マネーフォワード クラウド債権管理使い方ガイド

入金データ検索

各種条件を入力しマネーフォワード クラウド債権管理に登録されている入金データを検索できます。
検索後に抽出された入金データの修正/削除/対象外処理や、一覧データのエクスポートなどが可能です。

目次

メニューの選択

サイドメニューバーの【入金】、サブメニューから【入金データ検索】を選択します。

選択すると【入金データ検索】が表示されます。

入金データ検索

簡易条件での検索 
検索したい入金データの条件を入力して検索ボタンをクリックします。

検索条件に一致したデータが存在すると一覧に表示されます。
同時に検索条件入力のフィールドが自動で隠れ、一覧表示部分が拡大されます。

詳細条件での検索 

より詳細な条件で検索したい場合、【詳細検索へ】をクリックします。

詳細検索画面が表示され、より詳細な検索条件を指定して検索ができます。

検索結果のダウンロード

検索した結果をCSVデータとしてダウンロードできます。
ダウンロードボタンをクリックするとダウンロードが開始されます。

入金データの修正

※入金データの修正は、未消込かつ手入力のデータのみ可能です。EBデータや入金自動連携等で取込した場合、得意先コードの付与のみ可能です。
※データ修正画面では、入金明細の追加は行えません。追加が必要な場合、入金データ入力にて新たな入金データをご入力ください。

修正を行いたい入金データがある場合には、該当の入金データの修正ボタンをクリックします。

クリックすると入金データの修正画面へ遷移し、該当の入金データが表示されます。

明細の修正を行いたい場合は、該当行の編集ボタンをクリックすると編集を行うフィールドにデータが反映されます。

変更したい内容を修正したら、更新ボタンをクリックすると明細に修正した内容が反映されます。

修正が終了したら、最後に登録ボタンをクリックして修正した内容で入金データの登録を行います。

登録が正常に完了したら、入金データ検索画面へ戻ります。
※修正可能な入金データは消込区分が「未消込」のデータのみです。
またEBデータの編集は得意先コードのみ修正が可能です。

入金データの削除

※下記は一明細ずつの削除方法を説明しています。
二重登録や誤登録などで明細を複数まとめて削除したい場合は、未消込入金データ削除をご確認ください。
削除を行いたい場合も同様に、該当の入金データの修正ボタンをクリックします。
入金データ修正画面へ遷移するので削除ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されます。
削除したい場合は実行ボタンをクリックします。

登録が正常に完了したら、入金データ検索画面へ戻ります。
※削除可能な入金データは消込区分が「未消込」のデータのみです。
※削除を行うと元に戻すことはできませんので、注意して行ってください。

入金データの対象外処理(全額)

入金データの取込後、消込対象ではない入金データがある場合、対象外処理を行い消込に利用しないデータにすることができます。

対象外にしたい入金のチェックをONにします。
ONにすると対象外区分が入力できるので、対応する対象外区分を選択します。

また、対象外チェックをONにした後、得意先コードの入力・選択が可能です。
消込はしないが得意先が特定できる場合など、得意先を付与したい場合にご活用ください。

入力が完了すると、一括対象外ボタンが押せるようになります。
問題なければクリックします。

確認のメッセージが表示されます。
削除したい場合は実行ボタンをクリックします。

登録が正常に完了したら、入金データの検索画面に戻ります。
その際、削除した入金データは除外されます。

入金データの対象外処理(一部)

入金の一部のみを消込対象外とする場合は、該当の「対象外金額」の欄をダブルクリックします。

「対象外金額の詳細設定」がポップアップします。
対象外としたい金額と区分を入力および選択し、「登録」を押します。
また、得意先コードの入力・選択も可能です。

登録が完了すると、一覧に反映されます。
入金額のうち、「入金残」が消込に使用する金額、「対象外金額」が消込対象外の金額です。

※ 対象外データの解除方法はこちら

更新日:2023年10月25日

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