Q. 電子帳簿保存法に対応したいです。仕訳登録時に注意すべきことはありますか？

電子帳簿保存法の区分である「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」では、それぞれの区分で仕訳登録時に注意すべきことが異なります。

お手持ちの帳簿・書類がどの区分に該当するのかを確認し、以下をご参照ください。

• 電子帳簿等保存
• スキャナ保存
• 電子取引データ保存

電子帳簿等保存

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「電子帳簿等保存」においてJIIMA認証を取得しています。

そのため、「電子帳簿等保存」の「優良な電子帳簿」として保存する場合は、「優良な電子帳簿」の要件である「検索機能の確保」を満たすために、仕訳に取引先を登録する必要があります。

「摘要」欄に入力する

仕訳の登録時に「摘要」欄に取引先を入力します。

借方・貸方に設定する

仕訳の借方・貸方に取引先を設定します。

ご注意

• 「固定資産台帳」画面に登録する固定資産には、資産の「名前」欄に取引先名と資産名を入力する必要があります。
• 「固定資産台帳」画面に登録している固定資産の減価償却仕訳には、「摘要」欄に取引先名と資産名を入力する必要があります。

スキャナ保存

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「スキャナ保存」においてJIIMA認証を取得していません。

そのため、「スキャナ保存」の要件である「検索機能の確保」を満たすためには、仕訳の「摘要」欄に取引先名を入力する必要があります。

「摘要」欄に取引先名を入力して仕訳を登録すると、「摘要」欄の情報が取引先として「マネーフォワード クラウドBox」に保存され、「検索機能の確保」を満たすことができます。

ご注意

借方・貸方に設定した取引先はクラウドBoxに連携されないため、「スキャナ保存」の要件である「検索機能の確保」を満たすことができません。
「スキャナ保存」の「要件⑧：検索機能の確保」を満たす場合は、仕訳の「摘要」欄に取引先名を入力してご対応ください。

電子取引データ保存

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「電子取引データ保存」においてJIIMA認証を取得しています。

そのため、「電子取引データ保存」の要件である「検索機能の確保」を満たすために、仕訳に取引先を登録する必要があります。

「摘要」欄に入力する

仕訳の登録時に「摘要」欄に取引先を入力します。

借方・貸方に設定する

仕訳の借方・貸方に取引先を設定します。