立替金を管理する場合、以下の処理が考えられます。
顧客に立替した金額が上乗せされて入金された場合(請求<入金)
立替金分を対象外処理します。
対象外区分については、以下ガイドをご参照ください。
Q.対象外区分とは何ですか?
例) 顧客に立替した金額分(立替金)が過入金になっている場合(請求<入金)には、 立替金分を対象外処理します。 請求額 10,000円(サービス利用料等) 入金額 11,000円(サービス利用料等 10,000円 + 立替金 1,000円)
操作手順
- 「消込」>「一括消込」画面で、「個別…」をクリックして個別消込画面に遷移して「消込」をクリックします。
- 消込確認のポップアップが表示されたら「消込(入金残)」をクリックします。消込が実施され、過入金分は入金残となります。
- 入金残として立替金分の入金データが残るので、入金情報を右にスクロールし「対象外区分」をダブルクリックします。
- 対象外金額の詳細設定画面が表示されたら、対象外金額欄に立替金額を入力して対象外区分を指定し、「登録」をクリックします。
立替金分を対象外に振替すると、下記の形で仕訳が出力されます。
預金 10,000 / 売掛 10,000 通常消込 預金 1,000 / 立替金 1,000 対象外処理
顧客に立替してもらった金額が差し引かれて入金された場合(請求>入金)
立替金分を入金入力し、既に存在する請求データ・入金データとまとめて消込します。
例) 請求額から顧客に立替してもらった金額(立替金)を差引いた金額が 入金されている場合(請求>入金)には、差額になっている立替金分を入金入力します。 請求額 10,000円(サービス利用料等) 入金額 9,000円(サービス利用料等 10,000円 - 立替金 1,000円)
操作手順
以下は、個別消込画面から入金入力する方法を例にご説明します。
- 「消込」>「一括消込」画面で、「個別…」をクリックして個別消込画面に遷移して「入金入力」を押下します。
- 入金データ入力画面が表示されたら、立替金の1,000円を入力します。
入力方法については、以下ガイドをご参照ください。
入金データ入力
- 既に存在する請求・入金データと①で入力した立替金をまとめて消込するため、「消込」ボタンをクリックします。
立替金分を入金入力すると、下記の形で仕訳が出力されます。
預金 9,000 /売掛金 9,000 通常消込 立替金 1,000 /売掛金 1,000 入金入力分
更新日:2025年09月18日
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