マネーフォワード クラウド連結会計使い方ガイド

Excelファイルでインポートする方法(残高試算表)

概要

このガイドでは、「連結パッケージ」画面において、Excelファイルで残高試算表をインポートする方法についてご説明します。

「連結パッケージ」画面の使い方については、以下のガイドをご参照ください。
「連結パッケージ」画面の使い方

残高試算表を連携サービスからインポートする場合は以下のガイドをご参照ください。
連携サービスからインポートする方法(残高試算表)

対象ページ

単体決算報告>連結パッケージ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド連結会計を「連結担当者」または「グループ会社担当者」権限でご利用中のお客さま

目次

インポート方法

事前準備

Excelファイルで残高試算表をインポートするためには、あらかじめ「ファイルインポート設定」画面で設定種別が「残高試算表」のインポート設定を追加する必要があります。

設定方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。
「ファイルインポート設定」画面の使い方

インポート手順

  1. 「単体決算報告」>「連結パッケージ」画面で、対象の会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
  2. 「残高試算表」画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「ファイルインポート」を選択します。
  3. 「インポート設定」のプルダウンから、事前に登録したインポート設定を選択します。
  4. 「ファイル」の「ファイルを選択する」ボタンをクリックし、インポートするファイルを選択します。
    選択できるファイルは、拡張子が「.xlsx」形式で容量が100MB以下のファイルのみです。
  5. ファイルから取り込んだ勘定科目の情報や過去のインポート時の変換設定をもとに、連結科目が自動提案されます。
    こちらを参照し、必要に応じて変換先の変更や「貸借反転」へのチェックを行い、「取込」ボタンをクリックします。
  6. 【連結パッケージ「●●●●.xlsx」のインポートを受付しました。】というメッセージが表示され、残高試算表のインポート処理が行われます。
  7. 【連結パッケージ「●●●●.xlsx」のインポートができました。】というメッセージが表示されたことを確認します。

ご注意

  • インポートのたびに残高試算表データは上書きされます。
  • ファイル内で関数が使用されている場合、関数の結果を値としてインポートします。ただし、関数でエラーが発生している場合はインポートできません。
  • ファイル内の値で小数点以下の端数が存在する場合、「会社」画面で設定されている「小数点桁数」に応じて四捨五入されます。
  • インポート操作時にエラーメッセージが表示される場合は、エラーメッセージに従ってファイル内容を修正し、再度インポートしてください。主なエラーリストはこちらをご確認ください。

連結科目の変換画面について

科目変換設定プレビュー

「科目変換設定プレビュー」では、以下の項目が表示されます。
必要に応じて変換先の変更等を行ってください。

番号項目名項目の説明
科目コード変換元の勘定科目コードが表示されます。
勘定科目名変換元の勘定科目名称が表示されます。
連結科目変換先の連結科目コードと連結科目名が表示されます。
ファイルから取り込んだ勘定科目の情報や、過去のインポート時の変換設定をもとに、変換先の連結科目が自動で提案されます。
提案された連結科目から変更する場合や、提案が行われなかった連結科目については、プルダウンから変換先とする連結科目を選択してください。
プルダウンの詳細についてはこちらをご参照ください。
貸借反転チェックを入れると、対象の連結科目の金額について貸借を反転させて取り込むことができます。
+追加
+変更
対象連結科目の変換設定を新しく追加する場合は「+追加」、過去のインポート時の変換設定から変更する場合は「+変更」と表示されます。
追加・変更のみ表示チェックを入れると、「+追加」または「+変更」と表示されている連結科目行のみ表示します。
取込クリックすると、設定した内容に応じて取り込みが開始されます。
  • 「連結科目」のプルダウンでは、変換先の連結科目名を指定せずに取り込む場合は「未選択(変換設定なし)」を、該当の連結科目が登録されていない場合は「変換不要」を選択してください。「未選択(変換設定なし)」や「変換不要」を選択した場合もその科目の金額は取り込まれ、選択情報が保存されます。
  • ファイル内の「科目コード」が空欄の行は変換されません。
  • ファイル内の「金額」が空欄の行もインポート・変換が可能です。

「連結科目」のプルダウン

「連結科目」のプルダウンメニューでは、以下の項目が表示されます。
適切な変換先の連結科目を選択してください。

番号項目名項目の説明
検索フォーム変換先の連結科目を検索できます。
BSチェックを入れると、変換先の連結科目として表示する候補を貸借対照表科目のみに絞り込むことができます。
PLチェックを入れると、変換先の連結科目として表示する候補を損益計算書科目のみに絞り込むことができます。
もしかして…ファイル内の「科目コード」や「勘定科目名」をもとにAIが提案した変換先の連結科目の候補が表示されます。
変換先の連結科目の候補がない場合は、「該当する科目が見つかりませんでした」と表示されます。
連結科目リスト変換先の連結科目として設定できる連結科目の一覧が表示されます。
  • 検索フォームでは、入力したワードを「連結科目」画面に登録されている連結科目の「連結科目名(日)」もしくは「連結科目名(英)」から部分一致で検索します。
  • 連結科目リストの最上部には、検索や絞り込みの状況に関わらず「未選択(変換設定なし)」と「変換不要」が表示されます。

主なエラーリスト

No.エラーメッセージ原因と対処方法画像
1拡張子がxlsx以外のファイルはアップロードできません拡張子が「.xlsx」形式以外のファイルを選択したことが原因です。
「.xlsx」形式のファイルを選択してください。
2指定のシートが存在しませんインポート設定」画面で指定したシート名のシートが選択したファイル内に存在しないことが原因です。
インポート設定のシート名を修正したあとに、再度インポートを行ってください。
3勘定科目名称は200文字以内で入力してください勘定科目名称の文字数が200文字を超えていることが原因です。
ファイル内の勘定科目名称を200文字以内で入力し、再度インポートを行ってください。
4勘定科目コードは200文字以内で入力してください勘定科目コードの文字数が200文字を超えていることが原因です。
ファイル内の勘定科目コードを200文字以内で入力し、再度インポートを行ってください。
5期末残高は金額で入力してください期末残高の金額が半角数字以外の文字で入力されていることが原因です。
ファイル内の金額を半角数字で入力し、再度インポートを行ってください。
更新日:2024年04月23日

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