「インフォマートの仕訳インポート」機能の使い方

このページでは、インフォマートからのデータ移行について説明します。
手順については下記PDFをダウンロードしご確認ください。

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対象ページ

会計帳簿＞仕訳帳

使用ポイント

インフォマートの仕訳データをマネーフォワード クラウド会計・確定申告へ移行する

インフォマートからエクスポートした仕訳データをマネーフォワード クラウド会計・確定申告へ移行することでスムーズにマネーフォワード クラウド会計・確定申告の利用が開始できます。

インポートの順番

インフォマートからは、仕訳データのインポートが可能です。
勘定科目・開始残高については、マネーフォワード クラウドのフォーマットでCSVデータを作成することでインポートが行えます。
下記の順番でご操作をいただくことでスムーズにマネーフォワード クラウド会計・確定申告への移行が可能です。

1. Step1 仕訳のインポート
   当ページでご案内します。
2. Step2 勘定科目のインポート
   「勘定科目」の設定方法(使い方ガイド)
3. Step3 開始残高のインポート
   「開始残高」の設定方法(使い方ガイド)

目次

• インフォマートからの仕訳データの出力
• 「マネーフォワード クラウド」へ仕訳データ取込

インフォマートからの仕訳データの出力

インフォマートにログインし、マイページから「支払管理」をクリックします。

「会計データ出力」をクリックします。

レイアウト設定で「弥生会計」を選び、「データ作成依頼」をクリックします。
※弥生会計のレイアウト設定については、インフォマートへお問い合わせください。

「受信」をクリックし、データを出力します。

「マネーフォワード クラウド」へ仕訳データ取込

1.「インフォマートの仕訳インポート」画面を開く

ホーム画面より「会計帳簿」をクリックし、仕訳帳をクリックします。

画面右上の「インポート」をクリックし、「インフォマート」を選択します。

アップロードするファイルを選択し、「インポート」をクリックしてください。

取り込まれていることを確認し「確認」ボタンをクリックします。
なお、赤枠の部分より列の項目をプルダウンから選択することもできます。

2.不一致の勘定科目の「追加」「変換」を行う

インポートファイル内に、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に存在しない勘定科目があった場合、それを取り込む画面に移動します。
既存のカテゴリに「追加」するか、既存の勘定科目に「変換」を選択して、どちらかを選択した後は「実行」ボタンをクリックしてください。

補助科目でも勘定科目と同様にマネーフォワード クラウド会計・確定申告に存在しない補助科目を「追加」もしくは「変換」をする画面に移動します。
なお、「変換」を選択した場合属する勘定科目に「補助科目」が一個もない場合は「変換」を選択することができません。
どちらかを選択し「実行」ボタンをクリックしてください。

3.不一致の税区分の「変換」を行う

税区分でも勘定科目と同様にマネーフォワード クラウド会計・確定申告に存在しない場合は変換する画面に移動します。
なお、勘定科目、補助科目とは異なり、この設定は保存されません。
変換する税区分を選択し「変換」ボタンをクリックしてください。

4.不一致の部門の「追加」「変換」を行う

部門でも勘定科目と同様にマネーフォワード クラウド会計・確定申告に存在しない部門を「追加」もしくは「変換」をする画面に移動します。
どちらかを選択し「実行」ボタンをクリックしてください。
なお、未登録部門の仕訳は「全部門」として扱われます。

一部マッチングができない勘定科目は、「未確定勘定科目」として表示します。
取り込み後に勘定科目の変更を行うか、「処理を中止」をし、再度、勘定科目の「追加」もしくは「変換」を行ってください。
確認後、問題がなければ「保存」ボタンをクリックしてください。

インポート状況をトップページでお伝えします。
インポート処理完了のアナウンスを確認後、「仕訳帳」ページにて正しく取り込まれていることをご確認ください。