マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

集計(支払処理)

概要

集計を行うと、「総合振込(FB)データ」の作成、「銀行振込API連携」が可能となります。

また、「マネーフォワード クラウド給与をご利用の場合、マネーフォワード クラウド経費の精算額を連携して、給与の支払いにマネーフォワード クラウド経費の精算額を合算できます。
詳細につきましては、(「3.マネーフォワード クラウド給与と連携する場合」をご参照ください。)

対象ページ

経理業務>経費精算>集計(支払処理)
経理業務>仮払申請>集計(支払処理)

対象ユーザー

管理権限の方

目次

集計手順
マネーフォワード クラウド給与と連携する場合

集計手順

1.「経理業務>「経費精算」>「集計(支払処理)」をクリックします。

2.「新規集計(支払処理)作成」をクリックします。

3.集計可能な申請一覧が表示されますので、支払日を入力し、さらに集計に含めたい申請にチェックし、「登録する」をクリックします。
集計可能な申請は最終承認済みかつ、他の集計に含まれていない申請となります。
申請数が多い場合は、承認日や部門、申請者の経費払戻口座の金融機関などで申請の絞込検索が可能です。

タイトル
集計のタイトル名を編集できます。

支払日
支払日(予定)が登録できます。この日付が総合振込データの振込日となります。

支払元口座
「経費機能設定>支払設定>支払元口座」で設定した口座の中から、支払元口座を選択します。

金額
チェックした申請の合計金額が表示されます。

4.集計が作成されます。

合算仕訳
集計に含まれる明細の合算仕訳が表示されます。

摘要
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」に仕訳連携する際の摘要欄内容を編集できます。

取引日
前月末日が初期値として連携(表示)されますが、日付を編集後「仕訳再作成」をクリックすると、変更後の取引日で再連携されます。

精算データ
集計に含まれる従業員毎の精算額が表示されます。
従業員名/振込先情報/振込金額がcsvでダウンロードできます。
精算データに表示がされない場合は支払データ用貸方科目画面にて、合算仕訳欄に表示されている勘定科目(補助科目)に対しチェックすることで精算データに含めることができます。

振込依頼
「銀行振込API」を利用して、振込データを金融機関に送信します。

総合振込データ出力
全銀フォーマットで総合振込(FB)データを出力できます。
詳細な手順等は「総合振込(FB)データの出力」をご参照ください。

経費申請
集計に含まれている申請の確認が可能です。

合計明細csvダウンロード
集計に含まれる明細をcsvでダウンロードできます。

2.マネーフォワード クラウド給与と連携する場合

マネーフォワード クラウド給与と連携するには下記が必須条件となります。

  • クラウド経費とクラウド給与の事業者番号が同一である。
  • マネーフォワード クラウド給与側とマネーフォワード クラウド経費側の「従業員コード」「氏名」を一致させる。(クラウド給与で「従業員番号が一致した従業員」を選択した場合、氏名の一致は不要)
  • マネーフォワード クラウド経費側で「集計(支払処理)」を行い、精算データができている。

精算データができていない場合は、「精算対象にする明細の貸方科目が「精算に含める」となっているか。(「支払データ用貸方科目」)」確認ください。

例)「テスト太郎」さんを連携する場合

マネーフォワード クラウド経費マネーフォワード クラウド給与備考
番号1001従業員コード1001従業員番号/コードは完全一致している必要があります。
氏名テスト 太郎氏名テスト太郎氏名の間に「空白(スペース)」があっても
問題ありません

マネーフォワード クラウド経費の「番号」「氏名」は、「従業員一覧」にて設定可能です。番号欄に従業員番号をご入力ください。
マネーフォワード クラウド給与の「従業員コード」「氏名」は、「従業員情報」にて設定が可能です。

連携手順

実際の連携手順は、マネーフォワード クラウド給与のガイドをご参照ください。

ご不明点がございましたら、下記もご参照ください

Q. 「振込依頼人名に使用できない文字が含まれています。」とエラーが表示されます。どうすればよいでしょうか?
Q. 仕訳エクスポートで支払の仕訳を出力することはできますか?

更新日:2022年08月17日
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