集計（支払処理）

概要

集計を行うと、「総合振込（FB）データ」の作成、「銀行振込API連携」が可能となります。

対象ページ

経理業務＞支払依頼＞集計（支払処理）

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま

集計手順

1. 「経理業務」＞「支払依頼」＞「集計（支払処理）」をクリックします。
   
2. 「新規集計（支払処理）作成」をクリックします。
   
3. 「支払日」を入力し、集計対象としたい申請にチェックして、「登録する」をクリックします。
   対象となる申請が多い場合は、承認日や申請者の所属部門、支払先などで絞込検索が可能です。
   初期表示される申請は以下の条件に合致した申請となります。
   • ステータスが「承認済み」
   • 他の集計に含まれていない
   • 承認完了日が昨年同月の1日～今月末

   

タイトル
集計のタイトル名を編集できます。

支払日
支払日（予定）が登録できます。この日付が総合振込データの振込日となります。

支払元口座
「事業者設定>債務機能設定>支払設定>支払元口座」で設定した口座の中から、支払元口座を選択します。

金額
チェックした申請の合計金額が表示されます。

4. 集計が作成されます。
   
   ※含まれる申請が多い場合、ステータスが「作成中」となり、編集等はできなくなります。
   画面右上の通知欄より完了通知をご確認ください。
   

合算仕訳
集計に含まれる明細の合算仕訳が表示されます。

摘要
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」に仕訳連携する際の摘要欄内容を編集できます。

取引日
前月末日が初期値として連携（表示）されますが、日付を編集後「仕訳再作成」をクリックすると、変更後の取引日で再連携されます。

振込データ
集計に含まれる支払先毎の精算額が表示されます。
従業員名/振込先情報/振込金額がcsvでダウンロードできます。

※振込データに表示がされない場合は取引先＞支払先画面にて、「支払方法」を「銀行口座振込」に変更することで振込データに含めることができます。
※スポット支払で作成した支払依頼は自動的に「支払方法」が「銀行口座振込」となり、振込データに含まれます。

「支払先＞振込手数料先方負担」で「あり」を選択している場合は、集計内に「振込手数料」欄が表示され、金額の「編集」が可能となります。
任意の金額を入力することで、「金額」から「振込手数料」が引かれた金額が「差引振込金額」として計算されます。
※振込手数料の計算機能はコーポレートプランのみ使用可能な機能となります。

振込依頼
「銀行振込API」を利用して、振込データを金融機関に送信します。

総合振込データ出力
全銀フォーマットで総合振込（FB）データを出力できます。
詳細な手順等は「総合振込（FB）データの出力」をご参照ください。

支払依頼
集計に含まれている申請の確認が可能です。

合計明細csvダウンロード
集計に含まれる明細をcsvでダウンロードできます。

ご不明点がございましたら、下記もご参照ください

Q. 集計（支払処理）にある「仕訳作成」ボタンはどういったときに使用するものですか
Q. 「振込依頼人名に使用できない文字が含まれています。」とエラーが表示されます。どうすればよいでしょうか？
Q. 仕訳エクスポートで支払の仕訳を出力することはできますか？