「ACELINK NX-Proの仕訳インポート」機能の使い方

概要

このガイドでは、ミロク情報サービス社が提供する「ACELINK NX-Pro」および「かんたん！シリーズ」から仕訳データをインポートする方法をご説明します。
使い方ガイドをPDFで確認する場合は、以下をクリックしてダウンロードしてください。

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対象ページ

各種設定＞他社ソフトデータの移行＞ミロク

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

目次

• 「ミロク」から移行する流れ
• 「ミロク」で仕訳データをエクスポートする手順
• クラウド会計・確定申告に仕訳データを取り込む手順
• 各項目のマッチング
• 自動で変換される科目

「ミロク」から移行する流れ

「ACELINK NX-Pro」または「かんたん！シリーズ」からの移行では、勘定科目・開始残高・仕訳データをインポートできます。

Step1 勘定科目のインポート

「各種設定」＞「他社ソフトデータの移行」＞「ミロク」画面で勘定科目をインポートします。
詳細は以下のガイドをご確認ください。
「ACELINK NX-Proの勘定科目インポート」機能の使い方

Step2 開始残高のインポート

勘定科目のインポートが完了したら、続いて開始残高のデータをインポートします。
詳細は以下のガイドをご確認ください。
「ACELINK NX-Proの開始残高インポート」機能の使い方

Step3 仕訳のインポート

「ACELINK NX-Pro」または「かんたん！シリーズ」からエクスポートした仕訳データをインポートします。
詳細は本ガイドをご確認ください。

「ミロク」で仕訳データをエクスポートする手順

ミロクから仕訳データを出力する方法は、ご利用のソフトによって異なります。

「ACELINK NX-Pro 会計大将」をご利用の場合

1. 「ACELINK NX-Pro 会計大将」を起動し、画面上部のメニューにある「4.データ連動」をクリックします。
2. 「4.データ連動」画面で「3.汎用データ交換」を選択し、「21.エクスポート処理」をクリックします。
   
3. 「パターン」で「標準パターン」を選択し、CSV形式のファイルを出力します。
   

「かんたん！シリーズ」をご利用の場合

「かんたん！会計」および「かんたん！青色申告」の画面上部のメニューにある「ファイル(F)」をクリックして「エクスポート」を選択し、「仕訳データ(J)」で「ujt形式」のファイルを出力します。

クラウド会計・確定申告に仕訳データを取り込む手順

科目コードの自動変換

「ACELINK NX-Pro 会計大将」から出力した仕訳データのインポートでは、科目コードを自動変換できます。
科目コードを自動変換する場合は、事前にマネーフォワード クラウド会計・確定申告へ勘定科目をインポートしたあと、「ミロクのインポート」画面で「仕訳ファイルの科目コードを科目名称に自動変換する」にチェックを入れてください。

「ミロクのインポート」画面で以下のエラーメッセージが表示される場合は、クラウド会計・確定申告の「勘定科目」画面で重複した「検索キー」が設定されています。
三角のアイコンにカーソルをあわせて対象の検索キーを確認し、修正してください。

操作手順

1. 左メニューの「各種設定」をクリックし、「他社ソフトデータの移行」を選択します。
   
2. 「他社ソフトデータの移行」画面で「ミロク」をクリックします。

   

3. 「Step3 仕訳をインポート」の「インポート」ボタンをクリックします。

   

4. 「ミロクのインポート」画面で「ファイルを選択」ボタンをクリックし、アップロードするファイルを選択します。
   科目コードを自動変換する場合は、「仕訳ファイルの科目コードを科目名称に自動変換する」にチェックを入れます。
   科目コードの自動変換については、、こちらをご確認ください。
   
5. 「インポート」ボタンをクリックします。
   
6. 「会計ソフトのCSVファイルインポート」画面で列の項目を選択し、「確認」ボタンをクリックします。
   ※通常は自動で反映するため、設定する必要はありません。
   
7. 各項目の設定画面が表示されたら、こちらを参照して各項目を選択し、「実行」をクリックして個別に登録するか、「一括処理」ボタンを押下してまとめて登録します。
   ※ファイルの内容によっては表示されない場合があります。
   
8. 「仕訳ファイルインポート」画面でインポート内容に問題がないかを確認し、「保存」ボタンをクリックします。
   
9. 「仕訳帳」画面の上部に「ファイルのインポート受付が完了しました。」と表示されたことを確認します。
   
10. 「ホーム」画面にインポート処理完了のメッセージが表示されたら、「仕訳帳」画面で仕訳が正しくインポートされているかを確認します。
    

各項目のマッチング

勘定科目のマッチング

インポートファイル内の勘定科目がマネーフォワード クラウド会計・確定申告に登録されている勘定科目の名称と完全一致していない場合、インポート時に「勘定科目の設定」画面が表示されます。

「勘定科目の設定」画面では、不一致となった勘定科目をクラウド会計・確定申告に「追加」するか、登録済みの勘定科目に「変換」するかを選択できます。
マッチングが必要な勘定科目ごとに「追加」または「変換」を選択し、「実行」をクリックして個別に登録するか、「一括処理」ボタンを押下してまとめて登録してください。

補助科目のマッチング

インポートファイル内の補助科目がクラウド会計・確定申告に登録されている補助科目の名称と完全一致していない場合、インポート時に「補助科目の設定」画面が表示されます。

「補助科目の設定」画面では、不一致となった補助科目をクラウド会計・確定申告に「追加」するか、登録済みの補助科目に「変換」するかを選択できます。
マッチングが必要な補助科目ごとに「追加」または「変換」を選択し、「実行」をクリックして個別に登録するか、「一括処理」ボタンを押下してまとめて登録してください。

部門のマッチング

インポートファイル内の部門がクラウド会計・確定申告に登録されている部門の名称と完全一致していない場合、インポート時に「部門の設定」画面が表示されます。

「部門の設定」画面では、不一致となった部門をクラウド会計・確定申告に「追加」するか、登録済みの部門に「変換」するかを選択できます。
マッチングが必要な部門ごとに「追加」または「変換」を選択し、「実行」をクリックして個別に登録してください。

税区分のマッチング

インポートファイル内の税区分がクラウド会計・確定申告に登録されている税区分の名称と完全一致していない場合、インポート時に「税区分の分類」画面が表示されます。

「税区分の分類」画面では、不一致となった税区分をクラウド会計・確定申告に登録済みの税区分に「変換」できます。
どの税区分に「変換」するかを選択し、「実行」をクリックして個別に登録してください。

インボイス区分のマッチング

インポートファイル内のインボイス区分がクラウド会計・確定申告に登録されているインボイス項目の名称と完全一致していない場合、インポート時に「インボイスの設定」画面が表示されます。

「インボイスの設定」画面では、不一致となったインボイス項目をクラウド会計・確定申告に登録済みのインボイス項目に「変換」できます。
どのインボイス項目に「変換」するかを選択し、「実行」をクリックして個別に登録するか、「一括処理」ボタンを押下してまとめて登録してください。

ご注意

• データの取り込みが可能な期間は事業年度内です。
• 減価償却累計額が「未確定勘定」として取り込まれる場合は、「事業者」画面で「減価償却費の記帳方法」を「間接法」に変更してください。
• 仮受消費税・仮払消費税が「未確定勘定」として取り込まれる場合は、「事業者」画面の「消費税」で「経理方式」を「税抜(内税)」または「税抜(別記)」に変更してください。
• 「未確定勘定」をそのまま取り込み、あとから修正することも可能です。修正する場合は、「総勘定元帳」画面で「未確定勘定」が設定されている仕訳を検索し、取引を修正してください。

自動で変換される科目

「ミロク」からのデータ移行では、一部の勘定科目がマネーフォワード クラウド会計・確定申告の勘定科目に自動で変換されます。
詳細については以下の表をご確認ください。

ミロクからクラウド確定申告への変換科目（個人）

ミロクからクラウド会計への変換科目（法人）