「科目ルール設定」画面の設定方法

概要

このガイドでは、「科目ルール設定」画面の設定方法についてご説明します。
「科目ルール設定」画面では、請求書から作成される売上仕訳に対して、品目ごとに勘定科目を設定できます。

対象ページ

設定＞仕訳＞科目ルール設定

対象のお客さま

「仕訳」の「閲覧・編集」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

目次

• 科目ルールの作成方法
• 科目ルールの編集方法
• 科目ルールの削除方法
• ご注意

科目ルールの作成方法

1件ずつ作成する方法

1. 「科目ルール設定」画面右上の「新規作成」をクリックします。
   
2. 「新しい科目ルール」画面で各項目を設定します。
   各項目の詳細についてはこちらの項をご参照ください。
   
3. 「作成」をクリックします。
   

一括で作成する方法

1. 「科目ルール設定」画面右上の「インポート」をクリックします。
   
2. 「科目ルールのインポート」画面でCSVファイルテンプレートをダウンロードします。
   Windowsを使用している場合は「Shift-JISでダウンロード」、Macを使用している場合は「UTF-8でダウンロード」をクリックしてください。
   
3. CSVファイルテンプレートに必要事項を入力し、保存します。
   「科目ルールコード」「優先度」「適用条件」「貸方勘定科目コード」は必ず入力してください。
   
4. 「科目ルール設定」画面右上の「インポート」をクリックします。
   
5. 「科目ルールのインポート」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
6. 「インポートが完了しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

入力項目の詳細

「新しい科目ルール」画面やCSVファイルの項目については、以下をご確認ください。

科目ルールの編集方法

1件ずつ編集する方法

1. 「科目ルール設定」画面で編集するルールをクリックします。
   
2. 「科目ルール詳細」画面右上の「編集」をクリックします。
   
3. 各項目を編集し、「保存」をクリックします。
   

一括で編集する方法

1. 「科目ルール設定」画面右上の「エクスポート」をクリックし、「Shift-JIS」または「UTF-8」を選択します。
   Windowsを使用している場合は「Shift-JIS」、Macを使用している場合は「UTF-8」を選択してください。
   
2. ダウンロードしたCSVファイルを開き、科目ルールを編集して保存します。
   
3. 「科目ルール設定」画面右上の「インポート」をクリックします。
   
4. 「科目ルールのインポート」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
5. 「インポートが完了しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

科目ルールの削除方法

1. 「科目ルール設定」画面で削除するルールをクリックします。
   
2. 「科目ルール詳細」画面で「削除」をクリックします。
   
3. 「科目ルールを削除しますか？」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
   

ご注意

• 「科目ルール設定」画面で設定した品目ごとの科目は、請求書から作成した売上仕訳にのみ反映します。案件から作成した売上仕訳には反映されません。
• 登録済みの科目ルールと一致しない場合は、「仕訳」画面で設定されている科目が売上仕訳に反映します。
• 科目ルールコードは編集できません。
• 売上仕訳に使用されている科目ルールは削除できません。