概要

このガイドでは、支払先への支払明細を作成・申請する方法についてご説明します。

なお、支払先情報は、「管理」権限を持つユーザーがあらかじめ「取引先」画面で登録する必要があります。
支払先情報が登録されていない場合は、事業者の管理者にご相談ください。

対象ページ

• ホーム
• 申請＞支払依頼＞新規申請＞個別登録
• 申請＞支払依頼＞新規申請＞請求書一括アップロード

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド債務支払をご利用中のお客さま

目次

支払依頼申請の個別登録
申請内容の確認
CSV一括インポートによる下書き作成手順
請求書一括アップロードよる下書き作成手順
請求書自動取込よる下書き作成手順

手順

支払依頼申請の個別登録

1. 「ホーム」＞「支払依頼」をクリックします。



※「申請」＞「支払依頼」＞「申請一覧」＞「新規申請」から作成することも可能です。


2. 「支払先」を選択します。
   ※選択したい支払先が登録されていない場合は、管理者に登録をご依頼ください。



3. 「支払期日」や「明細情報」など、管理者が設定した支払先情報が反映されます。
   必要に応じて手入力で編集を行ってください。



4. 必要に応じて請求書画像をアップロードします。



5. 必要項目を入力します。*は必須項目のため、必ず入力してください。
   ※明細については、「品目」「単価」「数量」が必須項目です。
   

   請求書に複数明細の記載がある場合は、「+明細の追加」をクリックして品目を追加してください。

   なお、選択した経費科目によってはエラーやアラートが設定されていますので、ご注意ください。

エラー：入力や選択を行い、解消しないと申請できません。

アラート：注意喚起となり、対応しなくとも申請は可能です。


6. 「次に、承認者を選択する」をクリックします。
   上記の操作により、支払依頼申請が完了します。

申請内容の確認

申請した支払依頼は、「支払依頼」＞「申請一覧」画面で確認できます。

CSV一括インポートによる下書き作成手順

1. 支払依頼>申請一覧画面の「CSV一括インポート」よりCSVサンプルをダウンロードします。



2. ダウンロードしたCSVファイルのA列（行形式）に、「支払依頼」または「明細」のいずれかを入力します。
• 「支払依頼」行

「支払依頼」行には、「支払先」「支払期日」「費用計上日」などの支払依頼申請の内容を入力します。

なお、CSV一括インポートでは、必須項目が未入力であっても取り込みが可能です。
部門やプロジェクトを入力する場合は、あらかじめ事業者の管理者が設定した内容以外はエラーとなりますので、ご注意ください。

【申請例】
※項目内容は事業者によって変更されている場合があります。


• 「明細」行

「明細」行には、「品目」「経費科目」「合計金額」などの明細内容を入力します。
※下記画面で「+明細の追加」をクリックした際に入力する内容です。



なお、金額を入力する際は、合計金額が優先されます。
そのため、「単価」×「数量」が「合計」と合致しなかった場合、「合計」を正として「数量」から割り戻した値が自動的に「単価」に反映します。

【例】

請求書一括アップロードよる下書き作成手順

取引先から受領した請求書を「OCR入力」（自動読み取り）か「オペレーター入力」で登録する方法です。
^※「オペレーター入力」は「チームプラン」をご利用の場合、1請求書あたり20円の有料となります。
　「コーポレートプラン」をご利用の場合は、使い放題となります。
^※2021年内はご利用プランに関わらず、無料でご利用いただけます。

• 請求書処理種別

• PDFファイルのページ分割

チェックを入れると、1つのPDFファイルに複数のページがある場合、ページごとに分割して明細を作成します。
※1ページ1領収書で作成されたPDFファイルの場合のみ有効です。1ページに複数の領収書がある場合、OCR読み取りやオペレーター入力は行われませんのでご注意ください。

請求書自動取込による下書き作成手順

1. 支払先より、「支払先」ごとに設定した「請求書受領用メールアドレス」宛にメールが送付されると、請求書ファイルを取得します。
2. OCR機能により送信元メールアドレスから「支払先」を特定し、「支払先」に登録されている情報を明細の初期値として入力します。
• 品目
• 費用負担部門
• 経費科目
• 費用負担プロジェクト
• 貸方勘定科目
• 貸方補助科目
• 税込入力

同時に、OCRにて、以下を読み込みます。

• 支払期日
• 請求金額
3. 支払依頼申請の下書きが作成されます。
   必要に応じて編集を行い、申請します。

ご不明点がございましたら、下記もご参照ください

Q. OCR入力（自動読み取り）機能とはどんな機能ですか？
Q. オペレーター入力とはどんな機能ですか？