「自動仕訳ルール（部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳）」画面の使い方

概要

このガイドでは、「自動仕訳ルール（部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳）」画面の使い方についてご説明します。

対象ページ

設定＞自動仕訳

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド個別原価を「経理」ロールでご利用中のお客さま

目次

• 「自動仕訳ルール（部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳）」とは
• 操作手順
• 摘要について
• 仕訳の確認

「自動仕訳ルール（部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳）」とは

「自動仕訳ルール」とは、作成する仕訳の法則性を定めたルールのことです。
「自動仕訳ルール（部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳）」画面では、労務費や間接経費を部門やプロジェクトへ配賦する仕訳の自動仕訳ルールを設定できます。

操作手順

1. 「自動仕訳」画面で「自動仕訳ルール（部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳）」の「詳細」をクリックします。
   
2. 「自動仕訳ルール（部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳）」画面右上の「編集」をクリックします。
   
3. 「仕訳を作成する」にチェックを入れ、必要に応じて「摘要」を編集します。
   「摘要」の詳細はこちらの項をご参照ください。
   
4. 画面右上の「保存」をクリックします。
   
5. 画面左下に「自動仕訳ルール（部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳）を変更しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

摘要について

「自動仕訳ルール（部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳）」では、作成する仕訳の摘要を自由に設定できます。

変数を使用して摘要を設定する

「摘要」には、任意の文字列以外にも、以下の変数を挿入できます。

• 取引日の年
• 取引日の月
• 配賦の種類
• 配賦元部門コード
• 配賦元部門名

以下のようなプロジェクトの仕訳を作る場合を例に、「摘要」の変数がどのような文字列に置き換わるのかについて説明します。

• 仕訳の作成年月^※：2025年11月
• 配賦元部門コード：A-001
• 配賦元部門名：部門A
• 取引日：2025年11月30日

※仕訳の作成年月は、原価計算の「表示月」で指定した年月です。

「取引日の年」を設定した場合

自動仕訳ルールの「摘要」に「取引日の年」だけを設定した状態で仕訳を作成します。

作成された仕訳の「摘要」を確認すると、「取引日：2025年11月30日」の「年」部分である「2025」のみが表示されています。

「取引日の月」を設定した場合

自動仕訳ルールの「摘要」に「取引日の月」だけを設定した状態で仕訳を作成します。

作成された仕訳の「摘要」を確認すると、「取引日：2025年11月30日」の「月」部分である「11」のみが表示されています。

「配賦の種類」を設定した場合

自動仕訳ルールの摘要に「配賦の種類」だけを設定した状態で仕訳を作成します。

作成された仕訳の「摘要」を確認すると、「間接費配賦」のみが表示されています。

「配賦元部門コード」を設定した場合

自動仕訳ルールの「摘要」に「配賦元部門コード」だけを設定した状態で仕訳を作成します。

作成された仕訳の「摘要」を確認すると、配賦元部門の部門コードである「A-001」のみが表示されています。

「配賦元部門名」を設定した場合

自動仕訳ルールの「摘要」に「配賦元部門名」だけを設定した状態で仕訳を作成します。

作成された仕訳の「摘要」を確認すると、配賦元部門の部門名である「部門A」のみが表示されています。

自由入力と変数の組み合わせ

自動仕訳ルールの「摘要」は、任意で入力した文字列と変数を組み合わせて設定できます。
本項では、2025年11月の配賦仕訳を作る場合を例に、「摘要」がどのように表示されるのかについて説明します。

具体例

「摘要」に以下の文字列と変数を組み合わせた状態で仕訳を作成します。

• 任意の文字列：「年」「月」
• 変数：「取引日の年」「取引日の月」「配賦の種類」

作成された仕訳の「摘要」を確認すると、「2025年11月 間接費配賦」という文字列が表示されています。

仕訳の確認

部門配賦仕訳・プロジェクト配賦仕訳の自動仕訳ルールが反映した仕訳は、「原価計算」画面で確認できます。

「原価計算」画面の詳細や仕訳の作成方法については、以下のガイドをご参照ください。
「原価計算」画面の使い方
仕訳の作成・連携方法