内部取引明細のインポート方法

概要

このガイドでは、Excelファイルで内部取引明細をインポートする方法についてご説明します。

「連結パッケージ」画面の使い方については、以下のガイドをご参照ください。
「連結パッケージ」画面の使い方

対象ページ

単体決算報告＞連結パッケージ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド連結会計を「連結担当者」または「グループ会社担当者」権限^※でご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」権限でご利用中のお客さまは、担当会社の「連結パッケージ」の表示・操作が可能です。

インポート方法

事前準備

Excelファイルで内部取引明細をインポートするためには、あらかじめ「連結パッケージインポート設定」画面で設定種別が「内部取引明細」のインポート設定を追加する必要があります。

設定方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。
「内部取引パターン」画面の使い方

インポート手順

「単体決算報告」＞「連結パッケージ」画面を開き、内部取引明細をインポートする会社の「明細」列に表示されているアイコンをクリックします。
「内部取引」＞「明細」画面右上の「インポート」をクリックし、「ファイルインポート」を選択します。
「インポート設定」のプルダウンをクリックし、事前に登録したインポート設定を選択します。
「ファイル」の「ファイルを選択する」をクリックし、インポートするファイルを選択します。
選択できるファイルは、拡張子が「.xlsx」形式で容量が100MB以下のファイルのみです。
「取引先変換設定」でExcelファイル内の取引先名を「会社」画面に登録されている会社名に変換し、相手会社として登録するための設定を行います。
こちらの項を参照し、「相手会社」のプルダウンで適切な会社を選択してください。
「取込」をクリックします。

ご注意

内部取引明細データはインポートするたびに上書きされます。
ファイル内で関数が使用されている場合、関数の結果を値としてインポートします。ただし、関数でエラーが発生している場合はインポートできません。
ファイル内の値に小数点以下の端数が存在する場合、「会社」画面の「小数点桁数」で設定されている内容に応じて四捨五入されます。

「取引先変換設定」について

「取引先変換設定」には、「取引先コード」「取引先名」「相手会社」等の項目が表示されます。
必要に応じて変換先の変更等を行ってください。

番号	項目名	項目の説明
①	取引先コード	Excelファイル内の変換元の取引先コードが表示されます。
②	取引先名	Excelファイル内の変換元の取引先名が表示されます。
③	相手会社	クリックすると、「会社」画面に登録されている会社名や「未選択（取込対象外）」「外部会社」を選択できます。「もしかして…」^※の下に表示されている会社や「未選択（取込対象外）」「外部会社」は、以下のような場合に選択します。もしかして…：インポートで取り込んだ取引先に対してAIが適切と思われる相手会社を提案した場合未選択（取込対象外）：変換元の取引先の金額を取り込まない場合外部会社：変換元の取引先の金額は取り込むが、内部取引に関与しない取引先の場合
④	+追加 +変更	Excelファイル内の取引先の取り込み方法が表示されます。 +追加：取引先を新しく追加する。 +変更：過去のインポート時の変換設定から変更する。
⑤	追加・変更のみ表示	チェックを入れると、「+追加」または「+変更」と表示されている取引先の行のみ表示できます。
⑥	取込	クリックすると、設定した内容に応じて取り込みが開始します。

※「もしかして…」の下には、AIが提案した相手会社の候補が3つ表示されます。AIが予測できず提案できない場合は、「該当する会社がみつかりませんでした」と表示されます。

更新日：2024年09月25日

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