入金予定入力オプションを開放している環境では、一括消込画面上の表示項目が増えています。
当ページでは、オプション開放時の項目説明および操作方法を記載しています。
基本的な消込の操作方法は一括消込のページをご参照ください。
■目次
1.表示項目(表示金額)
一括消込画面の照合条件で、請求情報に反映される情報を選択できます。
消込対象
「消込対象額」が一括消込の対象となります。入金予定入力機能を使用している場合は、こちらを選択してください。
請求額
「請求残額」が一括消込の対象となります。
2.照合結果画面(消込対象額選択時)
表示金額を選択後、通常通り「照合」ボタンをクリックして照合します。
金額一致の場合
一括消込の対象となります。通常通り消込を行ってください。
金額不一致の場合
個別消込画面で内容を確認し、消込していきます。
請求<入金時(消込対象額)となる場合
請求残を超える消込対象額を入力した際に、発生した繰越金額の振替処理を選択します。
- 繰越を請求額とする
- 繰越を前受とする
※各処理の選択は右上の「繰越を○○とする」ボタンをクリックすると切替可能です
繰越を請求残とする
消込後、超過分を請求残として請求データ側に振替します。
例)請求額¥1,000、消込対象額¥1,200の場合
消込後、請求側に「請求残 ¥-200」が残ります。
↓消込
消込前 | 消込後 | |
請求額 | 1,000 | 1,000 |
消込対象額 | 1,200 | -200 |
入金額 | 1,200 | 0 |
マイナスになった請求データは、各種管理帳票にも反映されます。
仕訳は下記となります。
請求¥1,000・入金¥1200で消込した場合 預金/売掛 1,200 ←入金額で消込
次月¥500の請求と、¥300の入金があった場合 預金/売掛 -200 ←前月の過入金分 預金/売掛 500 ←今月の入金
※基幹システムへ消込結果を連携している場合、基幹システム側の請求データと差異が発生する場合がございます。
繰越を前受とする
消込後、超過分を前受として入金データ側に振替します。
例)請求額¥1,000 消込対象額¥1,200の場合
消込後、入金側に前受もしくは入金残¥200が残ります。
「はい」を選択すると前受に振替します。
「いいえ」を選択すると入金残としてそのまま残ります。
消込前 | 消込後 | |
請求額 | 1,000 | 0 |
消込対象額 | 1,200 | 0 |
入金額 | 1,200 | 200 |
参考)消込対象額とは ※管理者向け
請求データと入金予定額に差異があった場合、消込に使用する金額です。
基幹からの請求データ連携において、差異があった分の請求データが連携されるか否かで、消込対象額に何を設定するか選択できます。
※本項は入金予定入力オプションを開放する際、導入支援担当が貴社の運用を確認してから設定します。
現在の設定内容は【メンテナンス】「権限・セキュリティ」内の機能設定>予定額を消込額に使用のする、しないで確認可能です。
A.基幹側から差額が連携される場合(残高ベースで連携している)
入金予定額を消込対象額とする。
入金予定額が消込されると、その請求データは消込済となります。違算額はマネーフォワード クラウド債権管理上に残りません。消込対象額は、請求残より小さい額/大きい額ともに登録できます。
マネーフォワード クラウド債権管理上で債権管理をしない場合はこちらを選択してください。
B.基幹側から差額が連携されない場合(発生ベースで連携している)
入金予定額を消込対象額としない。
入金予定額が消込されると、その請求データは一部消込(請求残の場合)、もしくは消込済(前受の場合)となります。違算額は請求残や前受としてマネーフォワード クラウド債権管理上に残ります。
請求残を超える消込対象額の入力が可能です。※請求残より小さい額の入力は不可
マネーフォワード クラウド債権管理上で債権管理をする場合は、こちらを選択してください。
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