表計算ソフトからの会計データ取り込み方法

概要

表計算ソフトでの記帳等により表計算ソフトの形式（CSVファイルなど）で仕訳データがある場合、マネーフォワード クラウド会計のフォーマットにあわせてデータを転記・編集することで、一括取り込みが可能です。
このページでは、移行できるデータや移行方法についてご案内します。

対象ページ

仕訳帳

目次

おおまかな流れ
1.事前準備
表計算ソフトで作成している仕訳データの用意
2.基本設定
1.会計年度
2.消費税
3.部門
3.データのインポート
1.勘定科目・補助科目
2.開始残高
3.仕訳
4.チェック
期末残高の突合

おおまかな流れ

表計算ソフトからマネーフォワード クラウド会計へのデータ移行は、下記の手順で行います。

▼おおまかな流れ

1. 事前準備

表計算ソフトで作成しているデータを確認します。

2. 基本設定

データの移行作業前に、マネーフォワード クラウド会計上で事前設定を行います。

3. データのインポート

表計算ソフトで作成したデータをマネーフォワード クラウド会計のCSVフォーマットにあわせて編集し、取り込みます。

4. チェック

取り込みが完了したら、表計算ソフトで作成している貸借対照表および損益計算書の数字と、マネーフォワード クラウド会計上の残高試算表の期末残高を突き合せ、同じ数字になっていることを確認します。

1. 事前準備

表計算ソフトで仕訳データを用意する

表計算ソフトで作成しているデータを用意します。
必要なデータは以下のとおりです。
※手元に基本データがない場合は、別途新規で用意する必要があります。

移行の際に必要なデータ

なお、マネーフォワード クラウド会計では、上記の基本データ以外にも、現金出納帳形式や総勘定元帳形式などの様々なファイルがインポートできます。
日々の取引を仕訳帳データではなく現金出納帳や総勘定元帳データで作成している場合は、下記を参照してください。

2.基本設定

1.会計年度

マネーフォワード クラウド会計の会計期間を移行対象年度に切り替えます。
画面上部の会計期間を確認し、移行対象となる会計期間が表示されていることを確認してください。

移行対象となる会計期間が表示されていない場合は、移行対象年度を設定する必要があります。
以下の設定を行ってください。

1. 画面右上の事業者名を選択し、「事業者・年度の管理」をクリックします。



2. 表示されている期間が異なる場合は「切替」をクリックし、新しい年度を作成します。



3. ホーム画面に自動的で切り替わり、「事業者・年度を切替えました」と表示されれば完了です。

2.消費税

消費税をどのように処理するかについての設定を行います。
基本的には、表計算ソフトでの処理方法と同様の設定にします。
なお、マネーフォワード クラウド会計への移行に際して消費税の処理方法を変更する場合は、希望する経理方式を選択してください。

「消費税」の設定方法

3.部門

部門の設定は、移行元の表計算ソフトで部門別に管理している場合に行います。

部門設定の手順について、下記のページをご参照ください。
「部門」の設定方法

3.データのインポート

勘定科目・補助科目

表計算ソフトで利用している勘定科目（補助科目）のデータを、マネーフォワード クラウド会計のCSVフォーマットにあわせて編集することで、一括取り込みが可能です。

CSVを使用した勘定科目・補助科目の取り込み方法は、下記のページをご参照ください。
CSVを使用した勘定科目・補助科目の取り込み

勘定科目（補助科目）データのインポート後、「勘定科目」画面で、勘定科目が正しく設定されているかをご確認ください。

開始残高の突合

開始残高とは、期首日時点での資産・負債・純資産の残高を表します。
データを移行する会計期間の開始残高を、マネーフォワード クラウド会計に移行します。

複数年度にわたる会計データを移行する場合、開始残高データは「移行する過去期分の最初の期（※）」分のデータを移行してください。次年度分以降は「次年度繰越」機能で前期の残高を繰り越すことが可能です。

開始残高の設定方法は、下記のページをご参照ください。
「開始残高」画面の使い方

次年度繰越機能についての詳細は、下記のページをご参照ください。
「次年度繰越」画面の使い方

仕訳

表計算ソフトの仕訳データをCSVもしくはExcel形式で出力し、マネーフォワード クラウド会計のCSVフォーマットにあわせて編集することで、一括取り込みが可能です。

仕訳データのインポート方法については、下記のページをご参照ください。
「仕訳帳」のインポート方法

4.チェック

期末残高の突合

最後に、仕訳データが正常に取り込めたかを確認します。
マネーフォワード クラウド会計上の期末残高と、表計算ソフトで計算された期末残高が一致しているかを確認してください。

期末残高は、マネーフォワード クラウド会計の「残高試算表」画面で確認します。
このとき、ひとつずつ勘定科目ごとに期末残高を突合していくよりも、資産の部、負債の部、純資産の部といった合計金額単位で突合し、差異がある部についてのみ勘定科目レベルで突合していくようにすると、効率的に確認ができます。
マネーフォワード クラウド会計上の期末残高と移行元の表計算ソフトの期末残高が一致していない場合は、総勘定元帳の科目をひとつずつ確認し、残高不一致の原因を確かめます。

残高試算表

総勘定元帳

移行対象期間が通期でない場合、残高試算表の表示期間も移行対象期間に合わせて手動で調整する必要があります。
※例えば3月決算の会社が4月から10月までのデータを移行した場合、残高試算表の期間も4‐10月に変更してから残高を確認する。

おわりに

データ移行に関して「エラーメッセージが表示されてうまく登録できない」などのお困りごとがある場合は、コンタクトセンターまでご相談ください。
ご相談の際は、事業者番号や表示されたエラーメッセージの記載とともに、インポートしたファイルをご用意ください。