得意先マスターを一括取込する手順を記します。
各種機能の一括オンオフやデータの入れ替えを行いたい場合にご活用ください。
目次
取込設定
手元にあるデータに合う取込設定が無い場合、取込設定を作成もしくは更新します。
【マスター】「得意先マスター」の右上「取込設定」をクリックします。
選択すると「得意先マスター:フリーインポーター取込設定」のポップアップが表示されます。
取込設定のパターンNo.を入力します。
A.既存パターンの内容を修正する場合
修正したいNo.を入力して、エンターキーを押下してください。
虫眼鏡アイコンにて検索も可能です。
「既存のパターンNoです。」とメッセージが表示され、現在の設定が反映されます。
取込開始行・取込列指定の内容の修正を行います。
B.新規パターン作成を作成する場合
現在使用していないパターンNo.を入力し、エンターキーを押下してください。
「新規のパターンNoです。」のメッセージが表示されます。
パターンNo.の右横でパターンの名称を入力し、取込開始行・取込列指定の登録を進めていきます。
取込列の入力・修正が完了したら「登録」ボタンをクリックします。
「登録が完了しました。」とメッセージが表示されたら登録完了です。
エラーメッセージが表示された場合は、項目番号が空欄になっているなど一部未入力の箇所がございます。
内容に従ってマッピング情報を修正後、改めて「登録」ボタンをクリックしてください。
各項目の説明
①取込開始行・末尾除去行数の指定
ヘッダー行・フッター行など、取込しない行が存在する場合に変更します。
取込開始行が「2」の場合、1行目(ヘッダー)を省略して2行目より取込されます。
②取込列指定の設定
取込する列の指定や、機能の固定値を設定します。
項目番号もしくは固定値が入力できる状態になっている項目が、入力必須項目です。
債権管理項目名
クラウド債権管理上に反映される項目名です。
取込有無・固定値・項目番号
取込有無および取込内容を設定します。
取込無:項目を取込しません。項目は空白、もしくは()内の情報が付与されます。
取込有:指定したCSVの項目番号(列番号)を指定します。
固定値:固定値の項目で指定した数値が一律で付与されます。
クラウド債権管理上のマスター項目はその数値(虫眼鏡アイコンで検索可)、
締日/回収予定(日)は2桁(末日は99)、回収予定(月)/回収予定(都度請求)は1桁を入力します。
属性情報
一部項目にて取込の内容を指定します。
外部コード変換を利用する・しない:得意先マスター・区分マスターに登録している外部コード変換を使用して取込するか否かを選択します。
登録限界数を超えたら エラーとする・超過分を無視する:最大文字数(100字)を超えた場合、エラーとして出力するか、切捨して取込を行うかを選択します。
円・万円:与信限度額を入力する際の金額単位を選択します。
加工設定
取込時に各項目のデータ加工が可能です。加工できる項目には加工「…」ボタンが表示されます。
①項目結合設定
項目番号の内容を結合して取込します。情報が複数の列にまたがっている場合にご利用ください。
②切り出し設定
データの一部を切り取ってから取込します。
③文字列置換設定
特定の文字列を置換します。基幹システムと異なる文字列を使用したい場合にご活用ください。
更新チェック
マスターメンテナンスや入れ替えにおいて、情報が更新される可能性がある項目は、「更新」にチェックを入れてください。
ここで更新チェックをした項目のみが更新されます。
③取込・除外設定
取込設定の右上「取込・除外設定」ボタンでは、特定データを含むデータのみを取込または除外する設定が可能です。
取込・除外:条件に合致した項目のみを取込する、もしくは除外します。
項目番号:条件を適用するCSVの列を指定します。
検索方法:キーワードの一致条件を確認します。
キーワード:取込・除外の条件となるキーワードを設定します。
例)備考に「取込対象外」という文言が入っている行は、得意先を取込しない場合
除外・項目番号10・完全一致・キーワードに「取込対象外」と入力し、「追加」ボタンをクリックします。
除外設定登録内容に内容が反映されます。
「登録」ボタンをクリックすると、登録が完了します。
登録後、例のCSV読込を行うと、下記メッセージとともに該当行の売上データ取込がスキップされます。
00000005行目 10列目 除外文字”取込対象外”により、スキップされました。
取込する(得意先マスター)
得意先マスターを取込する場合は、右上の↑矢印のボタンをクリックします。
1.で作成した取込パターンの数字を入力し、「次へ」をクリックします。
アップロードするファイルを選択、もしくはドラッグ&ドロップで選択します。
目的に応じてインポートのボタンをクリックしてください。基本的な登録・メンテナンスは「更新」ボタンをご利用ください。
上書:現在あるデータは削除し、CSVファイルの内容に上書きします。データを総入れ替えしたい場合に使用します。
追加:クラウド債権管理上に存在しないコードの情報を新規で登録します。クラウド債権管理上に存在するコードに対しては何もされません。
更新:クラウド債権管理上に存在しないコードは追加、存在するコードの情報が更新されます。更新の対象は、取込設定で「更新」チェックを入れたもののみです。
確認ポップアップが出てくるので、「実行」をクリックします。
「インポートが完了しました」の緑メッセージが出ていれば、正常に取込・更新が完了しています。
「インポートに失敗しました。」と出る場合、全てのデータが取込されていません。エラーログを確認し、データを修正してから再取込を行ってください。
3.取込する(手数料)
基幹システムなどで振込手数料の一覧などがある場合、まとめての取込が可能です。
※必ず得意先マスターで手数料負担区分が「自社」になっていることを確認してください。
1.「振込手数料取込ひながた」に沿って、CSVデータを用意します。
※当ページ下部の添付を使用してください。会社コード(0001固定)・得意先コード・手数料の並びです。
2.取込します。「得意先マスター」メニュー内、「↑」矢印ボタンをクリックしてください。
出力対象は「登録手数料一覧」を選択してください。「次へ」をクリックします。
あとは通常の得意先インポートと共通です。ファイルを選択し、上書/追加/更新のいずれかのボタンをクリックしてください。
- V-ONEクラウドのサポートページで、振込手数料取込ひながたのCSVファイルを公開しています。
- 得意先マスター-一括取込
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