「残高試算表」画面の使い方

概要

このガイドでは、「連結パッケージ」画面で表示可能な「残高試算表」についてご説明します。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド連結会計を「連結担当者」「グループ会社担当者」「閲覧者」のいずれかの権限でご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」や「閲覧者」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

画面の説明

「連結パッケージ」画面で対象の会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックすると、各会社の「残高試算表」画面を表示することができます。

番号	項目名	説明
①	会社略号・会社名	対象の会社略号および会社名が表示されます。右側の「▼」マークをクリックするとプルダウンが表示され、表示する会社を切り替えることができます。
②	報告通貨	対象の会社の報告通貨が表示されます。
③	業務分類	対象の会社の業務分類が表示されます。
④	期間	対象の会社が属する連結決算単位の期間が表示されます。
⑤	財務諸表セグメント内部取引注記・非財務情報	クリックすると、表示する画面を切り替えられます。表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。
⑥	残高試算表貸借対照表損益計算書	クリックすると、表示する画面を切り替えられます。表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。
⑦	勘定科目コード	連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目のコードが表示されます。
⑧	勘定科目名	連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の名称が表示されます。
⑨	期末残高	連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の期末残高が表示されます。
⑩	取込残高	連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、いくらで取り込んだのかが表示されます。
⑪	連結科目	連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、どの連結科目に変換して取り込んだのかが表示されます。
⑫	履歴	クリックすると、対象の会社におけるインポートや修正などの操作履歴を確認できます。
⑬	リセット	クリックすると、対象の会社において取り込んだ連結パッケージデータや入力した個別修正・換算修正内容を削除できます。
⑭	エクスポート	クリックすると、「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」が選択できます。連結パッケージのエクスポートについてはこちらをご参照ください。
⑮	インポート	クリックすると、「ファイルインポート」もしくは「連携サービスインポート」が選択できます。連結パッケージのインポート方法についてはこちらをご参照ください。

操作履歴の確認

「残高試算表」画面で「履歴」をクリックすると、閲覧中の会社において、「連結パッケージ」に属する各画面で操作したインポートや修正などの操作履歴を確認できます。

番号	項目名	説明
①	日時	各画面でインポート・個別修正・換算修正・編集・リセット操作を行った日時が表示されます。
②	ユーザー	各画面でインポート・個別修正・換算修正・編集・リセット操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。
③	対象	「残高試算表」「貸借対照表」「損益計算書」「セグメント残高」「セグメント損益」「内部取引」「注記・非財務情報」画面のうち、どの画面で操作したのかが表示されます。
④	内容およびインポートファイル	行った操作に応じて以下の内容が表示されます。インポート：インポートしたデータと設定した変換設定が表示され、各部をクリックすると該当のファイルをダウンロードできる。^※ 個別修正：行った操作の名称や修正した連結科目の名称が表示される。換算修正：行った操作の名称や修正した連結科目の名称が表示される。リセット：リセットした対象データの名称が表示される。編集：注記・非財務情報の登録・編集・削除を行ったカテゴリー略号とカテゴリー名が表示される。

※インポートしたデータをクリックした際にダウンロードできるデータは、科目変換前のデータです。

データのリセット

「単体決算報告」＞「連結パッケージ」画面で、データをリセットする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
「リセット」をクリックします。
リセットするデータにチェックを入れ、各種注意書きを確認し、問題がなければ「リセット」をクリックします。
画面左下に「連結パッケージをリセットしました」というメッセージが表示されたことを確認します。

データのエクスポート

操作手順

「単体決算報告」＞「連結パッケージ」画面で、データをエクスポートする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
「エクスポート」をクリックします。
エクスポートするファイルを「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」のいずれかから選んでクリックします。

CSV形式でエクスポートされます。
なお、文字コードは「UTF-8（BOM付き）」のみ対応しています。

エクスポート内容

エクスポートしたファイルには、それぞれ以下の内容が記載されます。

「貸借対照表」「損益計算書」を選択した場合

「貸借対照表」を選択した場合を例にご説明します。

項目列	項目名
A列	連結決算単位名
B列	会社略号
C列	科目分類
D列	連結科目コード
E列	連結科目名
F列	取込残高
G列	個別修正
H列	換算前金額
I列	通貨
J列	換算区分
K列	CR^※
L列	換算修正
M列	換算後金額

※「損益計算書」の場合は「AR」と表示されます。

「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書_科目分類別合計」を選択した場合

「貸借対照表_科目分類別合計」を選択した場合を例にご説明します。

項目列	項目名
A列	連結決算単位名
B列	会社略号
C列	科目分類
D列	換算前金額
E列	換算後金額

更新日：2024年12月11日

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