「請求書自動取込」機能を利用して下書き作成するまでの流れ

概要

このガイドでは、取引先の登録から「請求書自動取込」機能を利用して支払依頼申請を行うまでの一連の流れをご説明します。

対応している請求書の形式は以下をご確認ください。
請求書自動取込で利用可能な拡張子

対象ページ

• 取引先＞取引先
• 申請＞支払依頼

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払をご利用中のお客さま
※設定については「管理権限」のお客さまのみ

目次

1. 取引先及び支払先の設定
2. 取引先への「請求書送付方法に関するお願い」メールの送信
3. 取引先が請求書を添付してメールを送信
4. 受信したメールをもとに下書きを作成

1.取引先及び支払先の設定

「取引先」＞「取引先」画面で、取引先の登録および、支払先の登録を行います。

支払先情報に「請求書の保存場所」が表示されている場合

「支払先」の「支払先情報」画面で「請求書の保存場所」が表示されている場合は、「支払依頼の下書き」または「インボイス（受領書類）」を選択し、「メール受信担当者」を設定します。
「メール受信担当者」を設定すると取引先から請求書を受領するための「OCR読取り用メールアドレス」が作成されます。

「OCR読取り用メールアドレス」はシステムが自動作成するため、お客様にて任意のメールアドレスを設定することはできません。

支払先情報に「請求書の保存場所」が表示されていない場合

「支払先」の登録と同時に「OCR読取り用メールアドレス」が作成されます。
「OCR読取り用メールアドレス」宛に請求書が添付されたメールが送付されると、「受領書類」＞「受領請求書」画面にアップロードされます。

「取引先」や「支払先」の設定方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」の設定方法

2.取引先への「請求書送付方法に関するお願い」メールの送信

「取引先」＞「支払先」画面にて、取引先の担当者に対して、請求書の送付先を案内するメールを送信します。

操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」「支払先」の設定方法

3.取引先が請求書を添付してメールを送信

取引先が「OCR読取り用メールアドレス」宛に請求書を添付したメールを送信します。

4.受信したメールをもとに下書きを作成

「請求書の保存場所」で「支払依頼の下書き」を選択している場合

取引先から「OCR読取り用メールアドレス」宛に請求書が添付されたメールが送付されると、OCRで請求書を読み取り、メール受信担当者の「申請」＞「支払依頼」＞「申請一覧」画面に支払依頼申請の下書きが作成されます。

「請求書の保存場所」で「インボイス（受領書類）」を選択している場合

取引先から「OCR読取り用メールアドレス」宛に請求書が添付されたメールが送付されると、「受領書類」＞「受領請求書」画面に請求書がアップロードされます。
そこから請求書の確認や支払依頼申請の作成ができます。

「受領書類」画面の操作方法は以下のガイドをご参照ください。
「受領書類」画面の操作方法

「マネーフォワード クラウド請求書」から受信する場合は、以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウド請求書」から受信したメールからの申請方法

その他のメールソフトや請求書サービスから受信する場合は、以下のガイドをご参照ください。
請求書自動取込による下書き作成手順