経費申請の流れ

このガイドでは、マネーフォワードクラウド経費で経費申請の運用を行う際の基本的な流れや利用する機能をご説明します。

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド経費をご利用中のお客さま

基本的な流れ

基本的な運用は以下の流れで行います。

経費登録・申請：従業員が経費を登録して申請する。
承認：承認者が申請内容を確認して承認する。
集計・精算：管理者が従業員別の精算額を集計する。
会計仕訳：管理者が会計システムに連携する。

1.経費登録・申請

各従業員が「申請」＞「経費精算」＞「申請一覧」画面で申請を行います。
申請方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。

経費精算申請

よくあるご質問

経費登録・申請に関するよくあるご質問については、それぞれFAQをご用意しています。
必要に応じてご活用ください。

2.承認

ワークフロー設定に準じて指定された承認者が「承認」＞「経費精算」画面で承認を行います。
基本的な操作方法は、以下のガイドをご参照ください。

承認

＜ご注意＞
「承認」や「管理」権限を持っていても、該当申請の承認者として指定されていない場合は承認できません。

よくあるご質問

承認に関するよくあるご質問については、以下をご参照ください。

3.集計・精算

「経理業務」＞「経費精算」＞「集計(支払処理)」画面で管理者が従業員ごとの精算額を集計します。

なお、精算額の集計を行うには、事前に下記の設定が行われている必要があります。

「支払データ用貸方科目」にて、精算対象の貸方勘定科目の設定
該当の明細が紐づく経費申請の承認
「払戻口座」の設定（振込データ作成・振込API機能を利用する場合のみ）

基本的な操作方法や集計結果の確認方法については、以下のガイドをご参照ください。
集計（支払処理）

「集計(支払処理)」の結果について教えてください。

「集計(支払処理)」が完了したら、事業者の運用に応じて精算を行います。
集計された精算額をもとに、現金精算・銀行振込・マネーフォワードクラウド給与連携などを行ってください。

＜ご注意＞
マネーフォワードクラウド経費では、振込処理を行うことはできません。

ガイド・FAQ

振り込みや送信方法に関連するガイドおよびFAQをご用意しておりますので、必要に応じてご活用ください。

4.会計仕訳連携

ご利用の会計システムで仕訳を取り込みます。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」と「マネーフォワードクラウド会計Plus」をご利用の場合は、仕訳連携が可能です。

他社の会計システムをご利用の場合は、「仕訳エクスポート」で出力したCSVをご活用ください。
仕訳エクスポートについての詳細は、以下ガイドをご参照ください。
仕訳エクスポート

更新日：2022年09月27日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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