マネーフォワード クラウド会計使い方ガイド

「仕訳候補詳細」画面の使い方(AI-OCRから入力)

概要

このガイドでは、「AI-OCRから入力(β)」>「仕訳候補詳細」画面の操作方法についてご説明します。

「AI-OCRから入力(β)」>「アップロード」画面で証憑データをアップロードすることで作成された仕訳候補は、「仕訳候補詳細」画面で証憑データや証憑情報を参照しながら仕訳を登録できます。

対象ページ

自動で仕訳>AI-OCRから入力(β)

対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウド会計を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中のお客さま
  • マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま
ご注意
2024年6月1日より、「AI-OCRから入力(β)」機能に関する料金体系を新設しました。
これにより、「AI-OCRから入力(β)」機能を利用して仕訳に添付したファイル数に応じて、登録件数の制限や従量課金が発生します。
詳細は以下のガイドをご確認ください。
マネーフォワード クラウド会計の従量課金について教えてください。

目次

画面の説明

仕訳を登録する「AI-OCRから入力(β)」>「仕訳候補詳細」画面についてご説明します。

証憑情報

番号項目名項目の説明
ファイル名アップロードしたファイルの名称が表示されます。
クリックすると、左側に表示される縮小プレビューの表示・非表示を切り替えることができます。
プレビューアップロードしたファイルのプレビューが表示されます。
ページ数アップロードしたファイルのページ数の合計や、プレビューで表示しているページ数を確認できます。
プレビューで表示するページを切り替えることも可能です。
表示倍率プレビューの表示倍率を確認できます。
「-」や「+」のマークをクリックすると、表示倍率を変更することも可能です。
ページサイズに合わせるクリックすると、プレビュー画面のサイズに応じてファイルの表示を拡大・縮小できます。
反時計回りに回転クリックすると、プレビューが反時計回りに90度回転します。
ダウンロードクリックすると、アップロードしたファイルをダウンロードできます。
印刷クリックすると、アップロードしたファイルを印刷できます。
クリックすると、詳細設定を確認できます。
書類種別アップロード時に選択した「書類種別」が表示されます。
種別の変更も可能です。
電子帳簿保存法区分アップロード時に選択した「電子帳簿保存法区分」が表示されます。
発行日読み取り結果が反映します。
アップロードした証憑が発行された日付を入力・編集できます。
適格請求書発行事業者の登録番号読み取り結果が反映します。
取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力・編集できます。
読み取り結果から、適格請求書発行事業者の登録番号として存在しているかを表示します。
「適格請求書発行事業者以外の者」との取引に関する証憑の場合は空欄にしてください。
取引先名読み取り結果が反映します。
取引先名を入力・編集できます。
今回請求額読み取り結果が反映します。
アップロードしたファイルにおける請求額の合計金額を入力・編集できます。
請求内訳に入力した金額の合計金額と一致するように入力してください。
繰越金額読み取り結果が反映します。
「書類種別」が「請求書」の場合のみ設定できる項目です。
繰越金額が存在する場合は、本項目にチェックを入れて「今回お買上げ金額」に繰越金額を除いた金額を入力・編集できます。
「今回お買上げ金額」は「請求内訳」の合計額と一致するように入力してください。
10%対象読み取り結果が反映します。
アップロードしたファイルに記載されている金額のうち、消費税が「10%」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。
「税込合計金額」には10%の品目の合計金額を「税込」で入力してください。
(軽)8%対象読み取り結果が反映します。
アップロードしたファイルに記載の金額のうち、消費税が「軽減税率8%」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。
「税込合計金額」には、軽減税率8%の品目の合計金額を「税込」で入力してください。
非課税読み取り結果が反映します。
アップロードしたファイルに記載の金額のうち、消費税が「非課税」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。
「合計金額」には、非課税の品目の合計金額を入力してください。
対象外読み取り結果が反映します。
アップロードしたファイルに記載の金額のうち、消費税が「対象外」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。
「合計金額」には、対象外の品目の合計金額を入力してください。
8%対象読み取り結果が反映します。
アップロードしたファイルに記載の金額のうち、消費税が「8%」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。
「税込合計金額」には、8%の品目の合計金額を「税込」で入力してください。
源泉徴収税読み取り結果が反映します。
アップロードしたファイルに源泉徴収税の記載がある場合、本項目にチェックを入れます。
「金額」には、源泉徴収税の金額を入力してください。
<ご注意>
「電子帳簿保存法区分」は、ファイルのアップロード時のみ選択できます。
「仕訳候補詳細」画面では変更できません。

仕訳候補

番号項目名項目の説明
仕訳ルールを確認クリックすると、「適用されている仕訳ルールの確認」画面が表示されます。
表示されている仕訳候補に自動仕訳ルールが適用されている場合、適用中の自動仕訳ルールを確認できます。
下部の仕訳候補へ反映クリックすると、手動で入力・編集した「証憑情報」の内容を仕訳候補に反映できます。
仕訳候補「証憑情報」の内容をもとに自動作成された仕訳候補が表示されます。
タグ入力すると、仕訳候補にタグを設定できます。
表示されている仕訳候補に対し、タグを設定済みの自動仕訳ルールが適用中の場合は、自動仕訳ルールに設定されたタグが反映します。
メモ入力すると、仕訳候補にメモを設定できます。
自動仕訳ルールとして保存チェックを入れて仕訳を登録すると、仕訳候補の内容を「自動仕訳ルール」として保存できます。
「自動仕訳ルール」についての詳細はこちらをご参照ください。
決算整理仕訳として登録チェックを入れて仕訳を登録すると、仕訳候補の内容を「決算整理仕訳」として登録できます。
「決算整理仕訳」についての詳細はこちらをご参照ください。
+仕訳候補を追加クリックすると、仕訳候補を追加できます。
登録クリックすると、表示されている仕訳候補を仕訳として登録できます。
対象外クリックすると、表示されている仕訳候補を対象外にできます。

仕訳の登録方法

「AI-OCRから入力(β)」>「アップロード」画面で証憑をアップロードすることで作成された仕訳候補は、「仕訳候補」画面で登録できます。

一覧で登録する手順

「AI-OCRから入力(β)」>「アップロード」画面で証憑データをアップロードすることで作成された仕訳候補は、「仕訳候補」画面で登録することも可能です。

詳細は以下のガイドをご参照ください。
「仕訳候補」画面の使い方(AI-OCRから入力)

「仕訳候補詳細」画面で登録する手順

AI-OCRから入力(β)」画面で証憑をアップロードすると、「仕訳候補詳細」画面に切り替わります。
「仕訳候補詳細」画面では、以下の手順で仕訳を登録してください。

  1. プレビューと見比べながら「証憑情報」に反映した内容を確認し、必要に応じて編集します。
    「証憑情報」の各項目の詳細はこちらをご参照ください。
  2. 編集が完了したら、「下部の仕訳候補へ反映」ボタンをクリックします。
  3. 表示されたウィンドウ内のメッセージを確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。
  4. 「仕訳候補」の内容を確認し、問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。
    「仕訳候補」の各項目については、こちらをご参照ください。

使用ポイント

「証憑情報」では、アップロードした証憑のデータが反映している項目の右側に「読取結果」と表示されます。

読み取った項目を手動で編集した場合、読み取ったデータは項目の下部に表示されます。

更新日:2024年06月24日

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