概要
このガイドでは、「連結パッケージ」画面で表示可能な「残高試算表」についてご説明します。
対象ページ
単体決算報告>連結パッケージ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド連結会計を「連結担当者」「グループ会社担当者」「閲覧者」のいずれかの権限でご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」や「閲覧者」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
目次
画面の説明
「連結パッケージ」画面で対象の会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックすると、各会社の「残高試算表」画面を表示することができます。
番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 会社略号・会社名 | 対象の会社略号および会社名が表示されます。 右側の「▼」マークをクリックするとプルダウンが表示され、表示する会社を切り替えることができます。 |
② | 報告通貨 | 対象の会社の報告通貨が表示されます。 |
③ | 業務分類 | 対象の会社の業務分類が表示されます。 |
④ | 期間 | 対象の会社が属する連結決算単位の期間が表示されます。 |
⑤ | 財務諸表 セグメント 内部取引 注記・非財務情報 | クリックすると、表示する画面を切り替えられます。 表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。 |
⑥ | 残高試算表 貸借対照表 損益計算書 | クリックすると、表示する画面を切り替えられます。 表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。 |
⑦ | 勘定科目コード | 連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目のコードが表示されます。 |
⑧ | 勘定科目名 | 連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の名称が表示されます。 |
⑨ | 期末残高 | 連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の期末残高が表示されます。 |
⑩ | 取込残高 | 連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、いくらで取り込んだのかが表示されます。 |
⑪ | 連結科目 | 連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、どの連結科目に変換して取り込んだのかが表示されます。 |
⑫ | 履歴 | クリックすると、対象の会社におけるインポートや修正などの操作履歴を確認できます。 |
⑬ | リセット | クリックすると、対象の会社において取り込んだ連結パッケージデータや入力した個別修正・換算修正内容を削除できます。 |
⑭ | エクスポート | クリックすると、「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」が選択できます。 連結パッケージのエクスポートについてはこちらをご参照ください。 |
⑮ | インポート | クリックすると、「ファイルインポート」もしくは「連携サービスインポート」が選択できます。 連結パッケージのインポート方法についてはこちらをご参照ください。 |
操作履歴の確認
「残高試算表」画面で「履歴」をクリックすると、閲覧中の会社において、「連結パッケージ」に属する各画面で操作したインポートや修正などの操作履歴を確認できます。
番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 日時 | 各画面でインポート・個別修正・換算修正・編集・リセット操作を行った日時が表示されます。 |
② | ユーザー | 各画面でインポート・個別修正・換算修正・編集・リセット操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。 |
③ | 対象 | 「残高試算表」「貸借対照表」「損益計算書」「セグメント残高」「セグメント損益」「内部取引」「注記・非財務情報」画面のうち、どの画面で操作したのかが表示されます。 |
④ | 内容およびインポートファイル | 行った操作に応じて以下の内容が表示されます。
|
※インポートしたデータをクリックした際にダウンロードできるデータは、科目変換前のデータです。
データのリセット
- 「単体決算報告」>「連結パッケージ」画面で、データをリセットする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
- 「リセット」をクリックします。
- リセットするデータにチェックを入れ、各種注意書きを確認し、問題がなければ「リセット」をクリックします。
- 画面左下に「連結パッケージをリセットしました」というメッセージが表示されたことを確認します。
データのエクスポート
操作手順
- 「単体決算報告」>「連結パッケージ」画面で、データをエクスポートする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
- 「エクスポート」をクリックします。
- エクスポートするファイルを「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」のいずれかから選んでクリックします。
CSV形式でエクスポートされます。
なお、文字コードは「UTF-8(BOM付き)」のみ対応しています。
なお、文字コードは「UTF-8(BOM付き)」のみ対応しています。
エクスポート内容
エクスポートしたファイルには、それぞれ以下の内容が記載されます。
「貸借対照表」「損益計算書」を選択した場合
項目列 | 項目名 |
---|---|
A列 | 連結決算単位名 |
B列 | 会社略号 |
C列 | 科目分類 |
D列 | 連結科目コード |
E列 | 連結科目名 |
F列 | 取込残高 |
G列 | 個別修正 |
H列 | 換算前金額 |
I列 | 通貨 |
J列 | 換算区分 |
K列 | CR※ |
L列 | 換算修正 |
M列 | 換算後金額 |
※「損益計算書」の場合は「AR」と表示されます。
「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書_科目分類別合計」を選択した場合
「貸借対照表_科目分類別合計」を選択した場合を例にご説明します。
項目列 | 項目名 |
---|---|
A列 | 連結決算単位名 |
B列 | 会社略号 |
C列 | 科目分類 |
D列 | 換算前金額 |
E列 | 換算後金額 |
更新日:2024年12月11日
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