「マネーフォワード ビジネスカード」との連携方法

概要

このガイドでは、「マネーフォワード ビジネスカード」との連携方法についてご説明します。

対象ページ

• 管理設定＞経費機能設定＞基本設定
• 管理設定＞経費機能設定＞コーポレートカード
• 個人設定＞連携サービス一覧
• 連携サービスから登録

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費を「コーポレートプラン」または「エンタープライズプラン」でご利用中のお客さま

目次

• 連携設定の流れ
• 1.「コーポレートカード」画面への追加
• 2.各カードの詳細設定
• 3.利用明細の取り扱い方法の設定
• 申請者による明細登録・申請
• 1.経費明細の登録
• 2.経費精算の申請
• 「経理業務」画面への反映について
• 立替経費の対象外とする場合
• 新規カードの明細が反映しない場合

連携設定の流れ

1.「コーポレートカード」画面への追加

1. 「管理設定」＞「経費機能設定」＞「コーポレートカード」画面右上の「新規追加」をクリックします。
   
2. 「マネーフォワード ビジネスカード 連携」を選択します。
   
3. 「マネーフォワード ビジネスカード 連携」画面の「貸方科目初期値」と「貸方補助科目初期値」でカード利用時の科目の初期値を選択し、「連携開始」をクリックします。
   
4. 連携が完了し、「データ連携済み」の「カードブランド」列に「マネーフォワード ビジネスカード」と表示されたことを確認します。
   

2.各カードの詳細設定

設定手順

1. 「管理設定」＞「経費機能設定」＞「コーポレートカード」画面で「マネーフォワード ビジネスカード」の「編集」をクリックします。
   
2. 従業員と紐づけるカードの「＋従業員追加」をクリックします。
   
3. 「コーポレートカード従業員連動設定」画面でカードに紐づける従業員と初期値の科目を設定します。
   空欄にした場合、カード設定時の初期値が自動で反映されます。
   
4. 「保存する」をクリックします。
   

ステータスの種類

カードのステータスは以下の6種類です。

• 有効
• 未有効
• ロック
• 不正の疑いによる停止
• 運営によるカード利用停止
• 削除済み

3.利用明細の取り扱い方法の設定

設定手順

1. 「管理設定」＞「経費機能設定」＞「基本設定」画面で「マネーフォワード ビジネスカード連携」の「編集」をクリックします。
   
2. 「速報明細の経費登録・申請」で「許可する」または「許可しない」を選択します。
   「許可する」を選択すると、「カードの取引の状態」が速報・確定のどちらであっても明細の登録・申請が可能です。
   「許可しない」を選択すると、確定の明細のみ登録・申請できるよう制限されます。
   
3. .「マイナス明細の取り扱い」で【自動で「対象外」にする】または【「未登録」のままにする】を選択します。
   【自動で「対象外」にする】を選択すると、取得したマイナス明細が「対象外」ステータスになります。
   【「未登録」のままにする】を選択すると、取得したマイナス明細が「未登録」ステータスになります。
   
経費登録前の明細が全額キャンセルされた場合は、「マイナス明細の取り扱い」の設定内容にかかわらず、もとの明細とマイナス明細はどちらも自動で「対象外」ステータスになります。
4. 「保存」をクリックします。
   

申請者による明細登録・申請

1.経費明細の登録

カードと従業員を紐づけると、各従業員の「個人設定」＞「連携サービス一覧」画面に「マネーフォワード ビジネスカード」が表示されます。

カード決済により「連携サービス一覧」画面および「連携サービスから登録」画面に明細が連携されると、経費明細として登録できます。

「連携サービスから登録」の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
経費明細登録手順【Web】

2.経費精算の申請

経費明細の登録後は、通常の経費明細と同様に経費精算の申請を行います。

経費精算の申請方法は、以下のガイドをご参照ください。
経費精算の申請方法

「経理業務」画面への反映について

「管理」権限を持つユーザーは、「経理業務」＞「経費精算」＞「明細一覧」画面ですべてのカード明細を確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	申請番号	カード明細から作成された経費明細が紐づく申請番号が表示されます。 申請に紐づいていない場合は空欄となります。
②	明細番号	カード明細を経費明細として登録した場合に明細番号が表示されます。 明細登録していない場合は空欄となります。
③	日付	カードの決済日時日付が表示されます。
④	カードの取引の状態	速報：カードを利用した時点の速報です。キャンセル等により金額が変更される可能性があります。 確定：請求金額が確定した状態です。 取消し：決済の取り消しが行われた状態です。
⑤	カード	カード番号の下4桁が表示されます。
⑥	カード名義	カードの名義人名が表示されます。
⑦	支払先	カード利用時の支払先が表示されます。
⑧	金額(税込)	カード利用時の金額が表示されます。
⑨	ステータス	未登録：カード明細が経費明細として登録されていません。 登録済：経費明細として登録済みです。 対象外：経費明細として利用しない明細です。
⑩	申請ステータス	未登録：申請に含まれていません。 下書き：申請に含まれて、ステータスが下書き（未申請）の状態で保存されています。 第●承認待ち：申請され、承認者の承認待ちの状態です。 承認済み：申請および承認まで完了しています。 差戻し：申請が承認者から差し戻された状態です。 取消し済み：申請が取り消された状態です。
⑪	メモ	管理者がメモを入力できます。 カード明細上のメモのため、経費明細登録時の「メモ」欄には反映されません。 また、「マネーフォワード ビジネスカード」で登録したメモや証憑は、クラウド経費には連携されません。
⑫	操作	対象外：カード明細を「対象外」にすることで、従業員が経費明細登録を行えなくなります。 対象外解除：誤って「対象外」にした場合に解除できます。

立替経費の対象外とする場合

「マネーフォワード ビジネスカード」から取得した明細は、立替経費の精算対象外にできます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. 現金や会社名義のクレジットカードなど、複数の精算方法がある場合はどのように区別すればいいですか？

新規カードの明細が反映されない場合

「マネーフォワード ビジネスカード」との連携設定を行った従業員が以下のいずれかの操作を行った場合、該当の操作以降に作成した新規カードの明細データがマネーフォワード クラウド経費に反映されません。

• 「マネーフォワード ビジネスカード」から退会する
• 「マネーフォワード ビジネスカード」のロールを「従業員」に変更する

対応方法

上記に該当する場合は、以下の手順で再連携を行ってください。

1. 「管理者」ロールを持つユーザーが「マネーフォワード ビジネスカード」にログインします。
2. 「設定」＞「連携」画面で「クラウド経費と連携する」をクリックします。
   
3. クラウド経費の「管理設定」＞「経費機能設定」＞「コーポレートカード」画面で「編集」をクリックし、新たに反映されたカードと従業員を紐づけます。

ご注意

• 連携設定後、約12時間以内に最新のカード情報が「クラウド経費」に反映されます。
• 手順2の対応後、クラウド経費の「コーポレートカード」画面にある「連携解除」をクリックしないようご注意ください。