マネーフォワード クラウド債権管理使い方ガイド

ProActive 仕訳出力設定

「ProActive 消込仕訳出力」にて出力する消込仕訳の設定を行います。

当ページでは画面上の設定内容について記載します。(固定値の項目は省略しています。)

出力内容の詳細やデータのサンプルは、ページ下部の仕訳出力資料をご参照ください。

【設定】「ProActive 仕訳出力設定」

①仕訳設定
②仕訳設定(詳細)
③摘要設定
④対象外摘要設定
⑤仕訳設定(オプション)
<補足:ボタン配置>
<参考資料:仕訳レイアウト資料・出力サンプル>

①仕訳設定

項目内容概要
出力形式仕訳の出力形式を設定します。
得意先コードの代わりに得意先外部コードを使用する得意先コード出力時、得意先コードの出力内容を設定します。
オン:得意先コードの代わりに得意先外部コードが出力されます。
オフ:得意先コードを出力します。
伝票区切伝票の区切を設定します。
伝票区切によって、集計粒度や伝票内の並び順が変わります。
同一伝票内で集計する同一伝票内で同じ項目があった場合、集計するか否かを選択します。
オン:伝票内に集計項目が同一の項目があった場合、金額を集計します。
オフ:伝票内に同一の項目があっても、金額を集計しません。
仕訳伝票起票日付伝票の日付を設定します。
入金日:入金データの入金日が出力されます。
月末日:入金日の属する月の末日が出力されます。
仕訳伝票番号伝票番号を設定します。
セットしない:伝票番号をセットしません。
伝票区切ごとに連番:1から伝票区切ごとに付与されます。伝票番号は出力のたびにリセットされ、1に戻ります。
採番設定を利用する:任意の番号から設定できます。左上「採番設定※」より、
採番ルールの詳細を設定できます。
借方計上部門表示コード/貸方計上部門表示コード部門コードの出力内容を設定します。
借方取引先コード/貸方取引先コード得意先コードの出力内容を設定します。
借方補助科目コード/貸方補助科目コード補助科目の出力内容を設定します。
仕訳伝票明細摘要出力される摘要内容が表示されています。設定は摘要設定欄で行います。
対象外伝票明細摘要対象外処理を行った仕訳に出力される摘要内容が表示されています。設定は対象外摘要設定欄で行います。
摘要の区切文字摘要に使用する項目の区切文字を設定します。入力しない場合、詰めて表示されます。
同伝票内の仕訳を摘要で並び替える伝票内の順番を並び替えます。
オン:摘要の昇順(数字>英字>かな>漢字)で出力します。
オフ:仕訳出力資料内「仕訳出力順序」の並び順で出力します。

※採番設定画面

最終採番:別のシステムで附番した最後の番号を指定します。特に無ければ0を入力します。

先頭文字/後尾文字:先頭/末尾に付ける固定文字を入力できます。

開始番号:採番開始番号を指定します。

最大番号:伝票番号の最大数を設定します。最大番号を超えた場合、開始番号に戻ります。

②仕訳設定(詳細)

前受計上/消込・対象外時の部門出力を選択します。
01:上記借方/貸方部門設定を利用する:借方部門/貸方部門欄と同様の設定を使用します。出力内容は仕訳出力資料をご参照ください。
02:固定値をセットする:選択した部門コードを一律で出力します。

③摘要設定

摘要の出力内容を設定します。
順序:出力順番を設定します。項目のドラッグ&ドロップで順番を変更できます。
使用:チェックをオンにした場合、項目内容が出力されます。
区切文字:使用項目の区切文字を設定します。入力しない場合、詰めて表示されます。

④対象外摘要設定

対象外処理を行った際の摘要の出力内容を設定します。

⑤仕訳設定(オプション)

各項目に出力する内容を設定します。

起票部門表示コード
固定値をセットする:画面右部で設定した固定値をセットします。
ログインユーザーが所属する部門コードをセットする:ログインユーザーに紐づいた部門コードをセットします。
起票者コード
固定値をセットする:画面右部で設定した固定値をセットします。
ログインユーザーコードをセットする:ログインユーザーのユーザーコードをセットします。
借方/貸方仕訳予備項目(文字列) 
借方/貸方仕訳予備項目は、各3項目まで設定が可能です。
セットしない:すべて空白で出力します。
固定値をセットする:画面右部で設定した固定値をセットします。
請求/入金データの備考Xをセットする:各データの備考をセットします。
得意先コードをセットする(得意先コード設定が債権代表者の場合は債権代表者コード):請求データの得意先コードをセットします。※貸方仕訳予備項目でのみ選択可能です。
請求データの請求書番号をセットする:請求データの請求書番号をセットします。※貸方仕訳予備項目でのみ選択可能です。

<補足:ボタン配置>


登録:設定した内容を反映します。消込仕訳の再出力を行うと、出力済みの仕訳データにも設定が反映されます。
再表示:編集中の設定をクリアし、最後に登録した設定内容にリセットされます。
採番設定:伝票番号の採番設定を行う場合のみ表示されます。

<参考資料:仕訳出力資料・出力サンプル>

下記リンクよりダウンロード後、ご確認ください。

更新日:2023年10月02日

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