「照合表」画面の使い方

概要

このガイドでは、「照合表」画面の使い方についてご説明します。

「照合表」画面では、内部取引パターンを元に照合した内部取引明細の情報や集計した金額が表示されます。
また、内部取引を踏まえた連結仕訳も作成できます。

対象ページ

内部取引＞照合表

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド連結会計を「連結担当者」「グループ会社担当者」「閲覧者」権限でご利用中のお客さま
※「グループ会社担当者」権限や「閲覧者」権限でご利用中のお客さまはご利用できる機能が制限されます。
詳細は、こちらのガイドをご参照ください。

事前準備

「照合表」画面に情報を表示するには、事前に以下の操作が必要です。

内部取引パターンの登録
内部取引明細の登録

各操作については、以下のガイドをご参照ください。
「内部取引パターン」画面の使い方
 内部取引明細のインポート方法

画面の見方

照合表

確認している連結決算単位において、内部取引パターン別に、「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細を照合した情報が表示されます。

番号	項目名	項目の説明
①	連結仕訳反映日時	「連結仕訳へ反映」ボタンを最後にクリックした時間が表示されます。「照合表」画面で連結仕訳が未作成の場合は表示されません。
②	履歴	クリックすると、各内部取引パターンの連結仕訳の登録・リセットを行った履歴が確認できます。
③	連結仕訳リセット	クリックすると、「連結仕訳へ反映」をクリックして作成した連結仕訳を一括で削除できます。
④	連結仕訳へ反映	クリックすると、照合表に表示された内部取引パターンごとに連結仕訳が作成されます。内部取引調整を行った場合、その内容も連結仕訳に反映されます。
⑤	内部取引パターン	「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細の取引と合致する「内部取引パターン」のパターン略号とパターン名が表示されます。
⑥	照合する会社	「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細の取引と合致する「内部取引パターン」の照合する会社が表示されます。
⑦	借方金額-貸方金額	「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細の取引を「内部取引パターン」と照合し、借方金額から貸方金額を差し引いた金額が表示されます。なお、「内部取引調整」画面で調整を行った場合、その調整金額も踏まえた金額で表示されます。
⑧	仕訳種別	表示されている内部取引パターンにおいて「内部取引パターン」画面で登録した連結仕訳種別が表示されます。
⑨	詳細	クリックすると表示されている内部取引パターンで照合した取引の概要と差額が確認できます。「内部取引調整」画面で調整を行った場合、その金額も確認できます。詳細は、こちらの項をご参照ください。

詳細

内部取引パターンで照合した取引の概要と差額が確認できます。
「内部取引調整」画面で調整を行った場合、その金額等も確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	内部取引パターン	詳細をクリックした内部取引パターンの、パターン略号とパターン名が表示されます。
②	会社	「連結パッケージ」画面で内部取引明細をインポートした会社略号と会社名が表示されます。
③	相手会社	インポートした会社の相手会社の会社略号と会社名が表示されます。内部取引明細に設定した取引先が相手会社に変換される仕組みはこちらのガイドをご参照ください。
④	連結科目	「内部取引パターン」に設定した連結科目が表示されます。
⑤	借方金額	以下の金額が行を分けて表示されます。「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細を「内部取引パターン」と照合し、連結科目毎に集計した借方金額「内部取引調整」画面で調整を行い、連結科目毎に集計した借方金額
⑥	貸方金額	以下の金額が行を分けて表示されます。「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細を「内部取引パターン」と照合し、連結科目毎に集計した貸方金額「内部取引調整」画面で調整を行い、連結科目毎に集計した貸方金額
⑦	借方金額-貸方金額	借方金額から貸方金額を差し引いた金額が表示されます。
⑧	調整の摘要	「内部取引調整」画面で調整した内容を表示した行には「adjustment」と記載されます。また、「連結担当者」または対象行の会社の「グループ会社担当者」の場合「adjustment」はリンクで表示され、クリックすると、調整内容の詳細画面に遷移できます。
⑨	明細突合表	クリックすると、「明細突合表」画面に遷移し、表示されている概要の取引詳細を確認できます。
⑩	内部取引調整	クリックすると「内部取引調整」画面に遷移します。

連結仕訳への反映方法

「照合表」を元に連結仕訳が作成できます。
作成される連結仕訳は、内部取引パターン・内部取引調整・差額が考慮されます。
作成された連結仕訳は、「連結仕訳」画面の各種別にそれぞれ反映されます。

手順

「照合表」画面で、借方金額‐貸方金額の数字が、想定の数字になっているか確認します。
「連結仕訳へ反映」をクリックします。
「照合表」を元に内部取引パターン・内部取引調整・差額が考慮された連結仕訳が作成され、プレビューが表示されます。
自動作成される差額行は背景が青色となり、適用欄にdiffと記載されます。
プレビューを確認し「反映」をクリックします。

連結仕訳のリセット方法

確認している連結決算単位において、「照合表」画面で作成した連結仕訳を削除できます。

手順

「照合表」画面で「連結仕訳リセット」をクリックします。
「連結仕訳リセット」画面で内容を確認し、問題がなければ「リセット」をクリックします。

操作履歴の確認

「照合表」画面で「履歴」をクリックすると、連結仕訳の反映・リセットの履歴が確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	日時	操作を行った日時が表示されます。
②	ユーザー	操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。
③	内容	「連結仕訳へ反映」「リセット」のどの操作をしたかが表示されます。
④	元データ	「連結仕訳へ反映」の操作をした場合、反映した当時の照合表のデータがCSVファイルで作成されます。クリックするとCSVファイルをダウンロードできます。
⑤	反映データ	「連結仕訳へ反映」の操作をした場合、反映した連結仕訳のデータがCSVファイルで作成されます。クリックするとCSVファイルをダウンロードできます。

ユーザー名を変更すると、変更前の「ユーザー」の履歴も最新のユーザー名で表示されます。
ユーザーを削除すると、削除以前の「ユーザー」の履歴は「削除済みユーザー」と表示されます。

主なエラー

連結仕訳に反映されていない内部取引明細の更新があります。

「連結パッケージ」画面でインポートされている内部取引明細と、「連結仕訳へ反映」をクリックして作成した連結仕訳の内容が異なっている場合に表示されます。
「更新データ」をクリックすると対象のデータを確認できます。
再度「連結仕訳へ反映」をクリックすることで最新の内部取引明細の内容が連結仕訳に反映され、メッセージが削除されます。

内部取引パターンと一致しない未照合の取引があります。

「内部取引パターン」画面に未登録のパターンの取引が、「連結パッケージ」画面でインポートされている内部取引明細内にある場合に表示されます。
「未照合内部取引」をクリックすると対象のデータの確認ができます。
「内部取引パターン」画面で対象のデータに合致するパターンを追加すると、メッセージが削除されます。

指定されている仕訳種別にすでにデータが登録されているため、内部取引の照合結果を連結仕訳に反映できません。

「内部取引パターン」画面で設定した連結仕訳種別に、「連結仕訳へ反映」をクリックして作成される連結仕訳以外の仕訳が既に作成されている場合には、エラーが表示されます。
「連結仕訳種別」画面で、内部取引照合用として新規で任意の名称の連結仕訳種別の作成します。
作成した連結仕訳種別を内部取引パターンに適用させた後、再度「連結仕訳へ反映」をクリックします。

更新日：2024年09月20日

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