訳に反映する項目

「マネーフォワード クラウド請求書」で作成した請求書の各項目は仕訳に反映します。
詳細は以下の表をご確認ください。

請求書の編集・削除時の挙動

「マネーフォワード クラウド請求書」で編集や削除を行うと、マネーフォワード クラウド会計で作成された売掛発生の仕訳と入金予定の仕訳にも影響します。
請求書の編集・削除は、仕訳の状態によって挙動が異なります。

売掛発生の仕訳

※「仕訳候補」とは、「請求書から入力」画面に表示されている状態を示します。

入金予定の仕訳

関連ガイド

「請求書から入力」の設定方法
「マネーフォワード クラウド請求書連携」機能で作成される仕訳の税区分の適用ルールを教えてください。
クラウド請求書で作成した請求書に対応する仕訳が連携されません。どうすればいいですか？
クラウド請求書から連携された仕訳の取引日を変更したいです。どうすればいいですか？
「請求書から入力」画面に表示される「売掛発生の仕訳」の貸方に使用する科目や部門は収入先ごとに設定できますか？
「請求書から入力」画面に表示される「売掛発生の仕訳」の借方に使用する科目や部門は収入先ごとに設定できますか？