概要
このガイドでは、支払依頼の申請手順をご案内します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド債務支払をご利用中のお客さま
目次
事前準備
支払先の登録
支払依頼の申請時に選択する「支払先」は、「管理」権限を持つユーザーがあらかじめ「支払先」画面で登録する必要があります。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「支払先」の登録方法
下書きの作成
申請件数が多い場合など、あらかじめまとめて申請の下書きを作成しておくことができます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
支払依頼申請の下書き作成方法
申請手順
登録済みの支払先の申請手順
- 「申請」＞「支払依頼」＞「申請一覧」画面で「新規作成」をクリックします。
作成済みの下書きから申請する場合は、「編集」をクリックします。
- 「支払依頼を作成」画面で「支払先」の項目をクリックし、支払先を選択します。
選択した支払先の設定に応じ、登録番号・費用計上日・支払期日などの「基本情報」と「支払明細」の初期値が自動反映されます。
- 必要に応じて請求書画像をアップロードします。
「請求書画像」の項目をクリックし、「新規アップロード」をクリックし、請求書ファイルを選択してアップロードするか、「受領請求書から選択」をクリックし、「受領請求書」画面にアップロードされている請求書を選択します。
直接ファイルをドラッグ＆ドロップしてアップロードすることもできます。
- 支払明細を入力します。
「支払先」選択時に初期値が自動反映されていますので、必要に応じ編集してください。
請求書に複数明細の記載がある場合は、「+行の追加」をクリックして支払明細を追加してください。
既存の明細の複製や削除を行いたい場合は、操作列の「︙」をクリックし必要なものを選択ください。
- 内容入力後、画面右上の「承認者選択へ進む」をクリックします。
- 「承認者を選択」画面で承認者を確認し、問題なければ「内容を確認する」をクリックします。
想定する承認者が表示されない場合やエラーが表示される場合は、マネーフォワード クラウド債務支払の管理者に確認してください。
- 申請内容を確認し、問題なければ「申請する」をクリックします。
スポット支払の申請手順
単発で発生する支払いは、申請者が直接支払先や口座情報などを入力して申請することもできます。
操作方法は以下のページをご参照ください。
Q. スポット的な支払いをすることはできますか？
効率的な入力方法
支払明細初期値について
支払先ごとに経費科目や部門などの支払明細初期値を設定できます。
申請時に支払明細初期値を設定した支払先を選択すると、支払明細が追加され初期値の項目が自動反映されます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「支払先」の登録方法
AI OCR読取りについて
請求書画像添付時に「AI OCR読取り」にチェックを入れてアップロードすると、金額や支払先、登録番号などをOCR読取りできます。
読取り結果を確認のうえ、反映の選択が可能です。
詳細は以下をご参照ください。
Q. OCR入力（自動読み取り）機能とはどんな機能ですか？
「過去明細の適用」機能について
過去に承認された申請の支払明細を適用できます。
手順
- 支払明細欄にある「過去の明細を適用」ボタンをクリックします。
- 「支払依頼申請を選択」画面で、適用したい申請にチェックを入れて「選択」をクリックします。
- 選択した申請の支払明細の内容を確認し、「適用」をクリックします。
- 作成中の支払依頼で選択している支払先と同一の支払先である
- 最終承認済みである
- ログインユーザーが閲覧可能である
支払明細のインポート機能について
CSVまたはExcelフォーマットを使用して、支払明細を一括で取り込めます。
手順
- 支払明細欄にある「インポート」をクリックします。
- 「支払明細のインポート」画面で、希望する文字コードや形式をクリックし、サンプルCSVをダウンロードします。
- CSVファイルに支払明細の内容を入力します。
- 「支払明細のインポート」画面で、指定の範囲をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップし、「インポート」をクリックします。
- 「支払明細のインポートが完了しました」と表示されたことを確認します。
CSVインポート時は、現在表示されている項目とCSVの項目を一致させてください。
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