「支払ルール」では、支払依頼の作成時に「費用計上日」や「支払期日」に反映する初期値の基準を設定できます。
詳細は以下をご確認ください。
「費用計上日」と「支払期日」は支払依頼申請時に手動で修正できます。
「支払ルール」の設定項目
「支払ルール」の設定項目については、以下の表をご確認ください。
| 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|
| 費用計上日 | 費用計上日の初期値として表示する日付を設定します。 支払依頼申請の費用計上日の初期値は、申請作成日に一番近い過去の「費用計上日」をもとに計算されます。 ただし、申請作成日と費用計上日が同日の場合は、申請作成月で表示されます。 【例】「費用計上日」を「31」と設定すると、8月1日～8月30日に申請を作成した場合の費用計上日は7月31日となります。 |
| 支払期日 | 「費用計上日」を基点に何ヶ月後の何日に支払いを行うかを設定します。 【例】「費用計上日」が「31」日の場合に「支払期日」を「翌月」の「31」日と設定すると、8月1日～8月30日に申請を作成した場合の費用計上日は7月31日となり、支払期日は8月31日となります。 |
| 支払期日が土日の場合 | 支払期日が土日の場合に、期日をどのように移動するかを設定します。 「前後移動なし」「前倒し」「後倒し」から選択してください。 【例】支払期日が日曜日の場合、「前倒し」では金曜日に、「後倒し」では月曜日に移動する。 |
設定の具体例
「費用計上日：前月末日」「支払期日：当月末日」の場合
支払依頼申請の作成日を基点に「費用計上日」を「前月末日」、「支払期日」を「当月末日」とする場合は、以下のように設定します。
- 費用計上日：31日
- 支払期日：費用計上日から「翌月」の「31」日
「費用計上日：前月末日」「支払期日：翌々月25日」の場合
支払依頼申請の作成日を基点に「費用計上日」を「前月末日」、「支払期日」を「翌々月25日の場合」とする場合は、以下のように設定します。
- 費用計上日：31日
- 支払期日：費用計上日から「3ヶ月後」の「25」日
OCR入力時の反映内容について
「OCR入力」機能を利用して支払依頼を作成する場合、「費用計上日」の反映内容が手動入力時と異なります。
- 手動入力時：「申請作成日」を基準に日付が計算される。
- OCR入力時：請求書の支払期日から読み取った「支払期日」を基準に、「支払ルール」に基づいて逆算される。
具体例
本項では、設定条件の場合を例に、手動入力時とOCR入力時における「費用計上日」の反映内容について説明します。
設定条件
- 「支払ルール」の「費用計上日」：31
- 「支払ルール」の「支払期日」：翌月31
手動入力で作成した場合
申請作成日が8月15日の場合、直近の「費用計上日：31」に該当する「7月31日」が費用計上日として反映します。
その結果、支払期日は翌月の「8月31日」となります。
OCR入力で作成した場合
請求書の支払期日が9月1日の場合、読み取った支払期日を基準に、「支払期日：翌月払い」を踏まえて1ヶ月逆算し、8月の「費用計上日：31」に該当する「8月31日」が費用計上日として反映します。
ご注意
OCR入力時は読み取った支払期日から逆算されるため、手動入力時と反映内容が異なる場合があります。
申請時は必ず日付をご確認ください。
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