マネーフォワード クラウド連結会計使い方ガイド

「残高試算表」画面の使い方

概要

このガイドでは、「連結パッケージ」画面で表示可能な「残高試算表」についてご説明します。

対象ページ

単体決算報告>連結パッケージ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド連結会計を「連結担当者」「グループ会社担当者」「閲覧者」のいずれかの権限でご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」や「閲覧者」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

目次

画面の説明

連結パッケージ」画面で対象の会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックすると、各会社の「残高試算表」画面を表示することができます。

番号項目名説明
会社略号・会社名対象の会社略号および会社名が表示されます。
右側の「▼」マークをクリックするとプルダウンが表示され、表示する会社を切り替えることができます。
報告通貨対象の会社の報告通貨が表示されます。
業務分類対象の会社の業務分類が表示されます。
期間対象の会社が属する連結決算単位の期間が表示されます。
財務諸表
セグメント
内部取引
注記・非財務情報
クリックすると、表示する画面を切り替えられます。
表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。
残高試算表
貸借対照表
損益計算書
クリックすると、表示する画面を切り替えられます。
表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。
勘定科目コード連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目のコードが表示されます。
勘定科目名連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の名称が表示されます。
期末残高連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の期末残高が表示されます。
取込残高連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、いくらで取り込んだのかが表示されます。
連結科目連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、どの連結科目に変換して取り込んだのかが表示されます。
履歴クリックすると、対象の会社におけるインポートや修正などの操作履歴を確認できます。
リセットクリックすると、対象の会社において取り込んだ連結パッケージデータや入力した個別修正・換算修正内容を削除できます。
エクスポートクリックすると、「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」が選択できます。
連結パッケージのエクスポートについてはこちらをご参照ください。
インポートクリックすると、「ファイルインポート」もしくは「連携サービスインポート」が選択できます。
連結パッケージのインポート方法についてはこちらをご参照ください。

操作履歴の確認

「残高試算表」画面で「履歴」をクリックすると、閲覧中の会社において、「連結パッケージ」に属する各画面で操作したインポートや修正などの操作履歴を確認できます。

番号項目名説明
日時各画面でインポート・個別修正・換算修正・編集・リセット操作を行った日時が表示されます。
ユーザー各画面でインポート・個別修正・換算修正・編集・リセット操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。
対象「残高試算表」「貸借対照表」「損益計算書」「セグメント残高」「セグメント損益」「内部取引」「注記・非財務情報」画面のうち、どの画面で操作したのかが表示されます。
内容およびインポートファイル行った操作に応じて以下の内容が表示されます。

  • インポート:インポートしたデータと設定した変換設定が表示され、各部をクリックすると該当のファイルをダウンロードできる。
  • 個別修正:行った操作の名称や修正した連結科目の名称が表示される。
  • 換算修正:行った操作の名称や修正した連結科目の名称が表示される。
  • リセット:リセットした対象データの名称が表示される。
  • 編集:注記・非財務情報の登録・編集・削除を行ったカテゴリー略号とカテゴリー名が表示される。

※インポートしたデータをクリックした際にダウンロードできるデータは、科目変換前のデータです。

データのリセット

  1. 「単体決算報告」>「連結パッケージ」画面で、データをリセットする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
  2. 「リセット」をクリックします。
  3. リセットするデータにチェックを入れ、各種注意書きを確認し、問題がなければ「リセット」をクリックします。
  4. 画面左下に「連結パッケージをリセットしました」というメッセージが表示されたことを確認します。

データのエクスポート

操作手順

  1. 「単体決算報告」>「連結パッケージ」画面で、データをエクスポートする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
  2. 「エクスポート」をクリックします。
  3. エクスポートするファイルを「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」のいずれかから選んでクリックします。
  4. CSV形式でエクスポートされます。
    なお、文字コードは「UTF-8(BOM付き)」のみ対応しています。

    エクスポート内容

    エクスポートしたファイルには、それぞれ以下の内容が記載されます。

    「貸借対照表」「損益計算書」を選択した場合

    「貸借対照表」を選択した場合を例にご説明します。

    項目列項目名
    A列連結決算単位名
    B列会社略号
    C列科目分類
    D列連結科目コード
    E列連結科目名
    F列取込残高
    G列個別修正
    H列換算前金額
    I列通貨
    J列換算区分
    K列CR
    L列換算修正
    M列換算後金額

    ※「損益計算書」の場合は「AR」と表示されます。

    「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書_科目分類別合計」を選択した場合

    「貸借対照表_科目分類別合計」を選択した場合を例にご説明します。

    項目列項目名
    A列連結決算単位名
    B列会社略号
    C列科目分類
    D列換算前金額
    E列換算後金額
    更新日:2024年12月11日

    ※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

利用プランまるわかりガイド

よく見られているガイド

よく検索されるキーワード: