「仕訳」の設定方法

概要

このガイドでは、仕訳に関する設定を行う「仕訳」画面の操作方法についてご説明します。
「仕訳」画面では以下の設定を行うことが可能です。

• マネーフォワード クラウド債務支払から「マネーフォワード クラウド会計」への仕訳の連携方法
• マネーフォワード クラウド債務支払から「マネーフォワード クラウド会計Plus」への仕訳の連携方法
• 支払仕訳の設定
• 仕訳エクスポートの設定

なお、仕訳の連携方法を設定するためには、あらかじめ「会計サービス連携」画面で連携設定を行う必要があります。
「会計サービス連携」の設定方法については、以下ガイドをご参照ください。
会計サービス連携

対象ページ

管理設定＞債務機能設定＞仕訳

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

• クラウド会計をご利用の場合
• クラウド会計Plusをご利用の場合
• 「摘要」「メモ」に設定できる内容一覧
• 支払仕訳
• 仕訳エクスポート

「クラウド会計」をご利用の場合

「マネーフォワード クラウド会計」に仕訳を連携する際に必要な設定を行います。

1. クラウド会計で「仕訳候補の表示単位」を設定します。
   以下のガイドを参照して設定してください。
   「経費・債務支払から入力」の使い方
2. クラウド債務支払の「管理設定」＞「債務機能設定」＞「仕訳」画面で「仕訳の連携方法」の「編集」をクリックします。
   
3. 「取引日・摘要・メモに入れる項目」を設定します。
   クラウド会計で設定した自動仕訳設定の「仕訳候補の表示単位」に応じて、「取引日」「概要」「メモ」をそれぞれ編集します。

   項目	詳細
   取引日	クラウド会計の「経費・債務支払から入力」＞「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「取引日」をプルダウンの選択肢から設定します。
   摘要	クラウド会計の「経費・債務支払から入力」＞「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「摘要」の内容を設定します。 設定できる内容についてはこちらをご参照ください。
   メモ	クラウド会計の「経費・債務支払から入力」＞「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「メモ」の内容を設定します。 設定できる内容についてはこちらをご参照ください。

   「摘要」フォーマットおよび「メモ」フォーマットの出力項目は、半角の「$｛　｝」で囲う必要があります。
   【例】${支払先名} ${番号}

「クラウド会計Plus」をご利用の場合

「マネーフォワード クラウド会計Plus」に仕訳を連携する際に必要な設定を行います。

費用計上仕訳の連携設定

1. 「管理設定」＞「債務機能設定」＞「仕訳」画面で「仕訳の連携方法」の「編集」をクリックします。
   
2. 「仕訳の作成単位」を「明細単位」「申請単位」「集計単位」から選択します。
   
3. 「取引日・摘要・メモに入れる項目」を設定します。
   「仕訳の作成単位」で選択した項目の「取引日」「概要」「メモ」をそれぞれ編集します。

   項目	詳細
   取引日	「連携仕訳一覧」もしくは「仕訳帳」画面に連携される仕訳の「取引日」を選択肢の中から設定します。
   摘要	クラウド会計Plusに連携される仕訳の「摘要」の内容を設定します。 設定できる内容についてはこちらをご参照ください。
   メモ	クラウド会計Plusに連携される仕訳の「メモ」の内容を設定します。 設定できる内容についてはこちらをご参照ください。

   「摘要」フォーマットおよび「メモ」フォーマットの出力項目は、半角の「$｛　｝」で囲う必要があります。
   【例】${支払先名} ${番号}
4. 「プロジェクト」で仕訳に支払明細に登録したプロジェクトの情報を「連携する」または「連携しない」を選択します。
   
5. 「会計Plusに登録する仕訳の承認ステータス」で「未承認」または「承認済」を選択します。
   
6. 「取引日が属する月の月次締めが完了している場合」の「費用計上仕訳」および「支払仕訳」の日付設定をそれぞれ選択します。
   
7. 「取引先」の仕訳連携設定を選択します。
   

支払仕訳の連携設定

会計Plusをご利用の場合は、支払仕訳も連携することが可能です。
あらかじめ、「支払元口座」の登録が必要です。

1. 「管理設定」＞「債務機能設定」＞「仕訳」画面にて、「支払仕訳」の「編集」をクリックします。
   
2. 「支払仕訳の利用」で「利用する」を選択し、「保存」をクリックします。
3. 引き続き、「編集」をクリック後、支払元口座ごとに「支払仕訳の貸方勘定科目」と「支払仕訳の貸方補助科目」を設定し、「保存」をクリックします。
   
4. 設定後、集計を作成すると支払仕訳がクラウド会計Plusに連携されます。
   

「摘要」と「メモ」に設定できる内容一覧

明細単位の場合

申請単位の場合

集計単位の場合

• 出力可能な項目
  出力可能な項目は、「反映例：」に具体的なサンプルが表示されます。
  「反映例」に具体的な内容は、サンプルが表示されます。
  
• 出力できない項目
  出力できない項目は、項目に入力した内容が「反映例：」にそのまま表示されます。
  具体的なサンプルは表示されません。
  

支払仕訳

支払仕訳の詳細については、以下FAQをご参照ください。
Q. 仕訳エクスポートで支払の仕訳を出力することはできますか？

仕訳エクスポート

仕訳エクスポートの詳細については、以下ガイドをご参照ください。
エクスポート設定