前受金管理表

入金日<売上日のデータを一括消込した時、自動で振替された前受金額の推移を表示する帳票です。
前受金の管理を売上月で行いたい場合にご利用ください。

事前の設定として、前受自動振替機能の利用をオンにして消込を行う必要があります。

目次

• 操作手順
• 照会結果の出力/計算方法の変更　
• 参考）前受金管理表への反映方法

1.操作手順

①サイドメニューバーの【管理帳票】、サブメニューから【前受金管理表】を選択します。

②検索を行う年月（必須）と得意先コード、区分コードを指定し、「照会」ボタンをクリックします。

③得意先ごとの前受金残高の推移が表示されます。

※当月前受増加額は前受振替額であり、実際の入金額とは異なります。　

消込した前受金のうち、売上月が到来していない明細の確認方法　　

検索結果の「当月前受残」をクリックした場合、得意先毎の明細画面に遷移します。
売上月が処理月より先の前受金明細について、未消化のものとして画面内に表示されます。
明細は分割前の入金データごとにまとまって表示されます。

それぞれ前受金の入金IDが明細の上部に表示されます。

■売上日・伝票日付の修正

消込済みの明細であっても、「売上日修正」ボタンから売上日と伝票日付の修正が可能です。
消込仕訳出力後はグレーアウトし、修正不可となります。修正する場合は消込仕訳の出力解除を行ってください。

日付を入力後、「登録」ボタンをクリックすると修正が完了します。

2.照会結果の出力設定の変更

画面右上の【出力設定】をクリックすると、照会結果の出力設定を変更できます。

「登録」ボタンをクリックすると、設定の変更が行われます。

参考）前受金管理表への反映方法

前受自動振替が発動する条件を満たし、請求データと入金データの消込を行ってください。

※入金データが1件の場合のみ動作します。2件以上の場合は前受に振替できません。
2件以上ある場合は、あらかじめ預金/売掛分を消込するか、前受一括計上処理にて前受に振り替えてください。

消込した請求データの売上日が異なっていた場合、入金日<売上日のものが前受金に振替されます。

消込後、各明細データの伝票日付は以下のようになります。

消込先の請求データの売上日＜入金日　=　入金日　
消込先の請求データの売上日＞入金日　=　請求データの売上日