マネーフォワード クラウド債務支払使い方ガイド

「取引先」「支払先」の設定方法

概要

このガイドでは、「取引先」>「取引先管理」画面の設定方法についてご説明します。
「取引先管理」画面では、「取引先」および「支払先」を設定できます。

「取引先」と「支払先」の違いについては、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」と「支払先」について教えてください。

対象ページ

取引先>取引先管理

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

「取引先」の登録方法

手順

  1. 「取引先」>「取引先管理」画面で「取引先追加」をクリックします。
  2. 「取引先情報」を入力して「保存」をクリックします。
    各項目の詳細はこちらをご確認ください。

    取引先情報

    「取引先情報」の各項目の詳細

    「取引先情報」の各項目については、以下をご確認ください。

    番号項目名項目の説明
    取引先コード取引先企業のコードを登録します。
    仕訳の出力時に利用するコードを登録します。
    既存の取引先と同じコードは登録できません。
    仕訳エクスポート時に「集計単位」で出力した場合、取引先コードが同じ仕訳は合算されます。
    取引先名取引先の名称を登録します。
    取引先名カナ取引先の名称をカタカナで登録できます。
    適格請求書発行事業者登録番号 取引先が国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに登録されているか否かを設定できます。
    詳細はこちらをご参照ください。
    事業者区分取引先企業の区分を選択します。
    取引先の事業者区分を選択できます。
    「不明」「法人」「個人事業主」のいずれかを選択してください。
    「不明」「個人事業主」を選択すると、源泉徴収税を入力できます。
    マイナンバー / 法人番号マイナンバーまたは法人番号を13文字以内で入力できます。
    住所取引先の住所を入力できます。
    国内の取引先には、「国内」のチェックボックス※1にチェックを入れてください。
    電話番号取引先の電話番号を入力できます。
    企業サイトURL取引先のホームページのURLを入力できます。
    代表者氏名取引先企業の代表者氏名を入力できます。
    反社チェック実施反社確認の実施有無について登録できます。
    反社確認を実施済みの場合は、「実施済み」にチェックを入れてください。
    「メモ欄」には反社確認に関するメモを入力できます。
    下請法区分下請法確認の実施有無について登録できます。
    「メモ欄」には下請法の確認に関するメモを入力できます。
    支払調書の出力※2支払調書出力の対象にする場合はチェックを付けてください。
    支払調書の出力対象にするか否かを選択できます。
    出力対象とする場合、「出力する」にチェックを入れてください。

    ※1 「国内」のチェックボックスは支払調書を出力するために必要な項目です。
    ※2 「支払調書の出力」はコーポレートプランを利用している場合に表示されます。

「取引先口座」の登録方法

  1. 「取引先」>「取引先管理」画面にて、取引先口座を紐づける取引先の「詳細」をクリックします。
    詳細
  2. 「取引先口座」の「新規追加」をクリックします。新規追加
  3. 取引先口座の情報を入力し、「登録する」をクリックします。
    取引先口座

「支払先」の登録方法

手順

  1. 「取引先」>「取引先管理」画面にて、支払先を紐づける取引先の「詳細」をクリックします。
    支払い先
  2. 「支払先」の「新規追加」をクリックします。新規追加
  3. 「取引先」の内容を確認します。
    紐づける取引先を変更する場合は、「取引先名」のプルダウンから選択します。

  4. 「取引先口座」で「支払方法」と「取引先口座」を選択します。
    「支払方法」で選択できる支払方法についてはこちらをご確認ください。
    「取引先口座」は、「支払方法」で「銀行口座振込」を選択した場合のみ、紐づける取引先口座の選択や新規追加が可能です。

    取引先口座

  5. 「支払先」の各項目を入します。
    各項目の詳細はこちらをご確認ください。

  6. 「担当者」の「先方」で「担当者名」「担当者メールアドレス」「先方担当者電話番号」を入力します。
  7. 担当者」の「当方」で「担当者名」を選択します。
    「担当者名」を選択すると、「請求書自動取込」機能を利用するための「請求書自動取込用メールアドレス」が自動で発行されます。
    「請求書自動取込」機能の詳細はこちらをご参照ください。
  8. 「支払ルール」を入力します。
    各項目の詳細や具体例についてはこちらをご参照ください。
    ※振込手数料の計算機能はコーポレートプランのみ使用可能です。
  9. 支払いルール

  10. 「源泉徴収設定」で「源泉徴収」「源泉徴収貸方科目」「源泉徴収貸方補助科目」を選択します。
    「源泉徴収」で「あり」を選択した場合は、「源泉徴収貸方科目」と「源泉徴収貸方補助科目」で源泉徴収税の仕訳の貸方科目を選択してください。
    源泉
  11. 「支払明細初期値」で各項目を入力・選択します。
    各項目の詳細はこちらをご参照ください。
    支払明細初期値
  12. 「登録する」をクリックします。

「支払方法」で選択できる支払方法

「支払方法」で選択できる支払方法については、以下をご確認ください。

番号項目名項目の説明
銀行口座振込FBデータの作成や、API連携した金融機関から振り込みを行う場合に選択します。
「銀行口座振込」を選択した場合は、「取引先口座」の紐づけが可能です。
現金現金で支払う場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
納付書払い納付書で支払う場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
自動引落し預金口座から自動で引き落とされる支払いの場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
※実際の引き落としはご利用の金融機関で操作してください。
クレジットカードクレジットカードで支払う場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
プリペイドカードプリペイドカードで支払う場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
小切手小切手で支払う場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
手形振出約束手形を利用して支払いを行う場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
でんさい電子記録債権で支払う場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
海外送金海外の金融機関に送金する場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
その他上記以外の支払方法を利用する場合に選択します。
集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。

「支払先」の各項目の詳細

「支払先」の設定項目の詳細については、以下をご確認ください。

番号項目名項目の説明
支払先コード支払先のコードを入力します。
費用計上仕訳を明細単位で出力する場合、「支払先コード」として出力されます。
支払先名支払先の名称を登録します。
登録した支払先は、「支払依頼申請」画面で選択肢として表示されます。
支払先部署名支払先の部署名を登録できます。
表示優先度「支払依頼」画面に表示する「支払先」の表示順を設定します。
数値が小さいほど上位に表示されます。
利用可否支払依頼申請時に「支払先」として表示するか否かを選択できます。
「支払先」として表示する場合はチェックボックスにチェックを入れてください。
※プランによって利用できる件数に上限があります。

「支払明細初期値」の各項目の詳細

「支払明細初期値」の入力項目の詳細については、以下をご確認ください。

番号項目名項目の説明
品目支払依頼申請時に初期値として表示する品目を設定できます。
費用負担部門「支払依頼」画面で初期値として表示する負担部門を設定できます。
部門についてはこちらをご参照ください。
費用負担プロジェクト「支払依頼」画面で初期値として表示するプロジェクトを設定できます。
プロジェクトについてはこちらをご参照ください。
経費科目「支払依頼」画面で初期値として表示する「経費科目」を設定できます。
「経費科目設定」で設定されている「経費科目」から選択してください。
経費科目についてはこちらをご参照ください。
貸方勘定科目「支払依頼」画面で初期値として表示する貸方勘定科目を設定できます。
貸方補助科目「支払依頼」画面で初期値として表示する貸方勘定補助科目を設定できます。
税込入力「支払依頼」画面で税込入力を行うか否かを設定できます。

クラウド会計Plusをご利用の場合

マネーフォワード クラウド債務支払と「マネーフォワード クラウド会計Plus」では、仕訳連携時に「取引先」を連携できます。

「取引先」の連携方法

クラウド会計Plusへの仕訳連携時に「取引先」を連携するためには、クラウド債務支払の「取引先コード」とクラウド会計Plusの「取引先」画面の「コード」を一致させる必要があります。
連携できている場合は、「取引先管理」画面の「連携状況」欄が「連携中」と表示されます。

※コード設定後、仕訳が連携するまでは「未連携」となります。

「取引先」の連携解除方法

クラウド会計Plusとの「取引先」の連携は、取引先の詳細画面で「会計Plusとの取引先連携」の「連携解除」をクリックすると解除できます。

クラウド会計Plusの「取引先」については、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」の設定方法

更新日:2023年04月07日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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