「仕訳」の設定方法

概要

このガイドでは、仕訳に関する設定を行う「仕訳」画面の操作方法についてご説明します。
「仕訳」画面では以下の設定を行うことが可能です。

なお、仕訳の連携方法を設定するためには、あらかじめ「クラウドシリーズ連携」画面で連携設定を行う必要があります。
「クラウドシリーズ連携」の設定方法については、以下ガイドをご参照ください。
「クラウドシリーズ連携」の設定方法

管理設定＞債務機能設定＞仕訳

マネーフォワードクラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

「マネーフォワードクラウド会計」に仕訳を連携する際に必要な設定を行います。

「取引日・摘要・メモに入れる項目」を設定します。
クラウド会計で設定した自動仕訳設定の「仕訳候補の表示単位」に応じて、「取引日」「概要」「メモ」をそれぞれ編集します。

項目	詳細
取引日	クラウド会計の「経費・債務支払から入力」＞「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「取引日」をプルダウンの選択肢から設定します。
摘要	クラウド会計の「経費・債務支払から入力」＞「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「摘要」の内容を設定します。設定できる内容についてはこちらをご参照ください。
メモ	クラウド会計の「経費・債務支払から入力」＞「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「メモ」の内容を設定します。設定できる内容についてはこちらをご参照ください。

「摘要」フォーマットおよび「メモ」フォーマットの出力項目は、半角の「$｛　｝」で囲う必要があります。
【例】${支払先名} ${番号}

「マネーフォワードクラウド会計Plus」に仕訳を連携する際に必要な設定を行います。

取引日・摘要・メモに入れる項目」を設定します。
「仕訳の作成単位」で選択した項目の「取引日」「概要」「メモ」をそれぞれ編集します。

項目	詳細
取引日	「連携仕訳一覧」もしくは「仕訳帳」画面に連携される仕訳の「取引日」を選択肢の中から設定します。
摘要	クラウド会計Plusに連携される仕訳の「摘要」の内容を設定します。設定できる内容についてはこちらをご参照ください。
メモ	クラウド会計Plusに連携される仕訳の「メモ」の内容を設定します。設定できる内容についてはこちらをご参照ください。

「摘要」フォーマットおよび「メモ」フォーマットの出力項目は、半角の「$｛　｝」で囲う必要があります。
【例】${支払先名} ${番号}

会計Plusをご利用の場合は、支払仕訳も連携することが可能です。
あらかじめ、「支払元口座」の登録が必要です。

項目名	サンプル	備考
支払先名	日本交通	支払依頼申請の支払先名
取引先名	日本交通	支払依頼申請時の「支払先」が紐づく取引先名
番号	AP1	支払依頼申請内の明細番号
申請者名	山田太郎	申請者
通貨	USD	支払依頼明細の通貨
為替レート	105.82	支払依頼明細の為替レート
部門名	営業部	支払依頼明細の部門名。部門が空の時は空白
部門コード	DEPT-001	支払依頼明細の部門のコード。部門が空の時は空白
プロジェクト名	本社移転プロジェクト	支払依頼明細のプロジェクト名。プロジェクトが空の時は空白
プロジェクトコード	PR-008	支払依頼明細のプロジェクトのコード。プロジェクトが空の時は空白
経費科目名	贈答品代	支払依頼明細の経費科目名
経費科目コード	ap-001	支払依頼明細の経費科目コード
メモ	●●の▲▲のため、■■しました	支払依頼明細のメモ欄。空白の時は空白
品目	支払	支払依頼明細の品目
数量	1.0	支払依頼明細の数量
単価	0.0	支払依頼明細の単価
通貨と為替レート	通貨:USDレート:105.82	支払明細の通貨と為替レートを一つの文字列に結合したもの。通貨がJPYの場合は空白
集計タイトル	2020年1月支払依頼申請	支払依頼明細が含まれる支払依頼申請を含む支払集計のタイトル。支払集計に含まれていない明細の場合は空白