「取引先」「支払先」の設定方法

概要

このガイドでは、「取引先」＞「取引先管理」画面の設定方法についてご説明します。
「取引先管理」画面では、「取引先」および「支払先」を設定できます。

「取引先」と「支払先」の違いについては、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」と「支払先」について教えてください。

対象ページ

取引先＞取引先管理

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

• 「取引先」の登録方法
• 「取引先口座」の登録方法
• 「支払先」の登録方法
• クラウド会計Plusをご利用の場合

「取引先」の登録方法

手順

1. 「取引先」＞「取引先管理」画面で「取引先追加」をクリックします。
   
2. 「取引先情報」を入力して「保存」をクリックします。
   各項目の詳細はこちらをご確認ください。

   

   「取引先情報」の各項目の詳細

   「取引先情報」の各項目については、以下をご確認ください。

   番号	項目名	項目の説明
   ①	取引先コード	取引先企業のコードを登録します。 仕訳の出力時に利用するコードを登録します。 既存の取引先と同じコードは登録できません。 仕訳エクスポート時に「集計単位」で出力した場合、取引先コードが同じ仕訳は合算されます。
   ②	取引先名	取引先の名称を登録します。
   ③	取引先名カナ	取引先の名称をカタカナで登録できます。
   ④	適格請求書発行事業者登録番号	取引先が国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに登録されているか否かを設定できます。 詳細はこちらをご参照ください。
   ⑤	事業者区分	取引先企業の区分を選択します。 取引先の事業者区分を選択できます。 「不明」「法人」「個人事業主」のいずれかを選択してください。 「不明」「個人事業主」を選択すると、源泉徴収税を入力できます。
   ⑥	マイナンバー / 法人番号	マイナンバーまたは法人番号を13文字以内で入力できます。
   ⑦	住所	取引先の住所を入力できます。 国内の取引先には、「国内」のチェックボックス※1にチェックを入れてください。
   ⑧	電話番号	取引先の電話番号を入力できます。
   ⑨	企業サイトURL	取引先のホームページのURLを入力できます。
   ⑩	代表者氏名	取引先企業の代表者氏名を入力できます。
   ⑪	反社チェック実施	反社確認の実施有無について登録できます。 反社確認を実施済みの場合は、「実施済み」にチェックを入れてください。 「メモ欄」には反社確認に関するメモを入力できます。
   ⑫	下請法区分	下請法確認の実施有無について登録できます。 「メモ欄」には下請法の確認に関するメモを入力できます。
   ⑬	支払調書の出力※2	支払調書出力の対象にする場合はチェックを付けてください。 支払調書の出力対象にするか否かを選択できます。 出力対象とする場合、「出力する」にチェックを入れてください。

   ※1 「国内」のチェックボックスは支払調書を出力するために必要な項目です。
   ※2 「支払調書の出力」はコーポレートプランを利用している場合に表示されます。

「取引先口座」の登録方法

1. 「取引先」＞「取引先管理」画面にて、取引先口座を紐づける取引先の「詳細」をクリックします。
   
2. 「取引先口座」の「新規追加」をクリックします。
3. 取引先口座の情報を入力し、「登録する」をクリックします。
   

「支払先」の登録方法

手順

1. 「取引先」＞「取引先管理」画面にて、支払先を紐づける取引先の「詳細」をクリックします。
   
2. 「支払先」の「新規追加」をクリックします。
3. 「支払先」、「支払ルール」の各項目を入力し、「追加」をクリックします。
   「支払ルール」の各項目の詳細や具体例についてはこちらをご参照ください。
   

4. 「支払先情報」メニューで「担当者」の「編集」をそれぞれクリックし、自社担当者、先方担当者に関する情報を入力します。
   
   「自社担当者」は、「Web送付機能」で受領した請求書に対する「請求書担当者」となり、「受領書類」＞「インボイス」画面で請求書の確認および、支払依頼申請の作成が可能です。なお「受領書類」のメニューは、「管理設定」＞「債務機能設定」＞「受領方法設定」画面で「Web送付機能（取引先向け）」が「利用する」となっている場合に表示されます。
5. 「請求書自動取込」機能を利用する場合は「請求書の受領方法」で「編集」をクリックし、「メール受信担当者」を入力します。
   「メール受信担当者」を入力すると、「請求書自動取込」機能を利用するための「OCR読取り用メールアドレス」が自動で発行されます。
   
   「Webで受領」の項目は、「管理設定」＞「債務機能設定」＞「受領方法設定」画面で「Web送付機能（取引先向け） 」が「利用する」となっている場合に表示されます。

   「請求書自動取込」機能の詳細は以下をご参照ください。
   「請求書自動取込」機能を利用して下書き作成するまでの流れ
   「Web送付機能」の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
   「Web送付機能」の流れ

6. 「支払方法・明細入力」メニューで、「支払方法」の「編集」をクリックし、「支払方法」を選択します。
   「支払方法」で選択できる支払方法についてはこちらをご確認ください。
   「紐づく取引先口座」は、「支払方法」で「銀行口座振込」を選択した場合のみ、紐づける取引先口座の選択や新規追加が可能です。

   

7. 「支払方法・明細入力」メニューで、「支払ルール」の「編集」をクリックし、必要に応じて、「支払締日」「支払月」「支払締日」「支払期が休日の場合の処理」を変更します。
   各項目の詳細はこちらをご確認ください。
   

8. 「支払方法・明細入力」メニューで、「源泉徴収設定」の「編集」をクリックし、必要に応じて、「源泉徴収」「源泉徴収貸方科目」「源泉徴収貸方補助科目」を入力します。
   
   「源泉徴収設定」の項目は、取引先の法人区分が「個人事業主」または「不明」の場合のみ表示されます。
9. 「支払方法・明細入力」メニューで、「支払明細初期値」の「編集」をクリックし、必要に応じて、「品目」「費用負担部門」「経費科目」「費用負担プロジェクト」「貸方勘定科目」「貸方勘定補助科目」「税込入力」を入力します。
   

「支払方法」で選択できる支払方法

「支払方法」で選択できる支払方法については、以下をご確認ください。

「支払先」の各項目の詳細

「支払先」の設定項目の詳細については、以下をご確認ください。

「支払明細初期値」の各項目の詳細

「支払明細初期値」の入力項目の詳細については、以下をご確認ください。

クラウド会計Plusをご利用の場合

マネーフォワード クラウド債務支払と「マネーフォワード クラウド会計Plus」では、仕訳連携時に「取引先」を連携できます。

「取引先」の連携方法

クラウド会計Plusへの仕訳連携時に「取引先」を連携するためには、クラウド債務支払の「取引先コード」とクラウド会計Plusの「取引先」画面の「コード」を一致させる必要があります。
連携できている場合は、「取引先管理」画面の「連携状況」欄が「連携中」と表示されます。

※コード設定後、仕訳が連携するまでは「未連携」となります。

「取引先」の連携解除方法

クラウド会計Plusとの「取引先」の連携は、取引先の詳細画面で「会計Plusとの取引先連携」の「連携解除」をクリックすると解除できます。

クラウド会計Plusの「取引先」については、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」の設定方法