「請求書」画面の使い方（自動仕訳設定）

概要

このガイドでは、「マネーフォワードクラウド請求書」から取得した仕訳候補に反映させるルールを設定する方法についてご説明します。

対象ページ

マスタ設定＞自動仕訳設定＞請求書

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド会計Plusを「業務管理者」権限でご利用中のお客さま

形式の確認

マネーフォワードクラウド請求書との連携形式によって「新形式」の画面と「旧形式」の画面が存在します。
連携形式は「業務設定＞クラウドシリーズ連携」画面で確認可能です。
「クラウドシリーズ連携」画面の詳細な操作方法につきましては、以下ガイドをご確認ください。
「クラウドシリーズ連携」の使い方

「マスタ設定＞自動仕訳設定」画面で、「請求書」をクリックします。
「請求書の自動仕訳ルール」画面が表示されます。

新形式

自動仕訳ルールの新規追加

「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「＋追加」ボタンをクリックします。
「追加」画面が表示されます。
「請求書取引先名」のプルダウンをクリックし、自動仕訳ルールを適用させる取引先を選択します。
※「請求書取引先名」のプルダウンには「マネーフォワードクラウド請求書」に登録されている取引先が表示されます。
貸借それぞれの「勘定科目」「補助科目」「部門」「取引先」「税区分」および仕訳の「摘要」を設定し、「保存」ボタンをクリックします。

「自動仕訳ルールを作成しました。」というメッセージが画面上部に表示されたことを確認します。

1つの取引先につき、追加できる自動仕訳ルールは1つだけです。
1つの取引先について複数の自動仕訳ルールを作成することはできません。

自動仕訳ルールのインポート

あらかじめ自動仕訳ルールのエクスポートを行い、インポート用テンプレートファイルをダウンロードして、インポート用ファイルを編集・作成しておきます。
エクスポートの手順はこちらをご参照ください。
「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「インポート」ボタンをクリックします。
「自動仕訳ルール設定（取引先）のインポート」画面が表示されます。
「ファイルを選択」ボタンをクリックし、インポートする自動仕訳ルールのCSVファイルを選択します。
「インポート」ボタンをクリックします。
「請求書の自動仕訳ルール」画面上部に「自動仕訳ルールを更新しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

インポートでは「自動仕訳ルールの新規追加」および「既存の自動仕訳ルールの更新」のみ行えます。
「既存の自動仕訳ルールの削除」はインポートでは行えません。

自動仕訳ルールのエクスポート

「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「エクスポート」ボタンをクリックします。
「自動仕訳ルール設定（取引先）のエクスポート」画面が表示されます。
出力するCSVファイルの文字コードについて「Excel用（Shift-JIS）」または「その他（UTF-8）」のいずれかを選択し、「エクスポート」ボタンをクリックします。

デフォルト設定

「デフォルト設定」では、作成済みの自動仕訳ルールの対象とならない仕訳候補に対して適用される、デフォルトの自動仕訳ルールを設定できます。

「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「デフォルト設定」をクリックします。
「デフォルト設定」画面が表示されます。
各種項目を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
「請求書の自動仕訳ルール」画面上部に「自動仕訳ルールを更新しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

品目ルール設定

「品目ルール設定」では、「請求書から登録（新形式）」画面での仕訳候補の表示単位を「品目」にした場合に追加で適用されるルールを設定できます。

画面の確認手順

「請求書の自動仕訳ルール」画面右側の「品目ルール設定」をクリックします。
「品目ルール設定」画面が表示されます。
この画面では品目ルールの「追加」「エクスポート」「インポート」を行えます。

追加

「品目ルール設定」画面右側の「＋追加」ボタンをクリックします。
「追加」画面が表示されます。
各項目を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
「品目ルール設定」画面上部に「自動仕訳ルールを追加しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

インポート

あらかじめ品目ルールのエクスポートを行い、インポート用テンプレートファイルをダウンロードして、インポート用ファイルを編集・作成しておきます。
エクスポートの手順はこちらをご参照ください。
「品目ルール設定」画面右側の「インポート」ボタンをクリックします。
「品目ルール設定のインポート」画面が表示されます。
「ファイルを選択」ボタンをクリックし、インポートする品目ルールのCSVファイルを選択します。
「インポート」ボタンをクリックします。
「品目ルール設定」画面上部に「自動仕訳ルールを追加しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

インポートでは「新規ルールの追加」と「既存ルールの更新」のみ行えます。
「既存ルールの削除」は行えません。

エクスポート

「品目ルール設定」画面右側の「エクスポート」ボタンをクリックします。
「自動仕訳ルール設定（品目）のエクスポート」画面が表示されます。
出力するCSVファイルの文字コードについて「Excel用（Shift-JIS）」または「その他（UTF-8）」のいずれかを選択し、「エクスポート」ボタンをクリックします。

注意事項

クラウド請求書側で取引先を削除した場合、削除された取引先に紐づく自動仕訳ルールは適用されなくなります。

旧形式

「旧形式の自動仕訳ルール」画面には、「請求書から登録（旧形式）」画面から移動できます。

「請求書の自動仕訳設定」画面が表示されます。
この画面では、「マネーフォワードクラウド請求書に登録された取引先」と、「マネーフォワードクラウド会計Plusに登録された得意先」を紐づけることで、自動仕訳ルールを作成できます。

得意先

「検索キー」「得意先名」「勘定科目」「補助科目」「担当部門」を入力・選択し、「登録」をクリックします。
これにより、クラウド会計Plusに「得意先」が登録されます。
ここで設定された内容は、クラウド請求書から取得した仕訳候補データの「借方」の項目になります。

得意先マッピング

マネーフォワードクラウド請求書の「取引先」とマネーフォワードクラウド会計Plusの「得意先」を紐づける画面です。

「クラウド会計Plus　得意先」のプルダウンから、クラウド請求書の取引先に紐づける得意先を選択し、「登録」ボタンをクリックします。
「得意先と紐付けました」というメッセージが表示されたことを確認します。

自動仕訳ルール

マネーフォワードクラウド請求書の「取引先」と紐付けたマネーフォワードクラウド会計Plusの「得意先」ごとに、自動仕訳ルールを作成できます。
ここで設定された内容は、クラウド請求書から取得した仕訳候補データの「貸方」の項目になります。

「請求書の自動仕訳設定＞自動仕訳ルール」画面右側の「＋追加」ボタンをクリックします。
「自動仕訳ルール追加」画面が表示されます。
「自動仕訳ルールの種類」について、「通常の自動仕訳ルール」もしくは「どのルールにもマッチしなかった場合の自動仕訳ルール」を選択します。
「自動仕訳ルール」の内容について、各項目を設定・入力します。
「保存」ボタンをクリックします。
「請求書の自動仕訳設定＞自動仕訳ルール」画面に「自動仕訳ルールを作成しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。