「取引先」の設定方法

概要

このガイドでは、「取引先管理」画面の設定方法についてご案内します。
こちらの画面では「取引先」及び「支払先」を設定できます。
使い分けについては、下記をご確認ください。

取引先：請求書のやり取りを行う企業について、取引先名や口座などを設定できます。
支払先：支払依頼申請に必要な支払期日・源泉徴収税の有無・貸借科目・金額入力方式（税込／税抜）などをあらかじめ設定することができます。基本情報や支払ルールなどを設定できます。

対象ページ

取引先＞取引先管理

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

登録方法

「取引先」＞「取引先管理」画面で、「取引先追加」をクリックします。

取引先の企業情報を入力し、「登録する」をクリックします。

取引先情報の入力項目は以下をご確認ください。

項目名	項目の説明
取引先コード	取引先企業のコードを登録します。仕訳を出力する際に「取引先コード」として利用されます。 ※仕訳エクスポート時に集計単位で出力した場合、取引先コードが同じものは合算されます。
取引先名	取引先企業の名称を登録します。
取引先名カナ	取引先企業の名称をカタカナで登録します。
法人区分	取引先企業の区分を選択します。「不明」「法人」「個人事業主」から選択できます。
マイナンバー / 法人番号	マイナンバーまたは法人番号を入力します。13文字以内で入力してください。
住所/国内	取引先企業の住所を入力します。「国内」チェックは支払調書出力のために必要な項目となります。
電話番号	取引先企業の電話番号を入力します。
企業サイトURL	取引先企業のホームページのURLを入力します。
代表者氏名	取引先企業の代表者氏名を入力します。
反社チェック実施	反社確認ができたらチェックします。
反社チェックメモ欄	反社チェックに関するメモを入力します。
下請法区分	下請法確認状況に応じて選択します。
下請法区分チェックメモ欄	下請法に関するメモを入力します。

「詳細」をクリックして、新規追加します。

「支払方法」を選択します。

「銀行口座振振込」を選択すると、「取引先口座」の選択が可能です。
新規で登録する場合は「新規追加」より登録できます。
「支払方法」で選択できる支払方法は、以下をご確認ください。

項目名	項目の説明
銀行口座振込	FBデータの作成や、API連携した金融機関から振込を行う場合に選択します。「銀行口座振込」を選択した場合、「取引先口座」の選択が可能です。
現金	現金で支払う場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
納付書払い	納付書で支払う場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
自動引落し	預金口座から自動で引き落とされる支払いの場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。 ※実際の引落しはご利用の金融機関にて操作ください。
クレジットカード	クレジットカードで支払う場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
プリペイドカード	プリペイドカードで支払う場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
小切手	小切手で支払う場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
手形振出	約束手形を利用して支払いを行う場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
でんさい	電子記録債権で支払う場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
海外送金	海外の金融機関に送金する場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。
その他	上記以外の支払方法を利用する場合に選択します。集計を行っても「振込データ」と「支払仕訳」は作成されません。

「支払先」に必要な情報を入力します。

「支払先」の入力項目は以下をご確認ください。

項目名	項目の説明
支払先コード	費用計上仕訳を明細単位で出力する場合、出力時に「支払先コード」として利用されます。
支払先名	支払先の名称を登録します。登録した支払先は、「支払依頼申請」画面で選択肢として表示されます。
支払先部署名	支払先の部署名を登録します。
表示優先度	「支払依頼」画面に表示される「支払先」の表示順を設定します。数値が小さいほど上位に表示されます。
利用可否	チェックが入っている支払先は、支払依頼申請時に「支払先」として表示されます。 ※プランによって利用できる件数に上限があります。

「担当者（先方）」に必要な情報を入力します。

「担当者（先方）」の入力項目は以下をご確認ください。

担当者名	取引先の担当者氏名を登録します。
担当者メールアドレス	取引先の担当者のメールアドレスを登録します。
先方担当者電話番号	担当者の電話番号を登録します。

「担当者（当方）」に必要な情報を入力します。

「担当者（当方）」の入力項目は以下をご確認ください。

担当者名	「従業員」に登録済みの中から選択します。
請求書自動取込用メールアドレス	メールアドレス未発行 ^※登録後に先方にお伝えする請求書受領用のメールアドレスが発行されます。
先方担当者電話番号	担当者の電話番号を登録します。

発行された請求書自動取込用メールアドレスに先方担当者が請求書を添付してメール送信することで、当方担当者の「申請」＞「支払依頼」に下書きが作成されます。

「支払ルール」に必要な情報を入力します。

「支払ルール」の入力項目は以下をご確認ください。

項目名	項目の説明
支払締日	費用計上日の初期値として表示する日付を設定します。一番近い過去の「支払締日」を元に、支払依頼申請の費用計上日の初期値が設定されます。なお、費用計上日は支払依頼申請の申請作成日に一番近い過去の「支払締日」を元に計算されます。【例】「支払締日」を「31」と設定すると、8月1日～8月31日に申請を作成した場合の費用計上日は7月31日となります。
支払月	費用計上日から「●ヶ月後」に支払いを行うかを設定します。「当月」「翌月」「翌々月」「翌々々月」から選択できます。
支払期日	「支払月」で設定した月に対して、「1」～「31」の数字を入力して日付を設定します。費用計上日を基準に、「支払月」「支払期日」「期日が休日の時」を踏まえた日付が支払依頼申請時の初期値として設定されます。
支払期日が休日の場合の処理	支払期日が土日や祝日の場合に、期日をどのように計上するかを設定します。「前後移動なし」「前倒し」「後倒し」から選択してください。【例】支払期日が日曜日の場合、「前倒し」では金曜日に、「後倒し」では月曜日に移動します。
振込手数料先方負担^※	「先方」と「当方」のどちらが振込手数料を負担するかを設定します。「先方」を選択した場合、支払合計金額から振込手数料を差し引いた金額で振込データが作成されます。

^※振込手数料の計算機能はコーポレートプランのみ使用可能です。

「源泉徴収設定」に必要な情報を入力します。

「源泉徴収設定」の入力項目は以下をご確認ください。

項目名	項目の説明
源泉徴収	源泉徴収税の控除を行うか否かを設定します。
源泉徴収貸方科目	「源泉徴収」が「あり」の場合、源泉徴収税の仕訳の貸方勘定科目を設定します。
源泉徴収貸方補助科目	「源泉徴収」が「あり」の場合、源泉徴収税の仕訳の貸方勘定補助科目を設定します。

「支払明細初期値」に必要な情報を入力します。

「支払明細初期値」の入力項目は以下をご確認ください。

項目名	項目の説明
品目	支払依頼申請時に初期値として表示される品目を設定します。
費用負担部門	「支払依頼」画面で初期値として表示される負担部門を設定します。
費用負担プロジェクト	「支払依頼」画面で初期値として表示されるプロジェクトを設定します。
経費科目	「支払依頼」画面で初期値として表示される「経費科目」を設定します。「経費科目設定」で設定されている「経費科目」から選択してください。
貸方勘定科目	「支払依頼」画面で初期値として表示される貸方勘定科目を設定します。
貸方補助科目	「支払依頼」画面で初期値として表示される貸方勘定補助科目を設定します。
税込入力	「支払依頼」画面で税込入力を行うか否かを設定をします。