口座振替機能-使用方法

口座振替などで決済代行会社を利用している場合、口座振替機能を活用いただけます。

当機能の使用により、マネーフォワード クラウド債権管理上の「回収区分：口座振替」をもつ請求データをもとに、口座振替依頼データの作成・結果データの取込、および振替済みデータと実入金との消込をより簡単に行うことができます。

口座振替機能を使用する為に必要な初期設定、および使用方法を説明します。

※当ページでは口座振替を例にして設定を進めていきます。クレジットカードなど、各種決済代行でも流れは同一です。

■目次

初期設定

①マスターを設定する
1.決済代行会社マスター
2.区分マスター
3.得意先マスターの更新
4.会社設定
②請求データに回収区分を設定する

使用方法

③請求データを取込する
④依頼データを作成する
⑤結果データを取込する
⑥消込する

①マスターを設定する

事前設定として、口座振替に必要なマスターを設定します。

1.決済代行会社マスター

【マスター】「決済代行会社マスター」で決済代行会社のマスターを登録します。

登録内容の詳細は上記リンクより、決済代行会社マスターの記事をご参照ください。

2.区分マスター

【マスター】「区分マスター」にて、口座振替に対応する回収区分を作成します。

登録済みの区分で「3：回収」を選択します。

その後、新しい区分コードを入力、もしくは既存のコードを入力します。

口座振替に使用する回収区分は、必ず「口座振替を行う」にチェックを入れ、①-1.で作成した決済代行会社を選択してから、登録を行ってください。(科目の登録は不要です。)

登録が完了したら、次に進みます。

3.得意先マスターの更新

口座振替を利用する得意先は、「得意先マスター」に口座情報などの付与が必要です。

個別に更新するか、インポーター取込で一括更新を行ってください。

・回収設定

回収方法に、①-2.で作成した回収区分を選択します。

・口座振替用口座

「口座振替を利用する」にチェックを入れた後、振替元口座の情報を登録します。

新規コード…初めて引落をする場合のみ1、その他は0を入力します。

顧客コード…20桁まで入力できます。

※新規コード・顧客コードともに、コード内容や桁数はご利用の決済代行サービスによって異なります。

4.会社設定

口座振替データを、請求明細単位ではなく振替元の口座・顧客コード単位で集計する場合は、「口座振替データ作成/取込時に口座単位で集計する」のチェックをオンにします。

チェックをオンにすることにより、口座振替依頼データを口座ごとに集計して出力することができます。

※口座振替の依頼データ/結果データのみに対する項目となります。

②請求データに回収区分を設定する

請求データに対して、口座振替の対象となる設定を行います。

【請求】「請求フリーインポーター」の右上「取込設定」で、いつも使用している取込設定の確認を行います。

用途に合わせて、使用しているパターンNo.の「回収区分」欄をご確認ください。

・口座振替の対象が得意先ごとに決まっている場合

「0：取込無」を選択します。この場合、①-3.で設定した得意先コードの請求は、すべて口座振替の対象となります。

特段の事情が無い場合は、こちらを選択ください。

・口座振替の対象が得意先ごとに決まっていない（都度変更がある）、かつ請求データに回収方法の記載がある場合

「1：取込有」を選択します。この場合、請求データの回収方法を取込します。取込する列を指定してください。

以上で事前設定が完了します。

③請求データを取込する

請求フリーインポーターもしくは請求データ入力にて、口座振替を行う請求データを登録します。

詳細な操作方法は各マニュアルページをご参照ください。

補足：<口座振替を利用する>を設定している回収区分を持つ請求データは、⑤で結果データを取込するまで一括消込画面に反映されません。

④依頼データを作成する

決済代行会社へ送付する、口座振替依頼データを作成します。

詳細は口座振替 依頼データ作成をご参照ください。

※マネーフォワード クラウド債権管理の依頼データを使用しない場合も、必ず作成を行ってください。こちらの作業によって、回収区分に「口座振替」をもつ請求データが口座振替の対象データとなります。

⑤結果データを取込する

決済代行会社から送付された振替結果データを取込します。

詳細は口座振替 結果データ取込をご参照ください。

結果データの取込によって、振替可能な請求データが得意先コードXX（＝決済手段コード）に集約されます。集約されることによって、実入金があった際にまとめて消込が可能となります。

振替不能だった請求データは、次回の振替対象として計上、もしくは別の回収区分の請求データとして扱われます。※設定により異なります。

（結果データ取込前の請求データ）

（結果データ取込後の請求データ）

⑥消込する

決済代行会社からの実入金があった後、一括消込画面で消込を行います。

振替可能な請求データは、得意先コードXX（＝決済手段コード）に集約されています。

通常通り一括消込、もしくは個別消込で消込を行ってください。

手数料の勘定科目が通常の支払手数料と異なる場合は、先に入金データ入力で手入力を行ってください。

※個別消込画面での入金入力はできません。

また手数料は、消込時の一番上の得意先コードに割り当てられます。

消込仕訳例)

※得意先コードを摘要に出力する場合

手数料 1,000　/　得意先00001　売掛　10,000

預金　29,000　/　得意先00002　売掛　10,000

　　　　　　　 　得意先00003　売掛　10,000

以上で口座振替機能を用いた消込が完了します。