「マネーフォワード ビジネスカード」との連携および申請について

このガイドでは、「マネーフォワード ビジネスカード」のお申し込み後に利用可能な「マネーフォワード ビジネスカード」と、マネーフォワード クラウド経費の連携方法についてご説明します。

「マネーフォワード ビジネスカード」の詳細は、こちらをご確認ください。

なお、連携機能のご利用にあたっては、「コーポレートプラン」または「エンタープライズプラン」のご契約が必要です。

対象ページ

• 管理設定＞経費機能設定＞基本設定
• 管理設定＞経費機能設定＞コーポレートカード
• 個人設定＞連携サービス一覧
• 連携サービスから登録

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費をご利用中のお客さま

目次

1. コーポレートカード連携一覧への追加
2. カードごとの詳細設定
3. マイナス明細の連携時ステータス設定
4. 申請者による経費明細の登録
5. 経費精算申請
6. 経理業務画面への反映について
7. 「マネーフォワード ビジネスカード」の明細は立替経費の対象外とする場合
8. 注意事項

1.コーポレートカード連携一覧への追加

1. 「管理設定」＞「経費機能設定」＞「コーポレートカード」画面で「新規追加」をクリックします。
   
2. 「新規追加」画面で「マネーフォワード ビジネスカード 連携」を選択します。
   
3. カードを利用した際の貸方勘定科目および貸方勘定補助科目の初期値を設定し、「連携開始」をクリックします。
   

   カード用の科目を作成する場合は、以下のガイドをご参照ください。
   勘定科目の設定方法

4. 連携が完了すると「データ連携済み」一覧に表示されます。
   

2.カードごとの詳細設定

1. 各カードの設定を行うために、「編集」をクリックします。
   
2. 従業員との紐付けを行うカードの「＋従業員追加」をクリックします。
   
3. カードに紐付ける従業員と、貸方勘定科目・貸方勘定補助科目の初期値を設定します。
   空欄にした場合は、カード設定時の初期値が自動的に反映されます。
   

なお、カードのステータスは以下の6種類です。

• 有効
• 未有効
• ロック
• 不正の疑いによる停止
• 運営によるカード利用停止
• 削除済み

3.マイナス明細の取り扱いの設定

1. 「管理設定」＞「経費機能設定」＞「基本設定」画面で、「マネーフォワード ビジネスカード連携」の「編集」をクリックします。
   
2. 以下のいずれかを選択します。
   • 自動で「対象外」にする：取り込んだマイナス明細が「対象外」ステータスになります。
   • 「未登録」のままにする：取り込んだマイナス明細が「未登録」ステータスになります。

   

3. 「保存」をクリックします。
   

4.申請者による経費明細の登録

カードと従業員の紐づけ設定を行うと、各従業員の「個人設定」＞「連携サービス一覧」画面に「マネーフォワード ビジネスカード」が表示されます。

カードを利用すると、「連携サービス一覧」画面および「連携サービスから登録」画面に、カードから連携された明細が表示されますので、経費明細として登録します。

「連携サービスから登録」の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「連携サービスから登録」の設定方法

5.経費精算申請

経費明細として登録したあとは、通常の経費明細と同様に経費精算申請を行います。

「経費精算申請」の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
経費精算の申請方法

6.経理業務画面への反映について

「管理」権限を持つユーザーは、「経理業務」＞「経費精算」＞「明細一覧」画面ですべてのカード明細を確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	申請番号	カード明細から作成した経費明細が紐づく申請番号が表示されます。 申請に紐づけていない場合は空欄となります。
②	明細番号	カード明細を経費明細として登録したときに明細番号が表示されます。 明細登録していない場合は空欄となります。
③	日付	カードの日付が表示されます。
④	カードの取引の状態	速報：カードを利用した時点の速報です。キャンセル等により金額が変更される可能性があります。 確定：請求金額が確定した状態です。 取消し：決済の取り消しが行われた状態です。
⑤	カード	カード番号の下4桁が表示されます。
⑥	カード名義	カードの名義人名が表示されます。
⑦	支払先	カード利用時の支払先が表示されます。
⑧	金額(税込)	カード利用時の金額が表示されます。
⑨	ステータス	未登録：カード明細が経費明細として登録されていません。 登録済：経費明細として登録済みです。 対象外：経費明細として利用しない明細です。
⑩	申請ステータス	未登録：申請に含まれていません。 下書き：申請に含まれて、ステータスが下書き（未申請）の状態で保存されています。 第◯承認待ち：申請され、承認者の承認待ちの状態です。 承認済み：申請および承認まで完了しています。 差戻し：申請が承認者から差し戻された状態です。 取消し済み：申請が取り消された状態です。
⑪	メモ	管理者がメモを入力できます。 カード明細上のメモのため、経費明細登録時の「メモ」欄には反映されません。 また、マネーフォワード ビジネスカードで登録したメモや証憑は、クラウド経費には連携されません。
⑫	操作	対象外：カード明細を「対象外」にすることで、従業員が経費明細登録を行えなくなります。 対象外解除：誤って「対象外」にした場合に解除できます。

7.「マネーフォワード ビジネスカード」の明細は立替経費の対象外とする場合

「マネーフォワード ビジネスカード」から連携した明細を立替経費の精算対象外とする場合の対応については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 現金や会社名義のクレジットカードなど、複数の精算方法がある場合はどのように区別すればいいですか？

8.注意事項

「マネーフォワード ビジネスカード」からクラウド経費の連携設定を実施した従業員が以下のいずれかの操作を行った場合、操作以降に作成した新規カードの明細データがクラウド経費に反映されません。

• 「マネーフォワード ビジネスカード」から退会する
• 「マネーフォワード ビジネスカード」の権限を「従業員」ロールに変更する

対応方法

「マネーフォワード ビジネスカード」からクラウド経費に連携設定を実施した従業員が上記に該当する場合は、以下の手順で再連携を行ってください。

1. 「マネーフォワード ビジネスカード」に「管理者」ロールのアカウントでログインします。
2. 「設定」＞「連携」画面で「クラウド経費と連携する」をクリックします。
   
3. クラウド経費の「管理設定」＞「経費機能設定」＞「コーポレートカード」画面で「編集」をクリックし、新たに反映されたカード情報と従業員の紐づけを行います。