集計（支払処理）

概要

このガイドでは支払処理のための集計についてご説明します。
集計を行うと、「総合振込（FB）データ」の作成や、「銀行振込API連携」が可能となります。

また、「マネーフォワードクラウド給与」をご利用の場合、「マネーフォワードクラウド経費」から従業員ごとに精算額を連携することができます。
詳細につきましては、「マネーフォワードクラウド給与と連携する場合」をご参照ください。

マネーフォワードクラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま

以下、例として経費精算の集計についてご説明します。

「経理業務＞「経費精算」＞「集計（支払処理）」をクリックします。
「新規集計（支払処理）作成」をクリックします。
「支払日」を入力し、集計対象としたい申請をにチェックして、「登録する」をクリックします。
申請対象数が多い場合は、承認日や部門、申請者の経費払戻口座の金融機関などで申請の絞込検索が可能です。
※集計可能な申請は最終承認済みかつ、他の集計に含まれていない申請となります。

タイトル
集計のタイトル名を編集できます。

支払日
支払日（予定）が登録できます。この日付が総合振込データの振込日となります。

支払元口座
「経費機能設定」＞「支払設定」＞「支払元口座」で登録した口座の中から、支払元口座を選択します。

金額
チェックした申請の合計金額が表示されます。

振込依頼
「銀行振込API」を利用して、金融機関に振込データを送信します。
詳しくは以下ガイドをご参照ください。
銀行振込APIの使い方

総合振込データ出力
全銀フォーマットで総合振込（FB）データを出力できます。
詳しくは以下ガイドをご参照ください。
総合振込（FB）データの出力

その他、「精算データ」などの集計画面の詳細については、以下ガイドをご参照ください。
Q. 「集計(支払処理)」の結果について教えてください。

マネーフォワードクラウド給与と連携するには下記が必須条件となります。

精算データが作成されていない場合は、「精算対象にする明細の貸方科目が「精算に含める」となっているか、「支払データ用貸方科目」」をご確認ください。

例）「テスト太郎」さんを連携する場合

※クラウド経費の「番号」「氏名」は、「従業員一覧」にて設定します。番号欄に従業員番号をご入力ください。
※クラウド給与の「従業員コード」「氏名」は、「従業員情報」にて設定が可能です。