概要
このガイドでは、支払調書を出力するまでの一連の流れをご説明します。
※「支払調書」機能のご利用には「コーポレート」オプションのご契約が必要です。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま
目次
1.支払調書設定
「管理設定」>「債務機能設定」>「支払調書設定」画面にて、「区分名」の登録や金額を合算するかどうかなどの設定を行います。
設定方法は、以下のガイドをご参照ください。
「支払調書設定」の設定方法
2.経費科目の報酬区分設定
「管理設定」>「債務機能設定」>「科目」>「経費科目」画面にて、各経費科目に報酬区分を紐づける設定を行います。
表示される「報酬区分」は、「支払調書設定」で「表示する」と設定されている区分のみです。
経費科目の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
経費科目
3.従業員一覧のマイナンバー閲覧権限設定
「管理設定」>「従業員」>「従業員一覧」画面にて、「管理」権限者に対してマイナンバーの閲覧権限を付与するかどうかを設定します。
閲覧権限がない場合、マイナンバー記載のある支払調書データの出力は行なえません。
※「管理」権限者以外の従業員に対してマイナンバーの閲覧権限の付与は行えません。
従業員の設定方法は、以下のガイドをご参照ください。
従業員
なお、マイナンバーの閲覧権限設定を変更すると、「経理業務」>「履歴」>「設定変更」画面に設定変更の履歴が表示されます。
4.取引先・支払先の項目設定
「取引先」画面で各項目の設定を行います。
支払調書の出力には、必須項目のほかに下記項目の設定が必要となります。
- 取引先名
- 事業者区分
- マイナンバー/法人番号
- 住所
- 支払調書の出力
取引先の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」「支払先」の設定方法
支払調書の出力対象は、「支払調書の出力」が「出力する」となっている取引先のみです。
5.支払依頼申請
各従業員が支払依頼申請を行います。
報酬区分が設定された「経費科目」を選択し、預かり源泉税額を入力して支払依頼申請してください。
承認者が承認することで、支払依頼申請が完了します。
支払依頼申請の操作方法は、以下のガイドをご参照ください。
支払依頼申請
スポット支払で作成した支払依頼は支払調書に反映することができません。
6.支払集計
「経理業務」>「支払依頼」>「集計(支払処理)」画面にて、取引先への支払集計を実施します。
※支払調書の出力時に「金額集計方式」で「対象年度中に支払されたものが対象(未収・未徴収なし)」を選択するためには、集計を行う必要があります。
「集計(支払処理)」画面での操作方法は、以下のガイドをご参照ください。
集計(支払処理)
7.支払調書の作成
「経理業務」>「支払調書」画面で支払調書の集計を実行し、集計データを作成します。
支払調書データの内容確認を行い、必要に応じて修正を行ってください。
なお、集計後に「詳細」>「すべて出力」または「詳細」>「編集」>「出力」と操作することで対象の支払調書が出力できます。
「支払調書」の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
「支払調書集計」画面の操作方法
8.支払調書の出力
支払調書は、「支払調書」画面で出力を実施することでダウンロードが可能となります。
出力後、「経理業務」>「ファイル」「一時ファイル」画面で支払調書をダウンロードしてください。
なお、ダウンロードした支払調書は、税務署や取引先への提出に利用できます。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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