支払依頼申請

概要

このガイドでは、支払先への支払申請を作成・申請する方法についてご説明します。

なお、支払先情報は、「管理」権限を持つユーザーがあらかじめ「取引先」画面で登録する必要があります。
支払先情報が登録されていない場合は、事業者の管理者にご相談ください。

対象ページ

• ホーム
• 申請＞支払依頼＞新規申請＞個別登録
• 申請＞支払依頼＞新規申請＞請求書一括アップロード

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド債務支払をご利用中のお客さま

目次

1. 支払依頼申請の個別登録
2. 申請内容の確認
3. CSV一括インポートによる下書き作成手順
4. 請求書一括アップロードよる下書き作成手順
5. 請求書自動取込による下書き作成手順
6. マネーフォワード クラウド請求書からの連携

手順

支払依頼申請の個別登録

1. 「ホーム」＞「支払依頼」をクリックします。
   

   ※「申請」＞「支払依頼」＞「申請一覧」＞「新規申請」＞「個別登録」から作成することも可能です。
   

2. 「支払先」を選択します。
   選択したい支払先が登録されていない場合は、管理者に登録をご依頼ください。
   
3. 「支払期日」や「明細情報」など、管理者が設定した支払先情報が反映されます。
   必要に応じて手入力で編集を行ってください。
   
4. 必要に応じて請求書画像をアップロードします。
   
5. 必要項目を入力します。*は必須項目のため、必ず入力してください。
   ※明細については、「品目」「単価」「数量」が必須項目です。
   
   請求書に複数明細の記載がある場合は、「+明細の追加」をクリックして品目を追加してください。
   既存の明細の複製や削除を行いたい場合は、操作列の「︙」をクリックし必要なものを選択ください。
   
   なお、選択した経費科目によってはエラーやアラートが設定されていますので、ご注意ください。

エラー：入力や選択を行い、解消しないと申請できません。

アラート：注意喚起となり、対応しなくとも申請は可能です。


6. 「次に、承認者を選択する」をクリックします。
   上記の操作により、支払依頼申請が完了します。

申請内容の確認

申請した支払依頼は、「支払依頼」＞「申請一覧」画面で確認できます。

CSV一括インポートによる下書き作成手順

1. 支払依頼>申請一覧画面の「CSV一括インポート」よりCSVサンプルをダウンロードします。



2. ダウンロードしたCSVファイルのA列（行形式）に、「支払依頼」または「明細」のいずれかを入力します。
   • 「支払依頼」行

   「支払依頼」行には、「支払先」「支払期日」「費用計上日」などの支払依頼申請の内容を入力します。
   支払先の特定については「支払先コードのみ」「支払先名称のみ」でも取込み可能です。
   なお、「支払先コード」と「支払先名称」を両方入力した場合、「支払先名称」の内容が優先されます。

   支払先コードを入力する際、ご利用の表計算ソフトによっては先頭の「0」がなくなり、システムに登録している支払先コードと一致しない場合がありますので、ご注意ください。

   部門やプロジェクトを入力する場合は、あらかじめ事業者の管理者が設定した内容以外はエラーとなりますので、ご注意ください。
   
   【申請例】
   
   ※項目内容は事業者によって変更されている場合があります。

   • 「明細」行

   「明細」行には、「品目」「経費科目」「合計金額」などの明細内容を入力します。
   ※下記画面で「+明細の追加」をクリックした際に入力する内容です。

   

   なお、金額を入力する際は、合計金額が優先されます。
   そのため、「単価」×「数量」が「合計」と合致しなかった場合、「合計」を正として「数量」から割り戻した値が自動的に「単価」に反映します。
   
   【例】

   	単価（税抜）	数量	合計（税抜）	消費税
   CSV入力時	1,000円	5	8,000円	200円
   インポート後	1,600円	5	8,000円	200円

請求書一括アップロードよる下書き作成手順

「申請」＞「支払依頼」＞「申請一覧」＞「新規申請」＞「一括アップロード」から作成します。
取引先から受領した請求書を「OCR入力」（自動読み取り）か「オペレーター入力」で登録する方法です。
^※「オペレーター入力」は「チームプラン」をご利用の場合、1請求書あたり20円の有料となります。
「コーポレートプラン」をご利用の場合は、使い放題となります。

• 請求書処理種別

• PDFファイルのページ分割

チェックを入れると、1つのPDFファイルに複数のページがある場合、ページごとに分割して申請の下書きを作成します。
※1ページ1請求書で作成されたPDFファイルの場合のみ有効です。1ページに複数の請求書がある場合、OCR読み取りやオペレーター入力は行われませんのでご注意ください。

請求書自動取込による下書き作成手順

1. 支払先より、「支払先」ごとに設定した「請求書受領用メールアドレス」宛にメールが送付されると、請求書ファイルを取得します。
2. OCR機能により送信元メールアドレスから「支払先」を特定し、「支払先」に登録されている情報を明細の初期値として入力します。
   • 品目
   • 費用負担部門
   • 経費科目
   • 費用負担プロジェクト
   • 貸方勘定科目
   • 貸方補助科目
   • 税込入力

   同時に、OCRにて、以下を読み込みます。

   • 支払期日
   • 請求金額
3. 支払依頼申請の下書きが作成されます。
   必要に応じて編集を行い、申請します。

マネーフォワード クラウド請求書からの連携

マネーフォワード クラウド請求書から連携した場合、明細なども精度高く読み取ることができます。
詳しくは以下ガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウド請求書」から受信したメールからの申請方法

ご不明点がございましたら、下記もご参照ください

Q. OCR入力（自動読み取り）機能とはどんな機能ですか？
Q. オペレーター入力とはどんな機能ですか？