「請求書」画面の使い方（自動仕訳設定）

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド請求書」から取得した仕訳候補に反映させるルールを設定する方法についてご説明します。

対象ページ

マスタ設定＞自動仕訳設定＞請求書

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」権限でご利用中のお客さま

目次

• 自動仕訳ルールの新規追加
• 自動仕訳ルールのインポート
• 自動仕訳ルールのエクスポート
• デフォルト設定
• 品目ルール設定
• 注意事項

自動仕訳ルールの新規追加

1. 「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「＋追加」ボタンをクリックします。
   
2. 「追加」画面が表示されます。
   「請求書取引先名」のプルダウンをクリックし、自動仕訳ルールを適用させる取引先を選択します。
   ※「請求書取引先名」のプルダウンには「マネーフォワード クラウド請求書」に登録されている取引先が表示されます。
   
3. 貸借それぞれの「勘定科目」「補助科目」「部門」「取引先」「税区分」および仕訳の「摘要」を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
   
   「自動仕訳ルールを作成しました。」というメッセージが画面上部に表示されたことを確認します。
   

自動仕訳ルールのインポート

1. あらかじめ自動仕訳ルールのエクスポートを行い、インポート用テンプレートファイルをダウンロードして、インポート用ファイルを編集・作成しておきます。
   エクスポートの手順はこちらをご参照ください。
2. 「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「インポート」ボタンをクリックします。
   
3. 「自動仕訳ルール設定（取引先）のインポート」画面が表示されます。
   「ファイルを選択」ボタンをクリックし、インポートする自動仕訳ルールのCSVファイルを選択します。
   
4. 「インポート」ボタンをクリックします。
   
5. 「請求書の自動仕訳ルール」画面上部に「自動仕訳ルールを更新しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

自動仕訳ルールのエクスポート

1. 「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「エクスポート」ボタンをクリックします。
   
2. 「自動仕訳ルール設定（取引先）のエクスポート」画面が表示されます。
   出力するCSVファイルの文字コードについて「Excel用（Shift-JIS）」または「その他（UTF-8）」のいずれかを選択し、「エクスポート」ボタンをクリックします。
   

デフォルト設定

「デフォルト設定」では、作成済みの自動仕訳ルールの対象とならない仕訳候補に対して適用される、デフォルトの自動仕訳ルールを設定できます。

1. 「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「デフォルト設定」をクリックします。
   
2. 「デフォルト設定」画面が表示されます。
   各種項目を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
   
3. 「請求書の自動仕訳ルール」画面上部に「自動仕訳ルールを更新しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

品目ルール設定

「品目ルール設定」では、「請求書から登録」画面での仕訳候補の表示単位を「品目」にした場合に追加で適用されるルールを設定できます。

画面の確認手順

1. 「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「品目ルール設定」をクリックします。
   
2. 「品目ルール設定」画面が表示されます。
   この画面では品目ルールの「追加」「エクスポート」「インポート」を行えます。
   

追加

1. 「品目ルール設定」画面右側の「＋追加」ボタンをクリックします。
   
2. 「追加」画面が表示されます。
   各項目を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
   
3. 「品目ルール設定」画面上部に「自動仕訳ルールを追加しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

インポート

1. あらかじめ品目ルールのエクスポートを行い、インポート用テンプレートファイルをダウンロードして、インポート用ファイルを編集・作成しておきます。
   エクスポートの手順はこちらをご参照ください。
2. 「品目ルール設定」画面右側の「インポート」ボタンをクリックします。
   
3. 「品目ルール設定のインポート」画面が表示されます。
   「ファイルを選択」ボタンをクリックし、インポートする品目ルールのCSVファイルを選択します。
   
4. 「インポート」ボタンをクリックします。
   
5. 「品目ルール設定」画面上部に「自動仕訳ルールを追加しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

エクスポート

1. 「品目ルール設定」画面右側の「エクスポート」ボタンをクリックします。
   
2. 「自動仕訳ルール設定（品目）のエクスポート」画面が表示されます。
   出力するCSVファイルの文字コードについて「Excel用（Shift-JIS）」または「その他（UTF-8）」のいずれかを選択し、「エクスポート」ボタンをクリックします。
   

注意事項

クラウド請求書側で取引先を削除した場合、削除された取引先に紐づく自動仕訳ルールは適用されなくなります。