振込先口座の設定方法

概要

このガイドでは、「帳票設定」＞「請求書」＞「振込先」画面で振込先口座を設定する方法についてご説明します。

「振込先」画面では、請求書に記載する振込先口座の情報を定型文として設定できます。
複数の振込先口座を設定でき、請求書ごと異なる口座を指定することも可能です。

対象ページ

帳票設定＞請求書＞振込先
請求書一覧

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書をご利用中のお客さま

振込先設定の登録

「振込先」画面では、「デジタルインボイスに使用する口座情報」と「郵送、メール送信、PDFダウンロードで使用する振込先」を登録できます。

手順

画面右上にある歯車のアイコンをクリックし、「帳票設定」を選択します。
「請求書」をクリックし、「振込先」を選択します。
「振込先を追加」をクリックします。
「振込先の新規追加」画面で、「タイトル」「振込先」等を入力し、「登録する」をクリックします。

＜ご注意＞

「振込先」画面で登録したタイトルは、請求書には反映されません。「振込先」「備考欄」に入力した内容のみ反映します。
デジタルインボイスの送信時は、送信時点で登録されている口座情報を使用します。請求書作成当時の口座情報ではありません。
郵送・メール送信・PDFダウンロード時に使用する振込先を新規登録・編集しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。該当の請求書やひな形を個別に修正してください。

登録可能な振込先の情報

「振込先」画面で登録できる情報は以下のとおりです。

口座情報

項目名	項目の説明
銀行名	プルダウンから選択できます。プルダウン内の選択肢は、金融機関コード（銀行コード）順に表示されています。
支店名	プルダウンから選択できます。プルダウン内の選択肢は、支店コード順に表示されています。
口座種別	「普通」「当座」「その他」から選択できます。
口座番号	半角数字6～7桁で入力します。 ※口座番号が8桁の「ゆうちょ銀行」を利用している場合、桁数を7桁に変換してから入力する必要があります。変換については、「ゆうちょ銀行」の以下のページをご参照ください。記号･番号から振込用の店名・預金種目・口座番号への変換の公式｜ゆうちょ銀行記号番号から振込用の店名・預金種目・口座番号を調べる｜ゆうちょ銀行
口座名	半角・全角文字に関わらず30字以内で入力します。

振込先（請求書の表示用）

項目名	項目の説明
タイトル	半角・全角文字に関わらず40字以内で設定できます。
振込先	半角・全角文字に関わらず250字以内で設定できます。
備考	半角・全角文字に関わらず550字以内で設定できます。

複数の振込先を設定した場合

複数の振込先口座を設定すると、請求書ごとに任意の口座を選択できます。

「振込先」のプルダウンに「振込先」画面で設定したタイトルが表示されます。
作成する帳票にあわせてタイトルを選択し、請求書に反映させてください。

振込先設定の編集

「帳票設定」＞「請求書」＞「振込先」画面で編集する振込先の「編集」をクリックします。
「振込先の編集」画面で「振込先」や「備考」などを修正し、「変更を保存」をクリックします。

＜ご注意＞
振込先を編集しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を編集してください。

振込先設定の削除

「帳票設定」＞「請求書」＞「振込先」画面で削除する振込先の「削除」をクリックします。
「振込先を削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

＜ご注意＞
振込先を削除しても、作成済みの請求書や「毎月自動作成」機能のひな形には反映されません。
該当の請求書やひな形で、個別に内容を削除してください。

更新日：2024年09月04日

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