概要
このガイドでは、仕訳に関する設定を行う「仕訳」画面の操作方法についてご説明します。
「仕訳」画面では以下の設定を行うことが可能です。
- マネーフォワード クラウド債務支払から「マネーフォワード クラウド会計」への仕訳の連携方法
- マネーフォワード クラウド債務支払から「マネーフォワード クラウド会計Plus」への仕訳の連携方法
- 支払仕訳の設定
- 仕訳エクスポートの設定
なお、仕訳の連携方法を設定するためには、あらかじめ「会計サービス連携」画面で連携設定を行う必要があります。
「会計サービス連携」の設定方法については、以下ガイドをご参照ください。
会計サービス連携
対象ページ
管理設定>債務機能設定>仕訳
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま
目次
「クラウド会計」をご利用の場合
「マネーフォワード クラウド会計」に仕訳を連携する際に必要な設定を行います。
- クラウド会計で「仕訳候補の表示単位」を設定します。
以下のガイドを参照して設定してください。
「経費・債務支払から入力」の使い方 - クラウド債務支払の「管理設定」>「債務機能設定」>「仕訳」画面で「仕訳の連携方法」の「編集」をクリックします。
- 「取引日・摘要・メモに入れる項目」を設定します。
クラウド会計で設定した自動仕訳設定の「仕訳候補の表示単位」に応じて、「取引日」「概要」「メモ」をそれぞれ編集します。項目 詳細 取引日 クラウド会計の「経費・債務支払から入力」>「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「取引日」をプルダウンの選択肢から設定します。 摘要 クラウド会計の「経費・債務支払から入力」>「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「摘要」の内容を設定します。
設定できる内容についてはこちらをご参照ください。メモ クラウド会計の「経費・債務支払から入力」>「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「メモ」の内容を設定します。
設定できる内容についてはこちらをご参照ください。「摘要」フォーマットおよび「メモ」フォーマットの出力項目は、半角の「${ }」で囲う必要があります。
【例】${支払先名} ${番号}
「クラウド会計Plus」をご利用の場合
「マネーフォワード クラウド会計Plus」に仕訳を連携する際に必要な設定を行います。
費用計上仕訳の連携設定
- 「管理設定」>「債務機能設定」>「仕訳」画面で「仕訳の連携方法」の「編集」をクリックします。
- 「仕訳の作成単位」を「明細単位」「申請単位」「集計単位」から選択します。
- 「取引日・摘要・メモに入れる項目」を設定します。
「仕訳の作成単位」で選択した項目の「取引日」「概要」「メモ」をそれぞれ編集します。項目 詳細 取引日 「連携仕訳一覧」もしくは「仕訳帳」画面に連携される仕訳の「取引日」を選択肢の中から設定します。 摘要 クラウド会計Plusに連携される仕訳の「摘要」の内容を設定します。
設定できる内容についてはこちらをご参照ください。メモ クラウド会計Plusに連携される仕訳の「メモ」の内容を設定します。
設定できる内容についてはこちらをご参照ください。「摘要」フォーマットおよび「メモ」フォーマットの出力項目は、半角の「${ }」で囲う必要があります。
【例】${支払先名} ${番号} - 「プロジェクト」で仕訳に支払明細に登録したプロジェクトの情報を「連携する」または「連携しない」を選択します。
- 「会計Plusに登録する仕訳の承認ステータス」で「未承認」または「承認済」を選択します。
- 「取引日が属する月の月次締めが完了している場合」の「費用計上仕訳」および「支払仕訳」の日付設定をそれぞれ選択します。
- 「取引先」の仕訳連携設定を選択します。
支払仕訳の連携設定
会計Plusをご利用の場合は、支払仕訳も連携することが可能です。
あらかじめ、「支払元口座」の登録が必要です。
- 「管理設定」>「債務機能設定」>「仕訳」画面にて、「支払仕訳」の「編集」をクリックします。
- 「支払仕訳の利用」で「利用する」を選択し、「保存」をクリックします。
- 引き続き、「編集」をクリック後、支払元口座ごとに「支払仕訳の貸方勘定科目」と「支払仕訳の貸方補助科目」を設定し、「保存」をクリックします。
- 設定後、集計を作成すると支払仕訳がクラウド会計Plusに連携されます。
「摘要」と「メモ」に設定できる内容一覧
明細単位の場合
項目名 | サンプル | 備考 |
---|---|---|
支払先名 | 日本交通 | 支払依頼申請の支払先名 |
取引先名 | 日本交通 | 支払依頼申請時の「支払先」が紐づく取引先名 |
番号 | AP1 | 支払依頼申請内の明細番号 |
申請者名 | 山田太郎 | 申請者 |
通貨 | USD | 支払依頼明細の通貨 |
為替レート | 105.82 | 支払依頼明細の為替レート |
部門名 | 営業部 | 支払依頼明細の部門名 部門が空の時は空白 |
部門コード | DEPT-001 | 支払依頼明細の部門のコード 部門が空の時は空白 |
プロジェクト名 | 本社移転プロジェクト | 支払依頼明細のプロジェクト名 プロジェクトが空の時は空白 |
プロジェクトコード | PR-008 | 支払依頼明細のプロジェクトのコード プロジェクトが空の時は空白 |
経費科目名 | 贈答品代 | 支払依頼明細の経費科目名 |
経費科目コード | ap-001 | 支払依頼明細の経費科目コード |
メモ | ●●の▲▲のため、■■しました | 支払依頼明細のメモ欄 空白の時は空白 |
品目 | 支払 | 支払依頼明細の品目 |
数量 | 1.0 | 支払依頼明細の数量 |
単価 | 0.0 | 支払依頼明細の単価 |
通貨と為替レート | 通貨:USDレート:105.82 | 支払明細の通貨と為替レートを一つの文字列に結合したもの 通貨がJPYの場合は空白 |
集計タイトル | 2020年1月支払依頼申請 | 支払依頼明細が含まれる支払依頼申請を含む支払集計のタイトル 支払集計に含まれていない明細の場合は空白 |
取引日 | 2023/08/25 | 支払依頼明細の「取引日」 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T1234567890123 | 支払依頼申請で入力した適格請求書発行事業者登録番号 |
特例区分 | 公共交通機関(3万円未満) | 支払依頼申請で選択した特例区分 |
住所・所在地 | 東京都港区芝浦三丁目1番21号 | 支払依頼申請で入力した住所・所在地 |
申請単位の場合
項目名 | サンプル | 備考 |
---|---|---|
タイトル | 2020年1月支払依頼申請 | 支払依頼申請のタイトル |
申請者名 | 山田花子 | 支払依頼申請の申請者 |
番号 | AP1 | 支払依頼申請の番号 |
第一承認者名 | 田中課長 | 支払依頼申請の第一承認者名 |
第二承認者名 | 鈴木部長 | 支払依頼申請の第二承認者名 |
第三承認者名 | 古賀経理部長 | 支払依頼申請の第三承認者名 |
第四承認者名 | 今井社長 | 支払依頼申請の第四承認者名 |
支払先名 | 日本交通 | 支払依頼申請の支払先名 |
取引先名 | 日本交通 | 支払依頼申請時の「支払先」が紐づく取引先名 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T1234567890123 | 支払依頼申請で入力した適格請求書発行事業者登録番号 |
特例区分 | 公共交通機関(3万円未満) | 支払依頼申請で選択した特例区分 |
住所・所在地 | 東京都港区芝浦三丁目1番21号 | 支払依頼申請で入力した住所・所在地 |
集計単位の場合
項目名 | サンプル | 備考 |
---|---|---|
タイトル | 2020年1月支払依頼集計 | 集計のタイトル |
番号 | 34 | 集計の番号 |
- 出力可能な項目
出力可能な項目は、「反映例:」に具体的なサンプルが表示されます。
「反映例」に具体的な内容は、サンプルが表示されます。
- 出力できない項目
出力できない項目は、項目に入力した内容が「反映例:」にそのまま表示されます。
具体的なサンプルは表示されません。
支払仕訳
支払仕訳の詳細については、以下FAQをご参照ください。
Q. 仕訳エクスポートで支払の仕訳を出力することはできますか?
仕訳エクスポート
仕訳エクスポートの詳細については、以下ガイドをご参照ください。
エクスポート設定
更新日:2024年11月25日
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