「仕訳エクスポート設定」の設定方法

概要

このガイドでは、仕訳をエクスポートするための設定について説明します。
設定を行うことで、ご利用の会計ソフトやERP、自社システムに合わせて、マネーフォワード クラウド債務支払からcsvの仕訳データを出力することができます。
受け入れ側のフォーマットに合わせて出力項目が設定できますので、多くの会計ソフトやERPと連携が可能です。
会計ソフトやERP側の受け入れフォーマットのマニュアルに合わせて設定を行ってください。

対象ページ

管理設定＞債務機能設定＞仕訳

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

• 設定手順
• カスタムで出力できる項目

設定手順

あらかじめ、ご利用の会計ソフトやERPの受け入れフォーマットをご用意ください。
会計ソフトマニュアルの「外部データ受け入れ」「汎用データ受け入れ」のような内容のページをご参照ください。

1. 設定は、「管理設定」＞「債務機能設定」＞「仕訳」画面から行います。
   
2. 「管理設定」＞「債務機能設定」＞「仕訳」画面の「仕訳エクスポート設定」の「費用計上仕訳の作成単位」の「編集」をクリックします。
   

3. 支払依頼申請の仕訳の作成単位（仕訳データの出力が可能になるタイミング）を選択し、「保存」をクリックします。

項目	詳細
申請単位	申請が最終承認されたタイミング
集計単位	「経理業務」＞「集計（支払処理）」で集計を作成したタイミング

4. 「テンプレート」の「新規追加」をクリックします。
   
5. テンプレートの設定画面で、テンプレートの名称など基本的な設定を行います。
   

名称
仕訳テンプレートの名称を入力します。

申請種類
仕訳テンプレート設定をどの申請種類で使用するかを選択します。

申請種類	利用できる申請書
支払依頼（費用計上仕訳）	「支払依頼申請」
支払集計（支払仕訳）	「支払依頼の集計」のみ

出力単位
仕訳をどの単位で集計して出力するかを選択します。

申請種類	出力単位
明細単位	明細単位で仕訳を作成します。
申請単位	申請単位、部門（負担部門）、勘定科目、補助科目、税区分、プロジェクトで集計されます。 「費用計上仕訳の作成単位」が「申請単位」または「集計単位」の場合のみ利用できます。
集計単位	支払依頼集計単位、取引先、部門（負担部門）、勘定科目、補助科目、税区分、プロジェクトで集計されます。 「費用計上仕訳の作成単位」が「集計単位」の場合のみ利用できます。 ※支払仕訳の場合は、集計単位のみ選択可能

設定サンプル
勘定奉行や弥生会計等の設定サンプルがあります。
あくまでサンプルですので、ご利用の会計ソフトに合わせてカスタマイズをお願いします。

貸借の分割
仕訳を出力する際に貸借で1行ずつ出力する場合は、「分割する」にチェックを入れます。

表示優先順
表示優先順の値が小さい仕訳テンプレートから表示されます。

利用可否
仕訳エクスポート画面の選択肢として利用するか選択します。

区切り文字
仕訳出力時の区切り文字「カンマ（csv）」「タブ（tsv）」を指定します。
多くの会計ソフトは「カンマ（csv）」となります。

ダブルクォートで囲む
仕訳出力時にセルごとに値をダブルクォートで「囲む」「囲まない」を設定します。
セル内にカンマや改行が存在する場合に、ダブルクォートで囲むことでエラーを防ぐことができます。

「出力項目の選択」欄にて、出力項目を設定します。
出力する項目にチェックを付けると右側の「エクスポートするデータ」に追加されます。


カスタム
設定後に「オプション」をクリックし、「自由書式」欄にて出力する情報を設定します。
主に「摘要欄」で利用します。
出力できる項目は「カスタムで出力できる項目」をご参照ください。

会計ソフトやERPの受け入れフォーマットに合うよう設定します。

並び順の変更
上記部分をドラッグしますと、ドラッグ＆ドロップで変更が可能です。


ヘッダを出力する
ヘッダ（1行目の項目名）を出力する場合は、「ヘッダーも出力する」にチェックを入れます。
出力項目の名称も設定できます。


オプション
出力する項目の「文字数制限」（桁数制限）や「出力内容」「フォーマット」を設定できます。

文字数制限
出力する際に指定の文字数で出力します。
文字数を超える場合は、登録した文字数でカットされます。

フォーマット
出力項目の種類ごとに形式の設定ができます。

項目種類	設定できる形式
文字列	改行コードを半角スペースに変換 改行コードをから文字に変換
日付	yyyy/mm/ddや　mm/dd 等
数値	カンマ区切り　：カンマを付ける際は設定します。 ゼロ埋め　　　：「文字数制限」で設定した文字数に足りない場合は、ゼロで埋めます。 100倍表示(％)  ：0.08のような数値の場合は、100倍して8とします。

自由書式
「${ }」で項目名を囲むと、「{　}」で囲んだ部分を出力できます。
例として、「${従業員名}${申請番号}」と設定すると「テスト太郎 AP32」のように出力されます。（{ }は半角）
出力できる項目は「2.カスタムで出力できる項目」をご参照ください。

削除
不要な項目は「×」をクリックすると削除できます。

6. 設定が完了したら「保存する」をクリックします。

カスタムで出力できる項目

「カスタム」で「${申請番号}」のように設定すると出力できる項目の一覧になります。また、任意の固定値を出力することも可能です。
以下は、「出力単位」が「明細単位」の場合に出力できる項目です。
※「出力単位」が「申請単位」「集計単位」の場合、明細が合算されるため、一部の項目は出力できなくなります。

申請フォームに追加した項目を出力する方法

1. 申請フォームにて項目を追加し、項目名を設定します。
   
2. テンプレートのカスタムにて、「自由書式」に「${REPORT:項目名}」と設定します。
   

ご不明点がございましたら、下記もご参照ください

仕訳エクスポートで支払の仕訳を出力することはできますか？