Q. 「毎月自動作成」のひな形をCSVアップロードする際の注意事項を教えてください。

「取引先」画面に「取引先名」と「担当者部門」の組み合わせが一致する取引先データが複数存在する場合は、ひな形のCSVアップロードで特定の取引先を指定して紐づけることができません。
CSVアップロードではなく、「請求書の毎月自動作成」画面でひな形を手動作成してください。

具体例

異なる取引先だが、取引先名称が完全に一致し、取引先部署が未登録のひな形

前提

• 「サンプル得意先①」と「サンプル得意先②」は同一名称だが異なる取引先
• 「取引先」画面に「サンプル得意先①」を先に登録した

「マスタ管理」＞「取引先」画面の登録状況

アップロードするCSVの内容

結果

インポート時は「取引先名」と「取引先部署名」が合致していると同一取引先とみなされるため、「取引先」画面に先に登録した取引先に統合される。
これにより、CSVファイル内の取引先は「サンプル得意先①」として扱われる。

異なる取引先だが、取引先名称と取引先部署が完全一致するひな形

前提

• 「サンプル得意先①」と「サンプル得意先②」は同一名称だが異なる取引先
• 「取引先部署名」が完全に一致する
• 「取引先」画面に「サンプル得意先①」を先に登録した

「マスタ管理」＞「取引先」画面の登録状況

アップロードするCSVの内容

結果

インポート時は「取引先名」と「取引先部署名」が合致していると同一取引先とみなされるため、「取引先」画面に先に登録した取引先に統合される。
これにより、CSVファイル内の取引先は「サンプル得意先①」として扱われる。