得意先マスター-一括取込

得意先マスターを一括取込する手順を記します。
各種機能の一括オンオフやデータの入れ替えを行いたい場合にご活用ください。

■目次

• 取込設定を設定する
• 取込する(得意先マスター)
• 取込する(手数料)

1.取込設定を設定する

手元にあるデータに合う取込設定が無い場合、取込設定を作成もしくは更新します。

【マスター】「得意先マスター」の右上「取込設定」をクリックしてください。

パターンNo.に2桁の数値を入れます。新規で作成する場合は使用していない番号を、更新する場合は既存の番号を入力してください。

パターンの名称(分かりやすい名称を推奨します)、取込開始行を入力します。

取込する列の指定や、機能の固定値を設定していきます。

項目番号もしくは固定値が入力できる状態になっている項目が、入力必須項目です。

入力方法はおもに三種類あります。
①項目番号：取込が必須な項目です。取込する予定のCSVの列番号を指定してください。
②固定値(選択式)：フラグの有無を選択します。数値の内容は、右の虫眼鏡マークで確認できます。
③固定値(入力式)：締日・回収条件などの数字を入力します。取込予定のデータに情報がある場合は、「取込有」として項目番号を設定してください。　締日は2桁(末日は99)、入金予定日は3桁(MDD、翌月末回収の場合は199)を入力します。

マスターメンテナンスや入れ替えにおいて、情報が更新される可能性がある項目は、「更新」にチェックを入れてください。

ここで更新チェックをした項目のみが更新されます。

全て登録したら、左上の「登録」もしくは「更新」ボタンをクリックします。

登録漏れの項目があった場合、オレンジのエラーメッセージが出てきます。

その際は内容に沿って取込項目を入力してから、再度登録ボタンを押してください。

緑の「登録が完了しました。」が出れば、登録完了です。

2.取込する(得意先マスター)

得意先マスターを取込する場合は、右上の↑矢印のボタンをクリックします。

1.で作成した取込パターンの数字を入力し、「次へ」をクリックします。

アップロードするファイルを選択、もしくはドラッグ&ドロップで選択します。

目的に応じてインポートのボタンをクリックしてください。基本的な登録・メンテナンスは「更新」ボタンをご利用ください。

上書：現在あるデータは削除し、CSVファイルの内容に上書きします。データを総入れ替えしたい場合に使用します。
追加：クラウド債権管理上に存在しないコードの情報を新規で登録します。クラウド債権管理上に存在するコードに対しては何もされません。
更新：クラウド債権管理上に存在しないコードは追加、存在するコードの情報が更新されます。更新の対象は、取込設定で「更新」チェックを入れたもののみです。

確認ポップアップが出てくるので、「実行」をクリックします。

「インポートが完了しました」の緑メッセージが出ていれば、正常に取込・更新が完了しています。

「インポートに失敗しました。」と出る場合、全てのデータが取込されていません。エラーログを確認し、データを修正してから再取込を行ってください。

3.取込する(手数料)

基幹システムなどで振込手数料の一覧などがある場合、まとめての取込が可能です。

※必ず得意先マスターで手数料負担区分が「自社」になっていることを確認してください。

1.「振込手数料取込ひながた」に沿って、CSVデータを用意します。

※当ページ下部の添付を使用してください。会社コード(0001固定)・得意先コード・手数料の並びです。

2.取込します。「得意先マスター」メニュー内、「↑」矢印ボタンをクリックしてください。

出力対象は「登録手数料一覧」を選択してください。「次へ」をクリックします。

あとは通常の得意先インポートと共通です。ファイルを選択し、上書/追加/更新のいずれかのボタンをクリックしてください。

参考記事：Q.得意先マスターの情報が更新されません。

V-ONEクラウドのサポートページで、振込手数料取込ひながたのCSVファイルを公開しています。
下記リンクをクリックするとOEM元のV-ONEクラウドのサポートページに移動します。
サポートページに移動し、画面下部のリンクからダウンロードしてください。
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