マネーフォワード クラウド会計使い方ガイド

「ACELINK NX-Proの仕訳インポート」機能の使い方

概要

このガイドでは、ミロク情報サービス社が提供する「ACELINK NX-Pro」および「かんたん!シリーズ」から出力した仕訳データをインポートする方法をご説明します。

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対象ページ

各種設定>他社ソフトデータの移行>ミロク

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

目次

使用ポイント

ミロクの仕訳データをクラウド会計・確定申告へ移行する

「ACELINK NX-Pro」または「かんたん!シリーズ」を利用している場合、エクスポートした仕訳データをマネーフォワード クラウド会計・確定申告へ移行することが可能です。
これにより、クラウド会計・確定申告の利用をスムーズに開始できます。

インポートの順番

「ACELINK NX-Pro」や「かんたん!シリーズ」からのデータ移行では、勘定科目・開始残高・仕訳データのインポートが可能です。
クラウド会計・確定申告へのインポートは、以下の順番で移行を行ってください。

  1. 勘定科目のインポート
    「ACELINK NX-Proの勘定科目インポート」機能の使い方
  2. 開始残高のインポート
    「ACELINK NX-Proの開始残高インポート」機能の使い方
  3. 仕訳のインポート
    本ガイドでご説明します。
<ご注意>

  • 勘定科目は、「ACELINK NX-Pro 会計大将」または「iCompassNX会計Plus」をご利用の場合のみインポートできます。
  • 勘定科目と開始残高のインポートがお済みでない場合は、仕訳データをインポートする前に行ってください。

ミロクからの仕訳データ出力

ミロクから仕訳データを出力する方法は、ご利用のソフトによって異なります。

「ACELINK NX-Pro 会計大将」をご利用の場合

  1. 「ACELINK NX-Pro 会計大将」の画面上部のメニューにある「4.データ連動」をクリックし、「3.汎用データ交換」を選択して「21.エクスポート処理」を選びます。
  2. 「パターン」で「標準パターン」を選択し、CSV形式のファイルを出力します。

「かんたん!シリーズ」をご利用の場合

「かんたん!会計」および「かんたん!青色申告」の画面上部のメニューにある「ファイル(F)」をクリックして「エクスポート」を選択し、「仕訳データ(J)」でujt形式のファイルを出力します。

<ご注意>
「かんたん!会計」および「かんたん!青色申告」から出力したujt形式のファイルでは、科目コードの自動変換は行われません。

クラウド会計・確定申告への仕訳インポート

インポート手順

  1. マネーフォワード クラウド会計・確定申告にログインし、左メニューの「各種設定」をクリックして「他社ソフトデータの移行」を選択します。

  2. 表示されている他社ソフトの中から「ミロク」を選択します。

  3. 「Step3 仕訳をインポート」の「インポート」をクリックします。

  4. 「ミロクのインポート」画面でアップロードするファイルを選択します。
    「ACELINK NX-Pro 会計大将」をご利用で、かつクラウド会計・確定申告に勘定科目をインポート済みの場合は、「仕訳ファイルの科目コードを科目名称に自動変換する」機能を利用するか否かを選択してください。
    自動変換の詳細はこちらをご確認ください。

  5. ファイルを選択したら、「インポート」をクリックします。
  6. 「会計ソフトのCSVファイルインポート」画面でインポートファイルの仕訳データが表示されていることを確認します。
    列の項目はプルダウンから選択することもできます。
    ※通常、列の項目は自動で設定されるため、プルダウンで選択する必要はありません。

  7. 仕訳データに問題がなければ、「確認」をクリックします。
  8. ミロクから出力した仕訳データとクラウド会計・確定申告のマスタで不一致の勘定科目について、どのように取り込むかを選択します。
    既存のカテゴリに追加する場合は「追加」を、既存の勘定科目に変換する場合は「変換」を選択し、「実行」をクリックしてください。

  9. 両サービスで不一致の補助科目について「追加」「変換」を選択し、「実行」をクリックします。
    なお、属する勘定科目に「補助科目」が登録されていない場合は、「変換」を選択することができません。

  10. 両サービスで不一致の税区分について、プルダウンから変換先の税区分を選択し、「変換」をクリックします。
    なお、この設定は保存されません。

  11. 両サービスで不一致の部門について「追加」「変換」を選択し、「実行」をクリックします。
    なお、部門が入力されていない仕訳は「全部門(共通)」として取り込まれます。

  12. 「仕訳ファイルインポート」画面で最終確認を行います。
    「未確定勘定」として表示された仕訳は、勘定科目の「追加」「変換」を選択しなかった科目です。
    インポート後に勘定科目を変更するか、「処理を中止」をクリックして再度勘定科目の「追加」もしくは「変換」を行ってください。

  13. 最終確認後、問題がなければ「保存」をクリックします。
  14. 「ホーム」画面でインポート状況を確認します。
    インポートが完了したら、「仕訳帳」画面で正しくインポートされているかどうかを確認してください。
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科目コードの自動変換

「ACELINK NX-Pro 会計大将」から出力した仕訳データのインポートでは、科目コードの自動変換機能を利用することができます。
利用する場合は、事前にクラウド会計・確定申告へ勘定科目をインポートしてから、「ミロクのインポート」画面で「仕訳ファイルの科目コードを科目名称に自動変換する」にチェックを入れてください。

なお、「ミロクのインポート」画面で以下のエラーメッセージが表示される場合は、クラウド会計・確定申告の「勘定科目」画面で重複した検索キーが設定されています。
三角のアイコンにカーソルをあわせて対象の検索キーを確認し、必要に応じて修正を行ってください。

ご注意

  • データの取り込みが可能な期間は、事業年度内です。
  • 減価償却累計額が「未確定勘定」として取り込まれる場合は、「各種設定」>「事業者」画面の「償却費の記帳方法」を「間接法」に変更してください。
  • 仮受消費税・仮払消費税が「未確定勘定」として取り込まれる場合は、「各種設定」>「事業者」画面の「消費税」にある「経理方式」を「税抜(内税)」もしくは「税抜(別記)」に変更してください。
  • 「未確定勘定」はそのまま取り込み、あとから修正することも可能です。修正する場合は、「総勘定元帳」画面で「未確定勘定」を検索し、仕訳を修正してください。

自動変換科目

ミロクからマネーフォワード クラウド会計・確定申告へデータを移行する際、一部の勘定科目についてはマネーフォワード クラウド会計・確定申告にて定義済みの勘定科目に自動変換されます。
対比については以下の表をご確認ください。

ミロクからクラウド確定申告への変換科目

ミロクマネーフォワード クラウド確定申告
売上値引戻り高売上値引・返品
仕入値引戻し高仕入値引・返品
仮払消費税等仮払消費税
仮受消費税等仮受消費税
期首棚卸高期首商品棚卸高
期末棚卸高期末商品棚卸高
期首原材料棚卸高期首材料棚卸高(製)
期末原材料棚卸高期末材料棚卸高(製)
期首仕掛品棚卸高期首仕掛品棚卸高(製)
期末仕掛品棚卸高期末仕掛品棚卸高(製)
期首仕掛品棚卸期首仕掛品棚卸高(製)
期末仕掛品棚卸期末仕掛品棚卸高(製)
外注加工費外注加工費(製)

ミロクからクラウド会計への変換科目

ミロクマネーフォワード クラウド会計
売上値引戻り高売上値引・返品
仕入値引戻し高仕入値引・返品
仮払消費税等仮払消費税
仮受消費税等仮受消費税
期首棚卸高期首商品棚卸高
期末棚卸高期末商品棚卸高
他勘定振替他勘定振替高
法人税、住民税及び事業税法人税等
期首繰越利益剰余金繰越利益剰余金
期首原材料棚卸高期首材料棚卸高(製)
期末原材料棚卸高期末材料棚卸高(製)
期首仕掛品棚卸高期首仕掛品棚卸高(製)
期末仕掛品棚卸高期末仕掛品棚卸高(製)
期首仕掛品棚卸外注加工費(製)
期末仕掛品棚卸外注加工費(製)
外注加工費外注加工費(製)
更新日:2022年11月22日
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