「内部取引パターン」画面の使い方

概要

このガイドでは、「内部取引パターン」画面で内部取引パターンを管理する方法についてご説明します。

対象ページ

マスタ＞内部取引パターン

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド連結会計を「連結担当者」または「閲覧者」権限でご利用中のお客さま
※「閲覧者」権限の場合は、「内部取引パターン」画面に登録したパターン一覧の閲覧のみ可能です。

「内部取引パターン」とは

「内部取引パターン」とは、「連結パッケージ」画面でインポートした内部取引明細の照合時に利用する設定です。
内部取引照合を行う会社の組み合わせや、内部取引照合後に作成する連結仕訳の設定等を登録できます。

画面の説明

「内部取引パターン」画面では、内部取引パターンの追加や確認ができます。

番号	項目名	項目の説明
①	パターン略号	内部取引パターンのパターン略号が表示されます。一度追加したパターン略号は変更できません。
②	パターン名	表示言語に合わせて、内部取引パターンのパターン名が日本語または英語で表示されます。
③	照合する会社	照合する2社の会社の会社略号が「●●-▲▲」の形式で表示されます。一度追加した照合する会社は変更できません。
④	設定日時	内部取引パターンを新規追加した日時が表示されます。
⑤	最終更新日	内部取引パターンを最終更新した日時が表示されます。
⑥	詳細	クリックすると、追加した内部取引パターンの詳細画面が表示され、内容の編集が行えます。
⑦	追加	クリックすると、内部取引パターンを新規追加できます。追加方法はこちらの項をご参照ください。

内部取引パターンの追加

事前準備

「連結仕訳種別」画面を開き、内部取引照合用として任意の名称の連結仕訳種別を新規作成します。

連結仕訳種別の追加方法は以下のガイドをご参照ください。
「連結仕訳種別」画面の使い方

内部取引照合を行うと、「照合表」画面で連結仕訳を作成できます。
内部取引パターンに登録した連結種別に、あらかじめインポートや手入力によって連結仕訳が登録されている場合、「照合表」画面での連結仕訳の作成時にエラーが発生します。

手順

「内部取引パターン」画面右上の「追加」をクリックします。
「新規内部取引パターン作成」画面の「パターン略号」に、各内部取引パターンを識別するためのパターン略号を入力します。
入力したパターン略号は、最終的に作成される連結仕訳の仕訳キーとしても使用されます。
「パターン名(日)」と、必要に応じて「パターン名(英)」を入力します。
入力したパターン名は、登録する内部取引パターンの名称として使用されます。
「照合する会社」で内部取引照合を行う会社の組み合わせを選択します。
プルダウンには、「会社」画面に登録されている会社のすべての組み合わせが表示されます。
「連結仕訳種別」で内部取引照合後に作成する連結仕訳の連結仕訳種別を選択します。
プルダウンには、「連結仕訳種別」画面に登録されている連結仕訳種別が表示されます。
「＋連結科目を追加する」をクリックし、連結科目を設定します。
「会社」のプルダウンをクリックし、「照合する会社」で設定した2つの会社のうち、取引元の会社を選択します。
選択した会社は、作成される連結仕訳の会社情報にも使用されます。
「連結科目」で取引元の会社の連結科目を選択します。
1つの内部取引パターンで同じ勘定科目を選択したり、他の内部取引パターンで同一の会社・相手会社・連結科目で設定している場合はエラーが発生します。
「計上セグメント」を必要に応じて選択します。
「計上セグメント」を選択すると、作成される連結仕訳のセグメントとして使用されます。
「差額の反映」では、内部取引パターンごとに照合・内部取引調整を行っても差額が生じた場合に、差額についてどのような連結仕訳を自動作成するのかを設定します。
「会社」のプルダウンをクリックし、「照合する会社」で設定した2つの会社のどちらかを選択します。
選択した会社は、差額がある場合に作成される連結仕訳に使用されます。
「連結科目」で連結科目を選択します。
選択した連結科目は、差額がある場合に作成される連結仕訳に使用されます。
「計上セグメント」を必要に応じて選択します。
「計上セグメント」を選択すると、差額がある場合に作成される連結仕訳のセグメントとして使用されます。
「保存する」をクリックします。

内部取引パターンの複製

「内部取引パターン」画面で複製する内部取引パターンの「複製」をクリックします。
「新規内部取引パターン作成」画面で「連結仕訳種別」「連結科目部の各行の連結科目」「差額の反映部の連結科目」に複製元の情報が反映されていることを確認し、必要に応じて編集します。
その他の項目を入力し、「保存する」をクリックします。
複製対象ではない項目については、こちらの項の手順2以降をご参照ください。

「内部取引パターン」の詳細画面の「複製」をクリックし、複製操作を行うこともできます。

内部取引パターンの削除

「内部取引パターン」画面で削除する内部取引パターンの「詳細」をクリックします。
「このパターンを削除する」をクリックします。
「内部取引パターンの削除」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除する」をクリックします。

更新日：2024年09月25日

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