マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

「仕訳」の設定方法

概要

このガイドでは、仕訳に関する設定を行う「仕訳」画面の操作方法についてご説明します。
「仕訳」画面では以下の設定を行うことが可能です。

  • マネーフォワード クラウド経費から「マネーフォワード クラウド会計」への仕訳の連携方法
  • マネーフォワード クラウド経費から「マネーフォワード クラウド会計Plus」への仕訳の連携方法
  • 支払仕訳の設定
  • 仕訳エクスポートの設定

なお、仕訳の連携方法を設定するためには、あらかじめ「クラウドシリーズ連携」画面で連携設定を行う必要があります。
「クラウドシリーズ連携」の設定方法については、以下ガイドをご参照ください。
「クラウドシリーズ連携」の設定方法

対象ページ

事業者設定>経費機能設定>仕訳

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

「クラウド会計をご利用の場合

「マネーフォワード クラウド会計」に仕訳を連携する際に必要な設定を行います。

  1. クラウド会計で「仕訳候補の表示単位」を設定します。
    以下のガイドを参照して設定してください。
    「経費・債務支払から入力」の使い方
  2. クラウド経費の「事業者設定」>「経費機能設定」>「仕訳」画面で「仕訳の連携方法」の「編集」をクリックします。
  3. クラウド会計の自動仕訳設定で「明細単位」を設定した場合のみ、クラウド経費からクラウド会計に仕訳連携するタイミングを設定します。
    「経費明細を作成したタイミングで仕訳作成」または「経費明細を含む経費申請が最終承認されたタイミングで仕訳作成」を選択してください。
  4. 「取引日・摘要・メモに入れる項目」を設定します。
    クラウド会計で設定した自動仕訳設定の「仕訳候補の表示単位」に応じて、「取引日」「概要」「メモ」をそれぞれ編集します。

    項目詳細
    取引日クラウド会計の「経費・債務支払から入力」>「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「取引日」をプルダウンの選択肢から設定します。
    摘要クラウド会計の「経費・債務支払から入力」>「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「摘要」の内容を設定します。
    設定できる内容についてはこちらをご参照ください。
    メモクラウド会計の「経費・債務支払から入力」>「仕訳候補」画面に連携される仕訳の「メモ」の内容を設定します。
    設定できる内容についてはこちらをご参照ください。
    「摘要」フォーマットおよび「メモ」フォーマットの出力項目は、半角の「${ }」で囲う必要があります。
    【例】${支払先・内容} ${出席者数}

クラウド会計Plusをご利用の場合

「マネーフォワード クラウド会計Plus」に仕訳を連携する際に必要な設定を行います。

  1. 「事業者設定」>「経費機能設定」>「仕訳」画面で「仕訳の連携方法」の「編集」をクリックします。
  2. 「仕訳の作成単位」を「明細単位」「申請単位」「集計単位」から選択します。
  3. 「仕訳の作成単位」で「明細単位」を設定した場合のみ、マネーフォワード クラウド経費からクラウド会計Plusに仕訳連携するタイミングを設定します。
    「経費明細を作成したタイミングで仕訳作成」または「経費明細を含む経費申請が最終承認されたタイミングで仕訳作成」を選択してください。
  4. 取引日・摘要・メモに入れる項目」を設定します。
    「仕訳の作成単位」で選択した項目の「取引日」「概要」「メモ」をそれぞれ編集します。

    項目詳細
    取引日経費から登録画面に連携される仕訳の「取引日」を選択肢の中から設定します。
    摘要クラウド会計Plusに連携される仕訳の「摘要」の内容を設定します。
    設定できる内容についてはこちらをご参照ください。
    メモクラウド会計Plusに連携される仕訳の「メモ」の内容を設定します。
    設定できる内容についてはこちらをご参照ください。
  5. 「会計Plusに登録する仕訳の承認ステータス」で「未承認」または「承認済」を選択します。
  6. 「取引日が締め日を過ぎていた場合」の「費用計上日」および「支払仕訳」の日付をそれぞれ選択します。
  7. 「摘要」フォーマットおよび「メモ」フォーマットの出力項目は、半角の「${ }」で囲う必要があります。
    【例】${支払先・内容} ${出席者数}

「摘要」と「メモ」に設定できる内容一覧

明細単位の場合

項目名項目の説明 サンプル
支払先・内容経費明細の支払先・内容日本交通
番号経費明細の番号88
申請者名経費明細の申請者名山田太郎
出席者数出席者の人数を「出席者数n人」のとして出力します。出席者数が0の場合は空白となります。出席者数5人
通貨と為替レート通貨を出力します。通貨がJPYの時は空白となります。通貨:USD レート:105.34
通貨経費明細の通貨USD
為替レート経費明細の為替レート105.82
部門名経費明細の部門名。部門が空の時は空白となります。営業部
部門コード経費明細の部門のコード。部門が空の時は空白となります。DEPT-001
プロジェクト名経費明細のプロジェクト名。プロジェクトが空の時は空白となります。本社移転プロジェクト
プロジェクトコード経費明細のプロジェクトのコード。プロジェクトが空の時は空白となります。PR-008
経費科目名経費明細の経費科目名電車代
経費科目コード経費明細の経費科目コードex-001
メモ経費登録画面のメモ欄。空白の時は空白となります。●●の▲▲のため、■■しました。
申請タイトル明細の紐づく申請のタイトル2020年1月経費申請

申請単位の場合

項目名項目の説明サンプル
タイトル経費申請のタイトル201606経費申請
申請者名経費申請の申請者山田花子
番号経費申請の番号503
第一承認者名経費申請の第一承認者名田中課長
第二承認者名経費申請の第二承認者名鈴木部長
第三承認者名経費申請の第三承認者名古賀経理部長
第四承認者名経費申請の第四承認者名今井社長

集計単位の場合

項目名項目の説明サンプル
タイトル経費集計のタイトル201606経費集計
番号経費集計の番号34

出力項目

  • 出力可能な項目
    出力可能な項目は、「反映例:」に具体的なサンプルが表示されます。
  • 出力できない項目
    出力できない項目は、項目に入力した内容が「反映例:」にそのまま表示されます。
    具体的なサンプルは表示されません。
    >

支払仕訳

支払仕訳の詳細については、以下FAQをご参照ください。
Q. 仕訳エクスポートで支払の仕訳を出力することはできますか?

仕訳エクスポート

仕訳エクスポートの詳細については、以下ガイドをご参照ください。
エクスポート設定

更新日:2022年06月21日
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