「仕訳候補詳細」画面の使い方（AI-OCRから入力）

概要

このガイドでは、「AI-OCRから入力(β)」＞「仕訳候補詳細」画面の操作方法についてご説明します。

「AI-OCRから入力(β)」＞「アップロード」画面で証憑データをアップロードすることで作成された仕訳候補は、「仕訳候補詳細」画面で証憑データや証憑情報を参照しながら仕訳を登録できます。

対象ページ

自動で仕訳＞AI-OCRから入力(β)

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

2024年6月に料金体系の一部改定を予定しています。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について（改定日：2023年12月1日および2024年6月1日）

画面の説明

仕訳を登録する「AI-OCRから入力(β)」＞「仕訳候補詳細」画面についてご説明します。

証憑情報

番号	項目名	項目の説明
①	ファイル名	アップロードしたファイルの名称が表示されます。
②	≡	クリックすると、左側に表示される縮小プレビューの表示・非表示を切り替えることができます。
③	プレビュー	アップロードしたファイルのプレビューが表示されます。
④	ページ数	アップロードしたファイルのページ数の合計や、プレビューで表示しているページ数を確認できます。プレビューで表示するページを切り替えることも可能です。
⑤	表示倍率	プレビューの表示倍率を確認できます。「-」や「+」のマークをクリックすると、表示倍率を変更することも可能です。
⑥	ページサイズに合わせる	クリックすると、プレビュー画面のサイズに応じてファイルの表示を拡大・縮小できます。
⑦	反時計回りに回転	クリックすると、プレビューが反時計回りに90度回転します。
⑧	ダウンロード	クリックすると、アップロードしたファイルをダウンロードできます。
⑨	印刷	クリックすると、アップロードしたファイルを印刷できます。
⑩	︙	クリックすると、詳細設定を確認できます。
⑪	書類種別	アップロード時に選択した「書類種別」が表示されます。種別の変更も可能です。
⑫	電子帳簿保存法区分	アップロード時に選択した「電子帳簿保存法区分」が表示されます。
⑬	発行日	読み取り結果が反映します。アップロードした証憑が発行された日付を入力・編集できます。
⑭	適格請求書発行事業者の登録番号	読み取り結果が反映します。取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力・編集できます。「適格請求書発行事業者以外の者」との取引に関する証憑の場合は空欄にしてください。
⑮	取引先名	読み取り結果が反映します。取引先名を入力・編集できます。
⑯	繰越金額	読み取り結果が反映します。「書類種別」が「請求書」の場合のみ設定できる項目です。繰越金額が存在する場合は、本項目にチェックを入れて「今回お買上げ金額」に繰越金額を除いた金額を入力・編集できます。「今回お買上げ金額」は「請求内訳」の合計額と一致するように入力してください。
⑰	今回請求額	読み取り結果が反映します。アップロードしたファイルにおける請求額の合計金額を入力・編集できます。請求内訳に入力した金額の合計金額と一致するように入力してください。
⑱	10%対象	読み取り結果が反映します。アップロードしたファイルに記載されている金額のうち、消費税が「10%」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。「税込合計金額」には10%の品目の合計金額を「税込」で入力してください。
⑲	(軽)8%対象	読み取り結果が反映します。アップロードしたファイルに記載の金額のうち、消費税が「軽減税率8%」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。「税込合計金額」には、軽減税率8%の品目の合計金額を「税込」で入力してください。
⑳	非課税	読み取り結果が反映します。アップロードしたファイルに記載の金額のうち、消費税が「非課税」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。「合計金額」には、非課税の品目の合計金額を入力してください。
㉑	対象外	読み取り結果が反映します。アップロードしたファイルに記載の金額のうち、消費税が「対象外」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。「合計金額」には、対象外の品目の合計金額を入力してください。
㉒	8%対象	読み取り結果が反映します。アップロードしたファイルに記載の金額のうち、消費税が「8%」の金額がある場合、本項目にチェックを入れます。「税込合計金額」には、8%の品目の合計金額を「税込」で入力してください。
㉓	源泉徴収税	読み取り結果が反映します。アップロードしたファイルに源泉徴収税の記載がある場合、本項目にチェックを入れます。「金額」には、源泉徴収税の金額を入力してください。

＜ご注意＞
「電子帳簿保存法区分」は、ファイルのアップロード時のみ選択できます。
「仕訳候補詳細」画面では変更できません。

仕訳候補

番号	項目名	項目の説明
㉔	仕訳ルールを確認	クリックすると、「適用されている仕訳ルールの確認」画面が表示されます。表示されている仕訳候補に自動仕訳ルールが適用されている場合、適用中の自動仕訳ルールを確認できます。
㉕	仕訳候補へ反映	クリックすると、手動で入力・編集した「証憑情報」の内容を仕訳候補に反映できます。
㉖	仕訳候補	「証憑情報」の内容をもとに自動作成された仕訳候補が表示されます。
㉗	タグ	入力すると、仕訳候補にタグを設定できます。表示されている仕訳候補に対し、タグを設定済みの自動仕訳ルールが適用中の場合は、自動仕訳ルールに設定されたタグが反映します。
㉘	メモ	入力すると、仕訳候補にメモを設定できます。
㉙	自動仕訳ルールとして保存	チェックを入れて仕訳を登録すると、仕訳候補の内容を「自動仕訳ルール」として保存できます。「自動仕訳ルール」についての詳細はこちらをご参照ください。
㉚	決算整理仕訳として登録	チェックを入れて仕訳を登録すると、仕訳候補の内容を「決算整理仕訳」として登録できます。「決算整理仕訳」についての詳細はこちらをご参照ください。
㉛	＋仕訳候補を追加	クリックすると、仕訳候補を追加できます。
㉜	登録	クリックすると、表示されている仕訳候補を仕訳として登録できます。

仕訳の登録方法

「AI-OCRから入力(β)」＞「アップロード」画面で証憑をアップロードすることで作成された仕訳候補は、「仕訳候補」画面で登録できます。

一覧で登録する手順

「AI-OCRから入力(β)」＞「アップロード」画面で証憑データをアップロードすることで作成された仕訳候補は、「仕訳候補」画面で登録することも可能です。

詳細は以下のガイドをご参照ください。
「仕訳候補」画面の使い方（AI-OCRから入力）

「仕訳候補詳細」画面で登録する手順

「AI-OCRから入力(β)」画面で証憑をアップロードすると、「仕訳候補詳細」画面に切り替わります。
「仕訳候補詳細」画面では、以下の手順で仕訳を登録してください。

プレビューと見比べながら「証憑情報」に反映した内容を確認し、必要に応じて編集します。
「証憑情報」の各項目の詳細はこちらをご参照ください。
編集が完了したら、「仕訳候補へ反映」ボタンをクリックします。
表示されたウィンドウ内のメッセージを確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。
「仕訳候補」の内容を確認し、問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。
「仕訳候補」の各項目については、こちらをご参照ください。

使用ポイント

「証憑情報」では、アップロードした証憑のデータが反映している項目の右側に「読取結果」と表示されます。

読み取った項目を手動で編集した場合、読み取ったデータは項目の下部に表示されます。

更新日：2024年03月26日

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