「取引先管理」の設定方法

概要

このガイドでは、「取引先管理」画面の設定方法についてご案内します。
こちらの画面では「取引先」及び「支払先」を設定できます。
使い分けについては、下記をご確認ください。

• 取引先：請求書のやり取りを行う企業について、取引先名や口座などを設定できます。
• 支払先：支払依頼申請に必要な支払期日・源泉徴収税の有無・貸借科目・金額入力方式（税込／税抜）などをあらかじめ設定することができます。基本情報や支払ルールなどを設定できます。

対象ページ

取引先

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

1.設定手順
2.編集について
3.支払依頼申請への反映

手順

設定手順

1.「取引先」をクリックします。

2.「取引先追加」をクリックします。

3.取引先の企業情報を入力し、「登録する」をクリックします。

取引先情報の入力項目は以下をご確認ください。

4.「支払先追加」をクリックします。

5.「支払方法」を選択します。

「銀行口座振振込」を選択すると、「取引先口座」の選択が可能です。
新規で登録する場合は「新規追加」より登録できます。
「支払方法」で選択できる支払方法は、以下をご確認ください。

5.「支払先」に必要な情報を入力します。

「支払先」の入力項目は以下をご確認ください。

6.「担当者（先方）」に必要な情報を入力します。

「担当者（先方）」の入力項目は以下をご確認ください。

7.「担当者（当方）」に必要な情報を入力します。

「担当者（当方）」の入力項目は以下をご確認ください。

8.「支払ルール」に必要な情報を入力します。

「支払ルール」の入力項目は以下をご確認ください。

^※振込手数料の計算機能はコーポレートプランのみ使用可能です。

7.「源泉徴収設定」に必要な情報を入力します。

「源泉徴収設定」の入力項目は以下をご確認ください。

8.「支払明細初期値」に必要な情報を入力します。

「支払明細初期値」の入力項目は以下をご確認ください。

9.「登録する」をクリックします。

2.編集について

取引先

取引先名のリンクから、内容の編集が可能です。

支払先

支払先名のリンクから、内容の編集が可能です。

3.支払依頼申請への反映

「支払先」画面で設定した支払先は、支払依頼申請時の「支払先」に表示されます。

支払先を選択すると、「支払先」画面で設定した内容が反映されます。