内部取引の「明細」画面の使い方

概要

このガイドでは、内部取引の「明細」画面の使い方についてご説明します。

対象ページ

単体決算報告＞連結パッケージ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド連結会計を「連結担当者」または「グループ会社担当者」権限^※でご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」権限でご利用中のお客さまは、担当会社の「連結パッケージ」の表示・操作が可能です。

画面の説明

「連結パッケージ」画面で「内部取引」の「明細」列に表示されているアイコンをクリックすると、対象の会社の「明細」画面を表示できます。

「明細」画面の説明

「明細」画面では、内部取引明細のインポートやインポートしたデータの確認などが行えます。

番号	項目名	説明
①	会社略号・会社名	閲覧中の会社略号と会社名が表示されます。右側の「▼」マークをクリックするとプルダウンが表示され、表示する会社を切り替えることができます。
②	報告通貨	閲覧中の会社の報告通貨が表示されます。
③	業務分類コード	閲覧中の会社の業務分類コードが表示されます。
④	業務分類名	閲覧中の会社の業務分類名が表示されます。
⑤	期間	閲覧中の会社が属する連結決算単位の期間が表示されます。
⑥	財務諸表セグメント内部取引	クリックすると、表示する画面を切り替えられます。表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。
⑦	明細債権債務損益	クリックすると、表示する画面を切り替えられます。表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。
⑧	勘定科目コード	インポートファイルに入力されている内部取引明細の勘定科目コードが表示されます。
⑨	勘定科目名	インポートファイルに入力されている内部取引明細の勘定科目の名称が表示されます。
⑩	取引先コード	インポートファイルに入力されている内部取引明細に設定した取引先の取引先コードが表示されます。
⑪	取引先名	インポートファイルに入力されている内部取引明細に設定した取引先の取引先名が表示されます。
⑫	借方金額	内部取引明細の借方金額が表示されます。
⑬	貸方金額	内部取引明細の貸方金額が表示されます。
⑭	連結科目	内部取引明細の勘定科目をどの連結科目に変換して取り込んだのかが表示されます。
⑮	相手会社	内部取引明細に設定した取引先をどの会社に変換して取り込んだのかが表示されます。取引先変換の詳細はこちらのガイドをご参照ください。
⑯	照合情報1・2・3	インポートファイルに入力されている照合情報^※が表示されます。
⑰	履歴	クリックすると、閲覧中の会社におけるインポートや修正などの操作履歴を確認できます。詳細はこちらの項をご参照ください。
⑱	リセット	クリックすると、閲覧中の会社において取り込んだ内部取引明細等を削除できます。詳細はこちらの項をご参照ください。
⑲	インポート	クリックすると、内部取引明細をインポートできます。インポート方法についてはこちらのガイドをご参照ください。
⑳	内部取引明細数	表示されている内部取引明細数と登録済みの内部取引明細の総数が「分子 / 分母」で表示されます。
㉑	ページ切り替えボタン	クリックすると、内部取引明細を表示するページを切り替えられます。 100件以上の内部取引明細が作成されている場合は、ページを切り替えてご確認ください。

※「照合情報」とは、各内部取引を識別し、会社ごとにその取引を照合する際に利用する付加情報です。

操作履歴の確認

「内部取引」画面で「履歴」ボタンをクリックすると、閲覧中の会社において、「連結パッケージ」に属する各画面で操作したインポートや修正などの操作履歴を確認できます。

番号	項目名	説明
①	日時	各画面でインポート・個別修正・換算修正・リセット操作を行った日時が表示されます。
②	ユーザー	各画面でインポート・個別修正・換算修正・リセット操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。
③	対象	「残高試算表」「貸借対照表」「損益計算書」「セグメント残高」「セグメント損益」「内部取引」画面のうち、どの画面で操作したのかが表示されます。
④	内容およびインポートファイル	行った操作に応じて以下の内容が表示されます。インポート：インポートしたデータと設定した変換設定が表示され、各部をクリックすると該当のファイルをダウンロードできる。^※ 個別修正：行った操作の名称や修正した連結科目の名称が表示される。換算修正：行った操作の名称や修正した連結科目の名称が表示される。リセット履歴：リセットしたデータの名称が表示される。

※インポートしたデータをクリックした際にダウンロードできるデータは、科目変換前のデータです。

データのリセット

「単体決算報告」＞「連結パッケージ」画面を開き、データをリセットする会社の「内部取引」にある「明細」列に表示されているアイコンをクリックします。
「リセット」ボタンをクリックします。
「連結パッケージのリセット」画面でリセットするデータにチェックを入れて注意書きを確認し、問題がなければ「リセット」ボタンをクリックします。
画面左下に「連結パッケージをリセットしました」というメッセージが表示されたことを確認します。

データのインポート

内部取引明細は、「連結パッケージ」画面でインポートできます。
インポート方法については以下のガイドをご参照ください。
内部取引明細のインポート方法

更新日：2024年08月21日

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