口座振替 依頼データ作成

請求データの回収区分「口座振替」のデータを対象に、口座振替依頼データを作成する画面です。決済代行会社に合わせたフォーマットで出力することができます。
口座振替依頼データを作成するには、得意先マスターに振替口座情報の登録や決済代行会社マスターや区分マスターの設定が必要です。未設定または未登録の場合は依頼データの作成が出来ませんので注意してください。

目次

• メニューの選択　
• 画面構成　
• 抽出条件の入力　
• 口座振替 依頼データの抽出　

メニューの選択

サイドメニューバーの【口座振替】、サブメニューから【口座振替 依頼データ作成】を選択します。

選択すると【口座振替 依頼データ作成】が表示されます。

画面構成

①抽出条件入力フィールド
依頼データを出力するための条件を入力します。

②口座振替依頼データの出力履歴
過去に作成した履歴は全て記録され、表示されます。また過去に出力したデータの再出力、キャンセル行為が出来ます。
※依頼データ作成後の請求データの削除・修正は行えません。

抽出条件の入力

回収区分
回収区分を選択します。（回収区分の設定方法については区分マスター
を参照）

選択後、作成するフォーマットが自動的に決定されます。

入金予定日（任意）
請求データにセットされている入金予定日を指定します。

引落日
依頼データを出力する際に必要な引落日の指定します。
依頼データの作成元となった請求データ上の入金予定日も、当欄で指定した日付に更新されます。

再引落日
ファイル形式が「インターネット伝送ゆうちょ」を出力する場合には必須となります。
１回目の引落が出来なかった場合、作成元となった請求データの入金予定日を再引落日で更新します。

口座振替 依頼データの抽出

【抽出】をクリックし、入力した抽出条件で口座振替依頼対象の該当データを抽出します。

正常に抽出がされると、抽出件数（出力不可能件数は0件）、金額が更新されます。
依頼データを出力する場合には【出力】をクリックします。

メッセージと共に依頼データファイルがダウンロードされます。

登録内容に不備があり口座振替依頼データの作成が出来ない場合には、出力不可能件数に件数が表示されます。またエラーメッセージと共にエラー内容の詳細が記載されたファイルのダウンロードが実行されます。