「AI-OCRで仕訳」機能の使い方

概要

このガイドでは、「AI-OCRで仕訳」機能の概要や使用時の大まかな流れなどをご説明します。

＜ご注意＞

「AI-OCRで仕訳」機能を利用するためには、アプリのカメラ使用を許可する必要があります。
マネーフォワードクラウド確定申告アプリからアップロードできるファイル形式は「jpeg形式」のみです。「jpeg形式」以外のファイル形式の証憑を保存する場合は、Web版のマネーフォワードクラウド確定申告の「AI-OCRから入力(β)」機能をご利用ください。
Web版のクラウド確定申告の「AI-OCRから入力(β)」機能との違いについては、こちらをご参照ください。

対象ページ

AI-OCRで仕訳

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド確定申告アプリをご利用中のお客さま

2024年6月に料金体系の一部改定を予定しています。
詳細は以下のお知らせの【「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」の「AI-OCRから入力(β)」機能に対する料金体系の新設】をご確認ください。
料金体系の一部改定について（改定日：2023年12月1日および2024年6月1日）

「AI-OCRで仕訳」機能とは

「AI-OCRで仕訳」機能とは、ファイルをアップロードすることで、自動で仕訳候補^※1を作成する機能です。

仕訳候補の内容を確認して適宜修正し、「登録」ボタンをタップすると、仕訳登録と仕訳へのファイル添付をまとめて行うことができます。

※「仕訳候補」とは、連携サービスから取得した取引明細やアップロードした証憑から取り込んだデータに、システムが自動提案した勘定科目が設定され、仕訳の形式で表示されている状態です。

「AI-OCRで仕訳」機能を使用するメリット

これまで、日々の仕訳を登録するためには、手元のレシートや領収書の内容を確認し、1つずつ手動で入力する必要がありました。
さらに、電子帳簿保存法に対応する場合は、仕訳登録後に別途証憑を仕訳に添付する手間が発生していました。

「AI-OCRで仕訳」機能では、アプリで証憑を撮影するだけでこれらの煩雑な作業をまとめて行うことができ、業務効率化を実現できます。

ご利用時の流れ

「AI-OCRで仕訳」機能を利用する際の大まかな流れをご案内します。

STEP1　事前準備
STEP2　アップロード
STEP3　仕訳登録

STEP1　事前準備

事前に用意するもの

「AI-OCRで仕訳」機能でアップロードするレシート等の証憑を手元に用意します。

事前に行う設定

改正電子帳簿保存法における「スキャナ保存」に対応する場合は、事前設定が必要です。
事前設定を行うことで、スキャナ保存の要件である「解像度および階調情報の保存」と「大きさ情報の保存」に対応するための機能を利用できます。

「設定」をタップします。
「事業者設定」画面の「電子帳簿保存法」をタップします。
「電子帳簿保存法」画面の「スキャナ保存機能」で「利用する」にチェックを入れ、画面右上の「保存」をタップします。

要件に関する詳細は、以下国税庁のページをご確認ください。
電子帳簿保存法一問一答（問10）｜国税庁

STEP2　アップロード

「事業ノート」画面の「AI-OCRで仕訳」をタップします。
手元に用意した証憑を撮影します。
すでに撮影済みの証憑をアップロードする場合は、画面右上の「アルバムから選択」をタップして該当の証憑を選択してください。
撮影した証憑を確認し、「アップロード」をタップして画像解析を開始します。
「キャンセル」をタップすると、撮影画面に戻って再度撮影できます。

STEP3　仕訳登録

「AI-OCR解析結果」画面が表示されます。
「AI-OCR解析結果」画面で作成された仕訳の内容を確認し、画面右上の「登録」をタップすることで仕訳を登録することができます。

仕訳登録について

「AI-OCR解析結果」画面の説明

画像解析後に表示される「AI-OCR解析結果」画面の各項目は以下のとおりです。

番号	項目名	項目の説明
①	キャンセル	タップすると、仕訳の登録をキャンセルできます。キャンセルした場合、入力中の内容は破棄されます。
②	登録	タップすると、現在の入力内容で仕訳を登録できます。 ※Android版の場合は、画面下部の「登録する」をタップすることでも仕訳の登録が可能です。
③	取引日	AI-OCRの解析結果をもとに取引日が自動で入力されます。「取引日」にあるカレンダーのアイコンをタップすると、日付を変更できます。
④	決算整理	スイッチをオンにすると、決算整理仕訳として登録できます。決算整理仕訳として登録すると、取引日が期末の日付となります。
⑤	仕訳	AI-OCRの解析結果をもとに自動作成された仕訳候補が表示されます。「借方」または「貸方」をタップすると、「行の編集」画面を表示できます。「行の編集」画面の詳細はこちらをご確認ください。
⑥	摘要	AI-OCRの解析結果をもとに取引先名称が自動で入力されます。取引先や取引内容など、該当の取引について特筆すべき内容を入力できます。
⑦	行を追加	「行を追加」をタップすると、行を追加して複合仕訳を作成できます。
⑧	仕訳ルールを確認	タップすると、作成される自動仕訳ルールを確認できます。自動仕訳ルールの詳細はこちらをご確認ください。

番号	項目名	項目の説明
⑨	タグ	「タグを追加」をタップすると、タグの新規作成や設定が行えます。 Web版のクラウド確定申告で登録したタグを設定することも可能です。詳細はこちらをご参照ください。
⑩	書類のサイズ	タップすると、証憑のサイズを入力できます。証憑の原本がA4サイズより大きい場合、スキャナ保存の要件を満たすためには「書類のサイズ」を入力する必要があります。
⑪	保存要件	証憑がスキャナ保存の要件を満たしているか否かが表示されます。
⑫	借方合計・貸方合計	借方合計金額または貸方合計金額が表示されます。

自動仕訳ルールの登録

「AI-OCRで仕訳」機能を利用して仕訳を登録すると、AI-OCRの解析結果をもとに自動仕訳ルールが作成されます。

＜ご注意＞

「AI-OCRで仕訳」機能を利用する場合、自動仕訳ルールは自動で作成されます。作成しない設定にすることはできません。
マネーフォワードクラウド確定申告アプリで仕訳を編集しても、登録済みの自動仕訳ルールは更新されません。
クラウド確定申告アプリでは、自動仕訳ルールの編集・削除はできません。Web版のマネーフォワードクラウド確定申告で利用できる「AI-OCRから入力(β)」機能または「デジタルインボイスから入力」機能の「自動仕訳ルール」画面で設定してください。
詳細はこちらをご確認ください。
クラウド確定申告アプリで作成できる自動仕訳ルールのデフォルト設定は、「条件：完全一致」です。ルールの詳細はこちらをご確認ください。

登録した仕訳の確認方法

登録した仕訳は、「事業ノート」画面で「仕訳帳」をタップすることで確認できます。
「AI-OCRで仕訳」機能を利用して登録された仕訳には、「AI-OCR」と表示されます。

Web版のマネーフォワードクラウド確定申告の「仕訳帳」画面でも確認できます。
確認方法は、以下のガイドの「登録した仕訳の確認方法」をご参照ください。
STEP3　仕訳登録（AI-OCRから入力）

クラウドBoxに連携される情報について

「AI-OCRで仕訳」機能を利用して仕訳を登録すると、「マネーフォワードクラウドBox」に証憑データと以下の仕訳情報が連携されます。

取引No
取引日
摘要
金額

クラウドBoxに連携された仕訳の情報は、「ファイル詳細」画面で確認してください。

番号	項目名	項目の説明
①	取引No	登録した仕訳の取引No.が反映します。
②	取引日	登録した仕訳の取引日が反映します。
③	取引先	登録した仕訳の摘要が反映します。
④	合計金額	登録した仕訳の合計金額が反映します。

クラウドBoxのファイルの詳細画面については、以下のガイドをご参照ください。
ファイルの詳細画面について

＜ご注意＞

ファイルが添付されている仕訳の日付等を変更すると、クラウドBoxに保存されている仕訳情報にも自動で反映します。
マネーフォワードクラウド確定申告アプリで仕訳に添付されているファイルを解除しても、クラウドBox上の該当ファイルは保持されます。
「AI-OCRで仕訳」機能を利用してアップロードしたあとに仕訳登録をキャンセルした場合は、クラウドBoxに証憑データのみ連携されます。

エラーメッセージが表示される場合

「AI-OCRで仕訳」機能の利用時にエラーメッセージが表示される場合は、以下のガイドをご参照ください。
「AI-OCRで仕訳」機能でOCR解析中にエラーが発生します。対処方法を教えてください。

更新日：2023年12月07日

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