「残高試算表」画面の使い方

概要

このガイドでは、「連結パッケージ」画面で表示可能な「残高試算表」についてご説明します。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド連結会計を「連結担当者」「グループ会社担当者」「閲覧者」のいずれかの権限でご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」や「閲覧者」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

画面の説明

「連結パッケージ」画面で対象の会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックすると、各会社の「残高試算表」画面を表示することができます。

番号	項目名	説明
①	会社略号・会社名	対象の会社略号および会社名が表示されます。右側の「▼」マークをクリックするとプルダウンが表示され、表示する会社を切り替えることができます。
②	報告通貨	対象の会社の報告通貨が表示されます。
③	業務分類	対象の会社の業務分類が表示されます。
④	期間	対象の会社が属する連結決算単位の期間が表示されます。
⑤	財務諸表セグメント内部取引注記・非財務情報	クリックすると、表示する画面を切り替えられます。表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。
⑥	残高試算表貸借対照表損益計算書	クリックすると、表示する画面を切り替えられます。表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。
⑦	勘定科目コード	連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目のコードが表示されます。
⑧	勘定科目名	連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の名称が表示されます。
⑨	期末残高	連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の期末残高が表示されます。
⑩	取込残高	連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、いくらで取り込んだのかが表示されます。
⑪	連結科目	連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、どの連結科目に変換して取り込んだのかが表示されます。
⑫	履歴	クリックすると、対象の会社におけるインポートや修正などの操作履歴を確認できます。
⑬	リセット	クリックすると、対象の会社において取り込んだ連結パッケージデータや入力した個別修正・換算修正内容を削除できます。
⑭	エクスポート	クリックすると、「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」が選択できます。連結パッケージのエクスポートについてはこちらをご参照ください。
⑮	インポート	クリックすると、「ファイルインポート」もしくは「連携サービスインポート」が選択できます。連結パッケージのインポート方法についてはこちらをご参照ください。

操作履歴の確認

「残高試算表」画面で「履歴」をクリックすると、閲覧中の会社において、「連結パッケージ」に属する各画面で操作したインポートや修正などの操作履歴を確認できます。

番号	項目名	説明
①	日時	各画面でインポート・個別修正・換算修正・キャッシュ・フロー変換・キャッシュ・フロー調整・編集・削除・リセット操作を行った日時が表示されます。
②	ユーザー	各画面でインポート・個別修正・換算修正・キャッシュ・フロー変換・キャッシュ・フロー調整・編集・削除・リセット操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。
③	対象	「残高試算表」「貸借対照表」「損益計算書」「セグメント残高」「セグメント損益」「内部取引」「注記・非財務情報」「キャッシュ・フロー」画面のうち、どの画面で操作したのかが表示されます。
④	内容およびインポートファイル	行った操作に応じて以下の内容が表示されます。インポート：インポートしたデータと設定した変換設定が表示され、各部をクリックすると該当のファイルをダウンロードできる。^※ 個別修正：修正した連結科目の名称が表示される。換算修正：修正した連結科目の名称が表示される。キャッシュ・フロー変換：キャッシュ・フロー変換を行うと表示される。調整種別名：キャッシュ・フロー調整で登録された調整種別名と調整を行ったキャッシュ・フロー科目の名称が表示される。換算調整：キャッシュ・フローの換算調整で登録されたキャッシュ・フロー科目名が表示される。リセット：リセットした対象データの名称が表示される。編集：注記・非財務情報の登録・編集・削除を行ったカテゴリー略号とカテゴリー名が表示される。

※インポートしたデータをクリックした際にダウンロードできるデータは、科目変換前のデータです。

データのリセット

「単体決算報告」＞「連結パッケージ」画面で、データをリセットする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
「リセット」をクリックします。
リセットするデータにチェックを入れ、各種注意書きを確認し、問題がなければ「リセット」をクリックします。
画面左下に「連結パッケージをリセットしました」というメッセージが表示されたことを確認します。

データのエクスポート

操作手順

「単体決算報告」＞「連結パッケージ」画面で、データをエクスポートする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
「エクスポート」をクリックします。
エクスポートするファイルを「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」のいずれかから選んでクリックします。

CSV形式でエクスポートされます。
なお、文字コードは「UTF-8（BOM付き）」のみ対応しています。

エクスポート内容

エクスポートしたファイルには、それぞれ以下の内容が記載されます。

「貸借対照表」「損益計算書」を選択した場合

「貸借対照表」を選択した場合を例にご説明します。

出典：Microsoft Corporation,「Microsoft Excel」（2025年3月18日）

項目列	項目名
A列	連結決算単位名
B列	会社略号
C列	科目分類
D列	連結科目コード
E列	連結科目名
F列	取込残高
G列	個別修正
H列	換算前金額
I列	通貨
J列	換算区分
K列	CR^※
L列	換算修正
M列	換算後金額

※「損益計算書」の場合は「AR」と表示されます。

「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書_科目分類別合計」を選択した場合

「貸借対照表_科目分類別合計」を選択した場合を例にご説明します。

項目列	項目名
A列	連結決算単位名
B列	会社略号
C列	科目分類
D列	換算前金額
E列	換算後金額

更新日：2025年03月19日

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