「残高試算表」画面の使い方

概要

このガイドでは、「連結パッケージ」画面で表示可能な「残高試算表」についてご説明します。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド連結会計を「連結担当者」または「グループ会社担当者」権限でご利用中のお客さま

画面の説明

「連結パッケージ」画面で対象の会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックすると、各会社の「残高試算表」画面を表示することができます。

番号	項目名	説明
①	会社略号・会社名	対象の会社略号および会社名が表示されます。
②	会社略号・会社名	対象の会社略号および会社名が表示されます。右側の「▼」マークをクリックするとプルダウンが表示され、表示する会社を切り替えることができます。
③	報告通貨	対象の会社の報告通貨が表示されます。
④	業務分類	対象の会社の業務分類が表示されます。
⑤	期間	対象の会社が属する連結決算単位の期間が表示されます。
⑥	残高試算表貸借対照表損益計算書	クリックすると、表示する画面を切り替えられます。表示している画面名の下部に青色の線が表示されます。
⑦	勘定科目コード	連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目のコードが表示されます。
⑧	勘定科目名	連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の名称が表示されます。
⑨	期末残高	連結パッケージのインポートファイルに入力されている勘定科目の期末残高が表示されます。
⑩	取込残高	連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、いくらで取り込んだのかが表示されます。
⑪	連結科目名	連結パッケージのインポートファイルに入力されている各データについて、どの連結科目に変換して取り込んだのかが表示されます。
⑫	リセット	クリックすると、対象の会社において取り込んだ連結パッケージデータや入力した個別修正・換算修正内容を削除できます。
⑬	履歴	クリックすると、対象の会社におけるインポートや修正などの操作履歴を確認できます。
⑭	エクスポート	クリックすると、「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」が選択できます。連結パッケージのエクスポートについてはこちらをご参照ください。
⑮	インポート	クリックすると、「ファイルインポート」もしくは「連携サービスインポート」が選択できます。連結パッケージのインポート方法についてはこちらをご参照ください。

操作履歴の確認

「残高試算表」画面で「履歴」ボタンをクリックすると、対象の会社のインポートや修正などの操作履歴を確認できます。

番号	項目名	説明
①	日時	インポート・個別修正・換算修正・リセット操作を行った日時が表示されます。
②	ユーザー	インポート・個別修正・換算修正・リセット操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。
②	対象	インポート・個別修正・換算修正・リセット操作を行った帳票の帳票名が表示されます。
③	内容及びインポートファイル	操作内容が表示されます。インポートの履歴には、インポートしたデータと設定した変換設定が表示されます。インポートしたデータや「変換設定」をクリックすると、該当のファイルがダウンロードできます。個別修正または換算修正の履歴には、行った操作の名称および修正した連結科目の名称が表示されます。リセット履歴には、リセットしたデータの名称が表示されます。 ※インポートしたデータをクリックした際にダウンロードできるのは科目変換前のデータです。

データのリセット

「単体決算報告」＞「連結パッケージ」画面で、データをリセットする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
「リセット」ボタンをクリックします。
リセットするデータにチェックを入れ、各種注意書きを確認し、問題がなければ「リセット」ボタンをクリックします。
画面左下に「連結パッケージをリセットしました」というメッセージが表示されたことを確認します。

データのエクスポート

操作手順

「単体決算報告」＞「連結パッケージ」画面で、データをエクスポートする会社の「残高試算表」列に表示されているアイコンをクリックします。
「エクスポート」ボタンをクリックします。
エクスポートするファイルを「貸借対照表」「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書」「損益計算書_科目分類別合計」のいずれかから選んでクリックします。

CSV形式でエクスポートされます。
なお、文字コードは「UTF-8（BOM付き）」のみ対応しています。

エクスポート内容

エクスポートしたファイルには、それぞれ以下の内容が記載されます。

「貸借対照表」「損益計算書」を選択した場合

「貸借対照表」を選択した場合を例にご説明します。

項目列	項目名
A列	連結決算単位名
B列	会社略号
C列	科目分類
D列	連結科目コード
E列	連結科目名
F列	取込残高
G列	個別修正
H列	換算前金額
I列	通貨
J列	換算区分
K列	CR^※
L列	換算修正
M列	換算後金額

※「損益計算書」の場合は「AR」と表示されます。

「貸借対照表_科目分類別合計」「損益計算書_科目分類別合計」を選択した場合

「貸借対照表_科目分類別合計」を選択した場合を例にご説明します。

項目列	項目名
A列	連結決算単位名
B列	会社略号
C列	科目分類
D列	換算前金額
E列	換算後金額

更新日：2024年03月12日

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