マネーフォワード クラウド債務支払 使い方ガイド

支払依頼申請

概要

このガイドでは、支払先への支払明細を作成・申請する方法についてご説明します。

なお、支払先情報は、「管理」権限を持つユーザーがあらかじめ「取引先」画面で登録する必要があります。
支払先情報が登録されていない場合は、事業者の管理者にご相談ください。

対象ページ

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド債務支払をご利用中のお客さま

目次

支払依頼申請の個別登録
申請内容の確認
CSV一括インポートによる下書き作成手順
請求書一括アップロードよる下書き作成手順
請求書自動取込よる下書き作成手順

手順

支払依頼申請の個別登録

  1. 「ホーム」>「支払依頼」をクリックします。
  2. ※「申請」>「支払依頼」>「申請一覧」>「新規申請」から作成することも可能です。

  3. 「支払先」を選択します。
    ※選択したい支払先が登録されていない場合は、管理者に登録をご依頼ください。
  4. 「支払期日」や「明細情報」など、管理者が設定した支払先情報が反映されます。
    必要に応じて手入力で編集を行ってください。
  5. 必要に応じて請求書画像をアップロードします。
  6. 必要項目を入力します。*は必須項目のため、必ず入力してください。
    ※明細については、「品目」「単価」「数量」が必須項目です。

    請求書に複数明細の記載がある場合は、「+明細の追加」をクリックして品目を追加してください。

    なお、選択した経費科目によってはエラーやアラートが設定されていますので、ご注意ください。

  7. エラー:入力や選択を行い、解消しないと申請できません。

    アラート:注意喚起となり、対応しなくとも申請は可能です。

  8. 「次に、承認者を選択する」をクリックします。
    上記の操作により、支払依頼申請が完了します。

申請内容の確認

申請した支払依頼は、「支払依頼」>「申請一覧」画面で確認できます。

CSV一括インポートによる下書き作成手順

  1. 支払依頼>申請一覧画面の「CSV一括インポート」よりCSVサンプルをダウンロードします。
  2. ダウンロードしたCSVファイルのA列(行形式)に、「支払依頼」または「明細」のいずれかを入力します。
    • 「支払依頼」行
    • 「支払依頼」行には、「支払先」「支払期日」「費用計上日」などの支払依頼申請の内容を入力します。

      なお、CSV一括インポートでは、必須項目が未入力であっても取り込みが可能です。
      部門やプロジェクトを入力する場合は、あらかじめ事業者の管理者が設定した内容以外はエラーとなりますので、ご注意ください。

      【申請例】
      ※項目内容は事業者によって変更されている場合があります。

    • 「明細」行
    • 「明細」行には、「品目」「経費科目」「合計金額」などの明細内容を入力します。
      ※下記画面で「+明細の追加」をクリックした際に入力する内容です。

    なお、金額を入力する際は、合計金額が優先されます。
    そのため、「単価」×「数量」が「合計」と合致しなかった場合、「合計」を正として「数量」から割り戻した値が自動的に「単価」に反映します。

【例】

       単価(税抜) 数量 合計(税抜) 消費税
CSV入力時 1,000円 5 8,000円 200円
インポート後 1,600円 5 8,000円 200円

請求書一括アップロードよる下書き作成手順

取引先から受領した請求書を「OCR入力」(自動読み取り)か「オペレーター入力」で登録する方法です。
「オペレーター入力」は「チームプラン」をご利用の場合、1請求書あたり20円の有料となります。
 「コーポレートプラン」をご利用の場合は、使い放題となります。
2021年内はご利用プランに関わらず、無料でご利用いただけます。

  • 請求書処理種別
領収書処理種別 説明
オペレーター入力 取引先から受領した請求書画像を取り込むと、約1営業日程で支払依頼申請の下書きが作成されます。
下書きは、オペレーターが請求書に記載されている支払先名を確認し、支払依頼申請内の「支払先」を選択します。
また、「支払先」選択と同時に、あらかじめ「支払先」に設定されている以下の内容をセットします。

  • 品目
  • 費用負担部門
  • 経費科目
  • 費用負担プロジェクト
  • 貸方勘定科目
  • 貸方補助科目
  • 税込入力
  • 支払期日

請求金額は、オペレーターが合計金額のみ読み取り、明細の1行目に入力します。

OCR入力 取引先から受領した請求書画像を取り込むと、支払依頼申請の下書きが作成されます。
請求書に記載されている「支払先名」をもとに、支払依頼申請内の「支払先」を選択します。
また、あらかじめ「支払先」に設定されている以下の内容を明細の初期値としてセットします。

  • 品目
  • 費用負担部門
  • 経費科目
  • 費用負担プロジェクト
  • 貸方勘定科目
  • 貸方補助科目
  • 税込入力

同時に、OCRにて、以下を読み込みます。

  • 支払期日

※請求金額は合計金額のみ読み取り、明細の1行目に入力いたします。

  • PDFファイルのページ分割

チェックを入れると、1つのPDFファイルに複数のページがある場合、ページごとに分割して明細を作成します。
※1ページ1領収書で作成されたPDFファイルの場合のみ有効です。1ページに複数の領収書がある場合、OCR読み取りやオペレーター入力は行われませんのでご注意ください。

請求書自動取込による下書き作成手順

  1. 支払先より、「支払先」ごとに設定した「請求書受領用メールアドレス」宛にメールが送付されると、請求書ファイルを取得します。
  2. OCR機能により送信元メールアドレスから「支払先」を特定し、「支払先」に登録されている情報を明細の初期値として入力します。
    • 品目
    • 費用負担部門
    • 経費科目
    • 費用負担プロジェクト
    • 貸方勘定科目
    • 貸方補助科目
    • 税込入力

    同時に、OCRにて、以下を読み込みます。

    • 支払期日
    • 請求金額
  3. 支払依頼申請の下書きが作成されます。
    必要に応じて編集を行い、申請します。
<ご注意>

  • 読み取りできるファイルは、PDF形式のみです。圧縮ファイルやExcel形式のファイルは読み取りできません。
  • 読み取りできる情報は、合計金額のみです。明細の1行目に合計金額が入力されるので、必要に応じて明細の追加や編集を行ってください。

ご不明点がございましたら、下記もご参照ください

Q. OCR入力(自動読み取り)機能とはどんな機能ですか?
Q. オペレーター入力とはどんな機能ですか?

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