STEP2 [債務管理]取引作成・仕訳登録

概要

こちらのページでは、「債務管理」機能の「支払先」から「取引」を作成し、仕訳を登録する手順を説明します。

(参考)「債務管理」機能を利用する際の大まかな業務の流れ

「債務管理」機能の使い方(使い方ガイド)

debt_transactions_new00

対象ユーザー

マネーフォワードクラウド会計を「ビジネスプラン」でご利用中のお客さま
マネーフォワードクラウド確定申告を「パーソナルプラン」以上のプランでご利用中のお客さま

対象ページ

メニュー＞取引管理＞債務管理

メニュー＞取引管理＞債務管理＞取引一覧

「支払先」から「取引」を作成する

1.「取引作成」の画面を表示する

取引管理のプルダウンメニューから「債務管理」をクリックします。

debt_creditors01

「取引作成」ボタンをクリックします。
debt_transactions_new01

2.必要情報を入力し、「取引」を作成する。

「取引」の登録に必要な情報を入力してください。
各項目の内容については、下記をご参照ください。

支払先
作成する「取引」の「支払先」を選択してください。
まだ「支払先」を作成されていない場合は、「支払先作成」のページで新規登録していただいたうえで、あらためて「支払先」を選択してください。
購入分類
「取引」の大まかな内容を選択してください。
選択した内容は仕訳候補の摘要欄に表示されます。
なお、「購入分類」は「債務管理設定」のページで登録や編集を行えます。
取引内容
「取引」の詳しい内容を記載してください。
記載した内容は仕訳候補の摘要欄に表示されます。
決済予定日
決済予定日を入力します。該当の日付は「取引管理」の集計にも利用されます。
「決済方法」が「振込」の場合、支払期限ではなく、振込予定日を入力してください。
決済方法
該当の「取引」の「決済方法」を選択をしてください。
「決済方法」は「債務管理設定」のページで登録や編集を行えます。
「決済方法」に「振込」を選択した場合にのみ、振込データ(FBデータ)の出力が可能です。

入力した情報をもとに、そのまま仕訳を登録する場合には「保存して仕訳を確認する」ボタンをクリックしてください。
手順については、こちらをご確認ください。

たくさんの「取引」を続けて入力し、あとから仕訳登録する場合には、「続けて取引を作成」ボタンをクリックしてください。

「取引一覧」のページで、未仕訳の「取引」を仕訳登録する手順についてはこちらをご確認ください。

「取引」から仕訳登録を行う。

1.「取引一覧」の画面を表示する

取引管理のプルダウンメニューから「債務管理」をクリックします。

debt_creditors01

「取引一覧」をクリックします。

debt_transactions_new03

現在、仕訳候補がある取引については、 debt_transactions_new06 マークがついています。
「取引一覧」で仕訳を登録する場合には、該当の「取引」の「詳細」ボタンをクリックしてください。

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2.仕訳を登録をする

debt_transactions_new05

「取引」に登録した内容をもとに仕訳候補が表示されています。
必要に応じて内容を修正し、「仕訳を登録」ボタンをクリックすると仕訳が登録されます。

「仕訳帳で確認」をクリックすると、該当の「取引」をもとに登録された仕訳をご覧いただけます。

なお、仕訳登録時に選択した借方勘定科目については「購入仕訳ルール」へ保存され、次回同じ支払先で取引を作成した際に、このルールが適用されます。

詳細は下記のガイドをご確認ください。
「購入仕訳ルール」の設定(使い方ガイド)

「取引」からコピーして「取引」を作成する

新規取引の作成時に作成済みの取引をコピーすることができます。

1.「取引一覧」の画面を表示する

取引管理のプルダウンメニューから「債務管理」をクリックします。

debt_creditors01

「取引一覧」をクリックします。

debt_transactions_new03

コピーしたい「取引」の「詳細」ボタンをクリックしてください。

debt_transactions_new04

2.コピーして新規に取引を作成する

「コピーして新規取引作成」をクリックしてください。

「取引日」「決済予定日」を選択します。
それ以外の内容も修正する点があれば修正し、「保存して仕訳を確認」をクリックします。

CSVで「取引」を登録する

CSVファイルをインポートすることで複数の取引を一括で登録できます。
「取引一覧」から「インポート」ボタンをクリックします。

「サンプルフォーマットをダウンロード」ボタンより、サンプルフォーマットをダウンロードし、ファイルを作成してください。
また、「取引一覧」の「エクスポート」ボタンから出力したCSVファイルを使ってインポートを行うことも可能です。
ファイルを作成後、「ファイルを選択」よりファイルを指定し「インポート」ボタンをクリックしてください。

確認画面が表示されますので、内容を確認のうえ、「保存」ボタンをクリックしてください。

下記メッセージが表示されたらインポート完了です。

サンプルフォーマット項目リスト

ダウンロードされたCSVフォーマットの項目については、以下の表をご確認ください。

列	項目名	必須項目	詳細説明
A列	支払先名	◯	「支払先一覧」に登録済の支払先の名称を入力します。なお、「支払先名」と「支払先コード」はどちらか一方が入力されていればインポート可能です。
B列	支払先コード	◯	「支払先一覧」に登録済の支払先の支払先コードを入力します。なお、「支払先名」と「支払先コード」はどちらか一方が入力されていればインポート可能です。
C列	取引日	◯	取引の日付を入力します。
D列	購入分類コード	◯	取引の大まかな内容を指定するため、「購入分類」に登録されている購入分類コードを入力します。
E列	取引内容	◯	取引の内容を入力します。 100文字まで入力可能です。
F列	請求金額	◯	取引の請求金額を入力します。
G列	決済予定日	◯	取引の決済予定日を入力します。
H列	決済分類コード	◯	取引の決済手段を指定するため、「決済分類」に登録されている決済分類コードを入力します。
I列	備考		備考を入力します。

主なエラーリスト

エラーメッセージ	対応策
CSVファイルをインポートしてください。	CSVファイル以外の拡張子のファイルをインポートしている可能性があります。インポートを行おうとしているファイルの拡張子をご確認ください。
ファイルサイズが8MB以下になるように分割してからアップロードをお願いします。	インポートが可能なファイルサイズは、8MBまでです。ファイルサイズを8MB以下にした上で、インポートを行ってください。
一度に取り込める件数は100件までです。100件以下になるように分割してからアップロードをお願いします。	一度に登録ができる支払先は100件までです。ファイル内の支払先を100件以下にした上で、インポートを行ってください。
◯行目：支払先名を入力してください。 ◯行目：支払先コードを入力してください。 ◯行目：取引日を入力してください。 ◯行目：購入分類コードを入力してください。 ◯行目：取引内容を入力してください。 ◯行目：請求金額を入力してください。 ◯行目：決済予定日を入力してください。 ◯行目：決済分類コードを入力してください。	必須項目が、未入力です。 CSVファイルへ入力を行ってください。
◯行目：支払先名は支払先コードと一致しません。	支払先名と支払先コードが一致しません。「支払先一覧」にて設定の確認をお願いします。
◯行目：支払先名が見つかりません。 ◯行目：支払先コードが見つかりません。	事業者内に存在しない支払先名・支払先コードが利用されている可能性があります。「支払先一覧」にて設定の確認をお願いします。
◯行目：購入分類コードが見つかりません。	事業者内に存在しない購入分類コードが利用されている可能性があります。「購入分類」にて設定の確認をお願いします。
◯行目：決済分類コードが見つかりません。	事業者内に存在しない決済分類コードが利用されている可能性があります。「決済分類」にて設定の確認をお願いします。
◯行目：取引日が無効です。 ◯行目：決済予定日が無効です。下記いずれかの形式でご入力ください。 yyyy/mm/dd (例: 2020/4/1) yyyy年mm月dd日 (例: 2020年4月1日)	無効な形式で日付を入力されている可能性があります。「yyyy/mm/dd」もしくは「yyyy年mm月dd日」の形式で入力を行ってください。
◯行目：取引内容は100文字以内で入力してください。	取引内容に101文字以上入力している可能性があります。入力された内容を確認のうえ、修正を行ってください。
◯行目：備考は200文字以内で入力してください。	備考に201文字以上入力している可能性があります。入力された内容を確認のうえ、修正を行ってください。