マネーフォワード クラウド会計使い方ガイド

「マネーフォワード クラウド請求書」との連携について

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド請求書」との連携についてご説明します。
クラウド請求書を利用すると、クラウド請求書で作成した請求書に紐づく仕訳を自動で作成できます。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

目次

クラウド請求書との連携

「マネーフォワード クラウド請求書」で請求書を作成すると、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に「売掛発生の仕訳」と「入金予定の仕訳」が作成されます。

売掛発生の仕訳

「売掛発生の仕訳」は「請求書から入力」画面に仕訳候補として作成されます。
仕訳候補を登録することで、「売掛金」 と「売上高」の仕訳が計上されます。

※「仕訳候補」とは、連携サービスから取得した取引明細にシステムが自動提案した勘定科目が設定され、仕訳の形式で表示されている状態です。

入金予定の仕訳

「入金予定の仕訳」は「仕訳帳」画面に未実現仕訳として作成されます。
「未実現仕訳」とは、仕訳として登録されているが、実際の入金は行われていない状態の仕訳です。
「実現」をクリックするか、データ連携で取得した入金の明細と紐づけることで、仕訳の金額が決算書等に反映します。

※「未実現仕訳」は、取引日欄に「未実現」と表示されます。

操作の流れ

1.クラウド請求書で請求書を作成する

以下手順に沿って操作を行うことで、クラウド会計・確定申告に仕訳が作成されます。

  1. 「帳票設定」>「会計連動」画面で「請求書に対応した売掛発生の仕訳」と「請求書に対応した入金予定の仕訳」の「作成する」にチェックが入っていることを確認します。
  2. 請求書作成」画面で請求書を作成し、「保存」をクリックします。
    請求書の作成方法はこちらをご参照ください。

2.クラウド会計・確定申告で「売掛発生の仕訳」を登録する

  1. 「自動で仕訳」>「請求書から入力」画面で仕訳候補を確認し、問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。
  2. 仕訳帳」画面の検索条件にある「種類」で「請求書」を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
  3. 仕訳が登録されていることを確認します。
<ご注意>
自動仕訳設定」画面の「自動仕訳設定」で「仕訳候補を確認しない」を選択している場合、売掛発生の仕訳は「仕訳帳」画面に仕訳として作成されます。詳細はこちらをご確認ください。

3.クラウド会計・確定申告で「入金予定の仕訳」を確認する

  1. 「会計帳簿」>「仕訳帳」画面の検索条件にある「種類」で「未実現」を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
  2. 表示された入金予定の仕訳を確認します。
  3. 実際に入金が行われたら、入金処理を行います。
    詳細はこちらをご確認ください。

仕訳に反映する項目

「マネーフォワード クラウド請求書」で作成した請求書の各項目は仕訳に反映します。
詳細は以下の表をご確認ください。

仕訳の項目名請求書の項目名
「売掛発生の仕訳」の取引日売上計上日
「入金予定の仕訳」の取引日お支払期限
金額ご請求金額
摘要請求書番号・取引先名・件名
メモメモ
「売掛金」の補助科目取引先
  • クラウド請求書の「会計連動」画面で「取引先名に応じた補助科目」の「作成する」にチェックが入っている場合、「取引先」画面で取引先を追加後に請求書を作成すると、勘定科目「売掛金」に「取引先名」と同名の補助科目が自動で作成され、仕訳に設定されます。
  • 仕訳に設定する補助科目は、取引先(収入先)ごとに「収入先・支出先」画面で設定できます。

入金処理について

入金の明細をデータ連携などで取得していない場合

売掛金の入金を確認したあと、「仕訳帳」画面で入金予定の仕訳にある「実現」ボタンをクリックします。
「実現」をクリックすることで、仕訳の金額が決算書や残高試算表などの会計帳簿に反映します。

入金の明細をデータ連携などで取得している場合

データ連携で取得した入金の明細と入金予定の仕訳を紐づけて仕訳を登録すると、二重計上を防ぐことができます。

  1. 連携サービスから入力」画面で入金の明細を確認し、「予定実現」の「実現」にチェックを入れます。
  2. 「勘定科目」で「未選択」と表示されているプルダウンをクリックします。
  3. プルダウンから紐づける入金予定の仕訳を選択し、「登録」ボタンをクリックします。
  4. 仕訳帳」画面を開き、手順3で選択した入金予定の仕訳の取引日欄に「請求書」と表示されていることを確認します。
「マネーフォワード クラウド請求書」との連携で作成された入金予定の仕訳を「実現」に変更すると、仕訳のもととなる請求書の入金ステータスが「入金済み」に更新されます。

請求書の編集・削除時の挙動

「マネーフォワード クラウド請求書」で編集や削除を行うと、マネーフォワード クラウド会計・確定申告で作成された「売掛発生の仕訳」と「入金予定の仕訳」にも影響します。
請求書の編集・削除は、仕訳の状態によって挙動が異なります。

売掛発生の仕訳

仕訳の状態請求書の編集請求書の削除
仕訳候補反映する削除される
登録済み仕訳反映されない削除されない

※「仕訳候補」とは、「請求書から入力」画面に表示されている状態を示します。

入金予定の仕訳

仕訳の状態請求書の編集請求書の削除
未実現仕訳反映する削除される
実現済み仕訳反映されない削除されない
<ご注意>
売掛発生の仕訳を登録した場合は、入金予定の仕訳が未実現の状態でも仕訳に反映しません。

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更新日:2024年04月01日

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