概要
このガイドでは、「現預金出納帳」画面の使い方についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」「起票者」「承認者」「監査」のいずれかのロールでご利用中のお客さま
目次
画面の説明
「帳票」＞「現預金出納帳」画面では、現預金の仕訳を取引日順で確認できます。
また、補助科目ごとに元帳を出力したり、複数科目の一括出力が可能です。
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 新しい現預金出納帳画面 | クリックすると、新しい「現預金出納帳」画面に切り替えられます。 |
| ② | 取引日 | 参照する期間を指定できます。 |
| ③ | 仕訳種別 | 参照する仕訳種別を「全て」「通常仕訳」「決算整理仕訳」から選択できます。 複数選択も可能です。 |
| ④ | 承認ステータス | 参照する承認ステータスを「全選択」「未申請」「差戻し」「申請中」「承認済」から選択できます。 「設定」をクリックすると、デフォルトの承認ステータスを設定可能です。 |
| ⑤ | 勘定科目 | 必須項目です。 参照する勘定科目を選択します。 |
| ⑥ | 補助科目 | 参照する補助科目を選択できます。 「指定なし」を選択すると、補助科目が設定されていない仕訳のみが表示されます。 |
| ⑦ | 相手勘定科目 | 参照する相手勘定科目を選択できます。 |
| ⑧ | 相手補助科目 | 参照する相手補助科目を選択できます。 「相手勘定科目」で選択した科目に紐づく補助科目のみ表示されます。 |
| ⑨ | 部門 | 参照する部門を選択できます。 |
| ⑩ | プロジェクト | 参照するプロジェクトを選択できます。 |
| ⑪ | 取引先 | 参照する取引先を選択できます。 プルダウンには、「取引先」画面で表示設定が有効になっている取引先が表示されます。 |
| ⑫ | 税区分 | 参照する税区分を選択できます。 プルダウンには、「税区分」画面で表示設定が有効になっている税区分が表示されます。 |
| ⑬ | インボイス経過措置 | 参照するインボイス経過措置を「全選択」「経過措置なし」「80%控除」から選択できます。 |
| ⑭ | 金額（下限・上限） | 仕訳の金額を指定できます。 「下限」のみ入力すると、入力した金額以上の仕訳が表示されます。 「上限」のみ入力すると、入力した金額以下の仕訳が表示されます。 |
| ⑮ | 税額差額 | 自動計算税額と内税額の差額を指定できます。 事業者の経理方式が「税抜(内税)」の場合にのみ表示されます。 |
| ⑯ | 摘要 | 仕訳に登録されている摘要を部分一致で指定できます。 「and」や「or」で検索することはできません。 |
| ⑰ | タグ | 仕訳に登録されているタグの内容を指定できます。 |
| ⑱ | 証憑 | 証憑添付の有無を「全て」「あり」「なし」から選択できます。 |
| ⑲ | 検索 | クリックすると、「現預金出納帳」画面を指定した条件で検索できます。 |
| ⑳ | 絞り込み条件 | クリックすると、検索条件の表示・非表示を切り替えられます。 |
| ㉑ | 消費税（税抜・税込） | 経理方式で「税抜(内税)」を選択している場合にのみ表示されます。 表示する内容を「税抜」または「税込」に切り替えられます。 |
| ㉒ | エクスポート | クリックすると、現預金出納帳をCSV形式またはPDF形式で出力できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ㉓ | 表示件数 | 現預金出納帳の表示件数を「10件」「25件」「50件」「100件」「200件」から選択できます。 「設定」をクリックすると、デフォルトの表示件数を設定できます。 |
| ㉔ | 現預金出納帳 | 指定した条件をもとに現預金出納帳が表示されます。 |
リニューアル後の「現預金出納帳」画面について
本項では、リニューアル後の「現預金出納帳」画面について説明します。
検索条件
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | エクスポート | クリックすると、現預金出納帳をCSV形式またはPDF形式で出力できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ② | 旧現預金出納帳画面 | クリックすると、旧「現預金出納帳」画面に切り替えられます。 |
| ③ | 少なく表示／すべて表示 | クリックすると、検索条件の表示・非表示を切り替えられます。 |
| ④ | リセット | クリックすると、指定した条件をリセットできます。 |
| ⑤ | 現在の検索条件を保存 | クリックすると、指定している検索条件を保存できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ⑥ | 保存した検索条件を適用 | クリックすると、保存済みの検索条件を適用できます。 検索条件名の編集や検索条件の削除も可能です。 詳細はこちらの項をご参照ください。 | ⑦ | 取引日 | 参照する期間を指定できます。 |
| ⑧ | 仕訳登録方法 | 仕訳の作成方法を指定できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ⑨ | 仕訳種別 | 参照する仕訳種別を「すべて選択」「通常仕訳」「決算整理仕訳」から選択できます。 複数選択も可能です。 |
| ⑩ | 承認ステータス | 参照する承認ステータスを「すべて選択」「未申請」「差戻し」「申請中」「承認済」から選択できます。 「デフォルト設定」をクリックすると、デフォルトの承認ステータスを設定可能です。 |
| ⑪ | 勘定科目 | 必須項目です。 参照する勘定科目を選択します。 |
| ⑫ | 補助科目 | 参照する補助科目を選択できます。 「補助科目なし」を選択すると、補助科目が設定されていない仕訳のみが表示されます。 |
| ⑬ | 相手勘定科目 | 参照する相手勘定科目を選択できます。 |
| ⑭ | 相手補助科目 | 参照する相手補助科目を選択できます。 「相手勘定科目」で選択した科目に紐づく補助科目のみ表示されます。 |
| ⑮ | 部門 | 参照する部門を選択できます。 |
| ⑯ | プロジェクト | 参照するプロジェクトを選択できます。 |
| ⑰ | 取引先 | 参照する取引先を選択できます。 プルダウンには、「取引先」画面で表示設定が有効になっている取引先が表示されます。 |
| ⑱ | 税区分 | 参照する税区分を選択できます。 プルダウンには、「税区分」画面で表示設定が有効になっている税区分が表示されます。 |
| ⑲ | インボイス経過措置 | 参照するインボイス経過措置を「すべて選択」「経過措置なし」「80%控除」から選択できます。 |
| ⑳ | 金額（下限・上限） | 仕訳の金額を指定できます。 「下限」のみ入力すると、入力した金額以上の仕訳が表示されます。 「上限」のみ入力すると、入力した金額以下の仕訳が表示されます。 |
| ㉑ | 税額差額 | 自動計算税額と内税額の差額を指定できます。 事業者の経理方式が「税抜(内税)」の場合にのみ表示されます。 |
| ㉒ | 摘要 | 仕訳に登録されている摘要を部分一致で指定できます。 「and」や「or」で検索することはできません。 |
| ㉓ | タグ | 仕訳に登録されているタグの内容を指定できます。 |
| ㉔ | メモ | 仕訳に登録されているメモの内容を指定できます。 |
| ㉕ | 証憑 | 証憑添付の有無を「すべて選択」「証憑あり」「証憑なし」から指定できます。 |
| ㉖ | コメント | 仕訳に登録されているコメントの内容を指定できます。 |
| ㉗ | 消費税（税抜・税込） | 経理方式で「税抜(内税)」を選択している場合にのみ表示されます。 表示する内容を「税抜」または「税込」に切り替えられます。 |
| ㉘ | 1ページの表示件数 | 1ページに表示する仕訳数を「10件」「25件」「50件」「100件」「200件」から指定できます。 |
| ㉙ | 仕訳数 | 検索条件に該当する仕訳数（A）と画面上に表示されている仕訳数（B）が「B / A」で表示されます。 |
| ㉚ | ページ数 | 検索条件に該当する仕訳が存在するページ数（A）と表示しているページ（B）が「B / A」で表示されます。 「＜」「＞」をクリックすると、表示するページを切り替えられます。 |
仕訳
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ㉛ | No. | 仕訳の取引Noとステータスが表示されます。 |
| ㉜ | 取引日 登録方法 | 仕訳の取引日と登録方法が表示されます。 登録方法の詳細はこちらの項をご参照ください。 |
| ㉝ | 自分側 | 仕訳の自分側に設定された「部門」「プロジェクト」「取引先」「税区分」「インボイス経過措置」が表示されます。 |
| ㉞ | 相手側 | 仕訳の相手側に設定した「勘定科目」「補助科目」「部門」「プロジェクト」「取引先」「税区分」「インボイス経過措置」が表示されます。 |
| ㉟ | 摘要 | 仕訳に登録した摘要が表示されます。 |
| ㊱ | 入金・出金 税額 | 仕訳の入金・出金の金額および税額が表示されます。 「税額」は、事業者の経理方式が「税抜(内税)」の場合にのみ表示されます。 |
| ㊲ | 残高 | 設定されている勘定科目の残高が表示されます。 |
| ㊳ | タグ・メモ・証憑・ コメント | タグ・メモ・証憑・コメントのアイコンが表示されます。 各アイコンをクリックすると、仕訳に登録されているタグ・メモ・証憑・コメントを登録・編集・削除できます。 |
| ㊴ | 縦三点リーダー | クリックすると、「詳細」「編集」「逆仕訳」「複製」「他年度複製」の選択肢が表示されます。 | ㊵ | 検索結果合計 | 最終ページの最下部に検索結果の合計金額が表示されます。 |
仕訳登録方法
リニューアル後の「現預金出納帳」画面では、検索条件の「仕訳登録方法」において、仕訳の作成元のサービスや仕訳を作成した画面を指定できます。
取引日の下部には、仕訳の作成元のサービスや仕訳を登録した画面に応じてスタンプが表示されます。
スタンプの種類については、以下の表をご確認ください。
| 種類 | 種類の説明 |
|---|---|
| 振替伝票 | 「振替伝票入力」画面で登録された仕訳です。 |
| インポート | 「インポート」画面でインポートされた仕訳です。 |
| 移行 | 「移行インポート」画面でインポートされた仕訳です。 |
| API | API連携で登録された仕訳です。 |
| 外部データ | 「外部データから登録」画面で登録された仕訳です。 |
| 請求書 | クラウド請求書との連携で登録された仕訳です。 |
| 請求書Plus | クラウド請求書Plusとの連携で登録された仕訳です。 |
| 給与 | クラウド給与との連携で登録された仕訳です。 |
| 経費 | クラウド経費との連携で登録された仕訳です。 |
| 債務支払 | クラウド債務支払との連携で登録された仕訳です。 |
| 固定資産 | クラウド固定資産との連携で登録された仕訳です。 |
| 個別原価 | クラウド個別原価との連携で登録された仕訳です。 |
エクスポート
本項では、リニューアル後の「現預金出納帳」画面でデータを出力する場合を例に説明します。
PDF出力
「現預金出納帳」画面で「エクスポート」をクリックします。
「PDF」をクリックします。
「PDF」画面で出力する科目を選択し、「エクスポート」をクリックします。
「一時ファイル」画面にファイルが表示されたことを確認し、「ダウンロード」をクリックします。
CSV出力
「現預金出納帳」画面で「エクスポート」をクリックします。
「CSV」をクリックします。
「CSV」画面で出力する科目を選択し、「エクスポート」をクリックします。
「一時ファイル」画面にファイルが表示されたことを確認し、「ダウンロード」をクリックします。
出力設定
PDF出力設定
手順
以下の手順では、リニューアル後の「現預金出納帳」画面で出力設定を行う場合を例に説明します。
「現預金出納帳」画面右上の「エクスポート」をクリックし、「PDF」を選択します。
「PDF」画面左下の「出力設定」をクリックします。
「出力設定」画面で各項目のチェックボックスに任意のチェックを入れ、「OK」をクリックします。
各項目にチェックした場合の挙動については、こちらの項をご参照ください。
チェック時の挙動
| 項目名 | 項目の説明 | 画像 |
|---|---|---|
| 期中に仕訳はないが開始残高のみ登録されている勘定科目も出力する | チェックを入れると、該当の科目に期中の仕訳登録がなく、開始残高のみ登録されている場合に、前期繰越残高が出力されます。 |  |
| 部門を表示する | チェックを入れると、仕訳に部門が設定されている場合に、相手部門が出力されます。 |  |
| 取引先を表示する | チェックを入れると、仕訳に取引先が設定されている場合に、相手取引先が出力されます。 |  |
| プロジェクトを表示する | チェックを入れると、仕訳にプロジェクトが設定されている場合に、相手プロジェクトが出力されます。 |  |
| 消費税区分を表示する | チェックを入れると、消費税区分が出力されます。 |  |
CSV出力設定
リニューアル後の「現預金出納帳」画面では、CSVに前期繰越を表示するかどうかを設定できます。
「現預金出納帳」画面右上の「エクスポート」をクリックし、「CSV」を選択します。
「CSV」画面左下の「出力設定」をクリックします。
「前期繰越を表示する」のチェックボックスを設定し、「OK」をクリックします。
出力ファイルの設定
出力するCSVファイルの文字コードは、「業務設定」＞「帳票設定」画面で変更できます。
「帳票設定」画面の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「帳票設定」の使い方
検索条件の保存
リニューアル後の「現預金出納帳」画面では、前回指定した検索条件が自動で保持されます。
そのため、別の画面に移動した場合も、再度「現預金出納帳」画面を開くと前回の検索条件が自動で反映します。
また、よく使用する検索条件を保存しておくことで、次回以降の検索時に希望する検索条件を簡便に指定できます。
検索条件の保存
- 「現預金出納帳」画面の検索条件で「取引日」や「仕訳登録方法」などの各項目を設定します。
- 「現在の検索条件を保存」をクリックします。
- 「現在の検索条件を保存」画面で「検索条件名」を入力し、「OK」をクリックします。
- 画面左下に「検索条件を保存しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
検索条件の適用
- 「現預金出納帳」画面の検索条件で「保存した検索条件を適用」をクリックします。
- 表示された検索条件を確認し、適用する検索条件名をクリックします。
- 画面左下に【「●●」を適用しました。】というメッセージが表示されたことを確認します。
検索条件の削除
- 「現預金出納帳」画面の検索条件で「保存した検索条件を適用」をクリックします。
- 表示された検索条件を確認し、削除する検索条件名の右側にあるゴミ箱のアイコンをクリックします。
- 「保存した検索条件を削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。
- 画面左下に「検索条件を削除しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
検索条件名の編集
- 「現預金出納帳」画面の検索条件で「保存した検索条件を適用」をクリックします。
- 表示された検索条件を確認し、編集する検索条件名の右側にある鉛筆のアイコンをクリックします。
- 「検索条件名を編集」画面で検索条件名を編集し、問題がなければ「OK」をクリックします。
- 画面左下に「検索条件を保存しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
ご注意
- 検索条件はユーザーごとに保存されます。保存できる検索条件数は1ユーザーにつき最大20件です。
- 検索条件はすべての会計年度共通で保存・適用できます。
- 「保存した検索条件を適用」をクリックすると表示される検索条件の一覧では、新しく登録した検索条件から順番に降順で表示されます。
- 検索条件の内容をあとから編集することはできません。検索条件を削除し、登録し直してください。
主なエラーリスト
| No. | エラーメッセージ | 原因と対処方法 |
|---|---|---|
| 1 | 保存した検索条件が上限に達しています。 | 保存済みの検索条件の件数が上限に達していることが原因です。 保存できる検索条件数は1ユーザーにつき最大20件のため、不要な検索条件を削除してから再度保存してください。 |
| 2 | 検索条件が重複しています。 | 既存の検索条件と同じ内容で保存しようとしていることが原因です。 既存の検索条件を削除してから再度保存するか、既存の検索条件を使用してください。 |
| 3 | 検索条件名が重複しています。 | 既存の検索条件名と同じ名称で保存しようとしていることが原因です。 検索条件名が重複しないように編集してから保存してください。 |
| 4 | 入力してください | 検索条件名を空欄で保存しようとしていることが原因です。 検索条件名を入力してから保存してください。 |
| 5 | 適用した条件に削除された●●が含まれていたため、除外して適用しました。 | 適用した検索条件に削除済みのマスタ（勘定科目・取引先・部門・プロジェクト等）が含まれていることが原因です。 必要に応じて検索条件を編集してください。 |
| 6 | 本会計年度内に適用した条件の期間が存在しなかったため、反映できませんでした。 | 検索条件の「期間」で指定した内容が、検索条件を適用した会計年度に存在しないことが原因です。 検索条件を編集して「期間」を変更するか、正しい会計年度で検索条件を使用してください。 |
| 7 | レコードが存在しません。 | 別タブで検索条件をすでに削除している場合など、対象の検索条件がすでに存在しないことが原因です。 |
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