STEP3 [債務管理]取引の確認・編集・削除

概要

こちらのページでは「債務管理」機能にて、作成された取引の確認方法について説明をします。

(参考)「債務管理」機能を利用する際の大まかな業務の流れ

「債務管理」機能の使い方(使い方ガイド)

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計を「ビジネスプラン」でご利用中のお客さま
マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルプラン」以上のプランでご利用中のお客さま

対象ページ

メニュー ＞ 取引管理 ＞ 債務管理
メニュー ＞ 取引管理 ＞ 債務管理 ＞ 取引一覧

目次

• 「取引管理」画面について
• 「取引一覧」画面について
• 「取引詳細」画面について

「取引管理」画面について

この画面では、作成されている取引が、決済予定日ごとなどで集計され、表示がされています。
「どこの支払先」に「いつまで」に「どの口座」に支払えばいいのか、ということが簡単にわかるようになっています。

1.「取引管理」画面を表示する

取引管理のプルダウンメニューから「債務管理」をクリックします。

2.取引を確認する

画面の詳細については、下記をご確認ください。
なお、画面内の件数の部分をクリックすると、その取引の「取引一覧」に遷移し、より詳しい内容を確認することができます。

1. 作成されている振込データの一覧が確認できます。
2. 登録されているすべての取引を確認したい場合、こちらをクリックしてください。
3. 同じ決済予定日の取引が何件あるのかを表示しています。
4. 同じ支払先の取引が何件あるのかを表示しています。
5. 同じ決済方法の取引が何件あるのかを表示しています。
6. 振込データの作成をしたい場合は、こちらをクリックしてください。
   操作手順など詳細はこちらをご確認ください。

「取引一覧」画面について

「取引管理」画面から「取引一覧」へ遷移すると、作成した取引のより詳しい内容を確認することができます。

画面の詳細については、下記をご確認ください。

1. 状態
   取引のステータスを表示しています。
   「未決済金額」が「0円」になると、「完了」になります。
2. No
   取引の番号です。
   この番号は自動的に採番されるため、お客さまで変更することはできません。
3. 支払先
   取引設定されている支払先の名称が表示されています。支払先名の右隣には支払先コードが表示されています。
4. 取引日
   取引に設定されている取引日が表示されています。
5. 取引内容
   取引に設定されている取引内容が表示されています。
6. 請求金額
   取引に設定されている請求金額が表示されています。
7. 未決済金額
   取引に対してあとどれくらいの金額の支払いが残っているかを表示しています。
   「未決済金額」を減額されたい場合は「決済登録」を行ってください。
   (※)決済登録については、下記のガイドをご参照ください。
   [債務管理]決済登録について
8. 決済予定日
   取引に設定されている決済予定日が表示されています。
9. 決済方法
   取引に設定されている決済方法が表示されています。
10. 仕訳候補
    未登録の仕訳候補がある場合は、マークがついています。
    仕訳登録を行う場合は、該当の取引の「詳細」ボタンをクリックしてください。
11. 詳細
    取引単位で詳細な内容を確認したい場合や、取引の修正や削除、仕訳登録を行いたい場合にこちらをクリックしてください。
12. インポート
    CSVファイルをインポートすることで複数の取引を一括で登録できます。
    詳細は下記のガイドをご参照ください。
    CSVで「取引」を登録する
13. エクスポート
    登録済の取引をCSVファイルで出力することができます。なお、新規に複数の取引を登録したい場合、エクスポートしたCSVファイルを利用することも可能です。

「取引詳細」画面について

「取引一覧」から「取引詳細」画面に遷移すると、決済登録、仕訳の登録、取引の修正や、削除を行うことができます。

1. 作成済みの取引をコピーすることができます。
2. この取引に対して「決済登録」を行いたい場合は、こちらをクリックしてください。
   (※)決済登録については、下記のガイドをご参照ください。
   [債務管理]決済登録について(使い方ガイド)
3. 取引内容を修正したい場合や削除をしたい場合はこちらをクリックしてください。
4. 支払先の詳細を確認したい場合はこちらをクリックしてください。
5. この取引で登録されている仕訳を確認したい場合は、こちらをクリックしてください。
   クリックすると仕訳帳に遷移します。
6. 仕訳候補が表示されています。内容を修正したい場合は、修正をしたいセルをクリックすると修正できます。
   仕訳を登録したい場合は「仕訳を登録」ボタンをクリックしてください。

次はSTEP4 [債務管理]振込データの作成についてをご確認ください。