概要
このガイドでは、「消込」画面の操作方法についてご説明します。
「消込」画面には、ステータスが送付済みとなった請求書が表示されます。
請求（債権）データと入金データの消込操作を行うことが可能です。
作成された消込仕訳の登録方法は、以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウド会計Plus」へ消込仕訳を連携する方法
CSVインポートでクラウド会計・会計Plusへ消込仕訳を登録する方法
対象ページ
対象のお客さま
「消込」の「編集」「CSVエクスポート」「消込処理の実行」「消込を未処理に戻す」権限にチェックが入っているロールをお持ちのお客さま
※チェックの有無により、操作できる範囲が異なります。
目次
入金データの登録方法
消込操作を行うためには、事前に入金データを登録する必要があります。
個別で登録する方法
- 「消込」＞「未処理」画面右上の「入金を追加」をクリックし、「直接入力」を選択します。
- 「入金を追加 直接入力」画面で「入金日」「振込依頼人名」「取引先」「残高」を入力し、「追加」をクリックします。
「振込依頼人名」と「取引先」はどちらか一方を必ず入力してください。
- 「入金」に追加した入金データが表示されたことを確認します。
CSVインポートで登録する方法
- 「消込」＞「未処理」画面右上の「入金を追加」をクリックし、「CSVインポート」を選択します。
- CSVファイルテンプレートをダウンロードします。
Windowsを使用している場合は「Shift-JISでダウンロード」を、Macを使用している場合は「UTF-8でダウンロード」を選択してください。
- ダウンロードしたCSVファイルテンプレートを開き、「入金日」「振込依頼人名」「取引先」「残高」を入力して保存します。
「振込依頼人名」と「取引先」はどちらか一方を必ず入力してください。
- 「消込」画面右上の「入金を追加」をクリックし、「CSVインポート」を選択します。
- 「入金を追加 CSVインポート」画面で指定されている範囲にファイルをドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選択」をクリックして手順3で作成したファイルを選択します。
- インポートが完了し、追加した入金データが「入金」に表示されたことを確認します。
請求（債権）データと入金データの消込方法
「消込」＞「未処理」画面では、請求（債権）データと入金データの紐づけ、消込を行うことができます。
請求（債権）データと入金データの両方に「振込依頼人名」を登録すると、「請求自動選択」機能の利用が可能です。
「振込依頼人名」が登録されていない場合は、「請求自動選択」機能をオフにした状態で消し込みを行ってください。
「消込」＞「未処理」画面には、「送付済」ステータスとなった請求書のデータが表示されます。
「請求」画面に消込を行う請求（債権）データが表示されない場合は、該当の請求書が「送付済」になっているかをご確認ください。
「請求自動選択」機能を利用せず消し込む方法
- 「消込」＞「未処理」画面の左側にある「請求」で、一覧の左上にある「請求自動選択」がオフになっていることを確認します。
- 画面右側の「入金」で消込を行う入金データを選択します。
「選択を解除」をクリックすると、選択を解除することができます。
- 画面左側の「請求」で手順2で選択したデータに対応する請求（債権）データを選択します。
「選択を解除」をクリックすると、選択を解除することができます。
- 「処理」ボタンをクリックします。
債権（請求）データと入金データに差額がある場合はこちらの項をご参照ください。
次回以降はこちらの項の手順で消込が行えます。
「請求自動選択」機能を利用して消し込む方法
- 「消込」＞「未処理」画面の左側にある「請求」で、一覧の左上にある「請求自動選択」がオンになっていることを確認します。
- 画面右側の「入金」で、消込を行う入金データを選択します。
- 画面左側の「請求」にある「振込依頼人名」に手順1で選択した入金データの「振込依頼人名」が自動で反映し、対応する請求（債権）データが自動で選択されます。
自動で選択されたデータが正しいかを確認してください。
- 選択したデータに問題がなければ、「処理」ボタンをクリックします。
債権（請求）データと入金データに差額がある場合は、こちらの項をご参照ください。
- 請求先に「振込依頼人名」が複数登録されている場合は、「請求」の「振込依頼人名」に名称が表示されない場合があります。
- 同じ「振込依頼人名」の入金データがある場合、消し込みが完了すると次の入金データが自動で選択され、消込操作を続けることができます。
- 手順3で自動選択された請求（債権）データと異なるデータを選択し、その請求（債権）データの「振込依頼人名」が異なる場合や空欄の場合は、入金データ側の振込依頼人名が「請求先」の各請求先の詳細画面にある「振込依頼人名」に自動で追加されます。
債権（請求）データと入金データに差額がある場合の消込方法
債権（請求）データと入金データに差額がある場合は、「差額処理」のプルダウンで「残高として残す」または「科目をつける」を選択して登録します。
| 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|
| 残高として残す | 差額分を残高として残します。
|
| 科目をつける | 消込後に作成される仕訳に対して、差額分に割り当てる科目をプルダウンから選択できます。 【例】債権が10,000円、入金データが9,560円の場合に「支払手数料」を指定すると、差額440円分は「支払手数料」が割り当てられる。 |
債権・入金単体の処理方法
債権と入金の処理は、それぞれ単体で行うことができます。
債権だけの処理
債権だけの処理は、貸し倒れなどのケースを想定しています。
「請求」で該当の請求データにチェックを入れ、「差額処理」のプルダウンから科目を選択して「処理」をクリックしてください。
入金だけの処理
入金だけの処理は、使途不明の入金などのケースを想定しています。
「入金」で該当の入金データにチェックを入れ、「差額処理」のプルダウンから「対象外とする」または科目を選択して「処理」をクリックしてください。
「処理済」画面の使い方
消込処理が完了すると、「消込」＞「処理済」画面に表示されます。
「処理済」画面でデータをクリックすると詳細画面が表示され、請求書情報や入金データ・仕訳データ・操作履歴が確認できます。
仕訳を登録する方法
消込の詳細画面の右上にある「仕訳登録」をクリックすると、「マネーフォワード クラウド会計Plus」で仕訳を登録できます。
消込操作によって作成される仕訳については、以下のガイドもご参照ください。
マネーフォワード クラウド請求書Plusではどのような仕訳が作成されますか。
未処理に戻す方法
消込の詳細画面の右上にある「未処理に戻す」をクリックすると、「未処理」画面に戻すことができます。
- クラウド会計Plusに連携した消込データを未処理に戻す場合は、クラウド会計Plusへ連携した仕訳の削除が必要です。
- 合算請求書の消込を行った場合、合算元の請求書に紐づく消込データが作成されますが、該当のデータに「未処理に戻す」「仕訳登録」「編集」ボタンは表示されません。
未処理に戻す場合は、こちらのガイドをご参照ください。
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