「ビジネスカテゴリ」画面の使い方（自動仕訳設定）

概要

このガイドでは、「マスタ設定」＞「自動仕訳設定」＞「ビジネスカテゴリの自動仕訳設定」画面の操作方法についてご説明します。

「自動仕訳ルール」とは、連携サービスから取得した取引明細に対して、あらかじめ任意のルールを設定して仕訳を作成できる機能です。
自動仕訳ルールを設定すると、取得した明細の勘定科目などを都度修正することなく、仕訳登録が行えます。

対象ページ

マスタ設定＞自動仕訳設＞ビジネスカテゴリの自動仕訳設定

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」権限でご利用中のお客さま

目次

• 画面の説明
• 自動仕訳ルールの登録
• 自動仕訳ルールの編集
• 自動仕訳ルールの削除
• 条件について
• 自動仕訳ルールの判定基準

画面の説明

「自動仕訳設定」画面で「ビジネスカテゴリ」をクリックすると、「ビジネスカテゴリの自動仕訳設定」画面に切り替わります。
「ビジネスカテゴリの自動仕訳設定」画面では、登録した自動仕訳ルールを一覧で確認したり、編集・削除することができます。

自動仕訳ルールの登録

「外部データから登録」画面で「自動仕訳ルールとして保存」にチェックを入れ、自動仕訳ルールが適用されていない仕訳候補を登録すると、自動で自動仕訳ルールが作成されます。

自動仕訳ルールの編集

「自動仕訳ルール」画面で編集する方法

1. 「ビジネスカテゴリの自動仕訳設定」画面で自動仕訳ルールを編集します。
   
2. 内容に問題がなければ、「保存」をクリックします。
   

「外部データから登録」画面で仕訳登録時に編集する方法

「外部データから登録」画面で自動仕訳ルールが適用されている仕訳候補の「自動仕訳ルールとして保存」にチェックを入れて登録すると、仕訳候補の内容で自動仕訳ルールが更新されます。

自動仕訳ルールの削除

1. 自動仕訳ルールの右側に表示されている「削除」をクリックします。
   
2. 表示されたメッセージを確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。
   

条件について

自動仕訳ルールの各条件については、以下をご確認ください。

①連携サービスの選択

自動仕訳ルールを適用する連携サービスを選択します。
「連携サービス共通」「店舗共通」を選択した場合、対象の連携サービスを問わず自動仕訳ルールが適用されます。

②明細の種類

自動仕訳ルールを適用する明細の種類を選択します。

• 取引内訳の明細に適用：売上金額・手数料・値引きなど、取引内容の内訳に関するデータを取得した場合に適用する
• 支払手段の明細に適用：顧客が商品を購入した際の支払手段（現金・クレジットカードなど）のデータを取得した場合に適用する
• 全ての種類の明細に適用：「取引内訳」「支払手段」のいずれの場合でも適用する

③明細の内容

自動仕訳ルールを適用する明細の条件を指定します。
以下の表では、「マネフォカフェ　田町支店」という明細に自動仕訳ルールを適用する場合を例に説明します。

④税率の選択

取得した明細に税率情報が含まれる場合、自動仕訳ルールを適用する税率を選択します。

自動仕訳ルールの判定基準

自動仕訳ルールは、「連携サービス」＞「優先度」＞「明細の一致条件」の順で優先順位が判定されます。
各判定基準ごとの詳細は以下をご確認ください。

判定基準①：連携サービス

以下の順で優先順位が判定されます。

• 1：「連携サービス：指定あり」「店舗：指定あり」
• 2：「連携サービス：指定あり」「店舗：店舗共通」
• 3：「連携サービス：連携サービス共通」「店舗：店舗共通」

判定基準②：優先度

判定基準①の条件が同一の場合、「優先度」をもとに判定します。
優先度は数字が小さい（少ない）ほど優先されます。

判定基準③：明細の一致条件

判定基準①と判定基準②が同一の場合、「明細の一致条件」をもとに判定します。
明細の一致条件の優先順位は、以下の順で判定されます。

• 1：完全一致
• 2：前方一致
• 3：後方一致
• 4：部分一致

判定基準④：取得税率

判定基準①・判定基準②・判定基準③が同一の場合、「取得税率」をもとに判定します。
「指定あり（税率不明含む）」＞「全税率」の順で優先順位が判定されます。