連結キャッシュ・フロー計算書を作成するためには、マネーフォワード クラウド連結会計で以下の操作が必要です。
各社のキャッシュ・フローを作成する
- キャッシュ・フロー科目のインポート設定を行う
- キャッシュ・フロー科目をインポートする
- システム予約科目を設定する
- キャッシュ・フロー調整時の調整種別を登録する
- キャッシュ・フロー科目を「利用するキャッシュ・フロー科目」に設定する
- 連結科目とキャッシュ・フロー科目を対応させる
- キャッシュ・フロー変換を行う
- 必要に応じてキャッシュ・フロー調整や換算調整を行う
連結キャッシュ・フロー計算書を作成する
各社のキャッシュ・フローを作成する
1.キャッシュ・フロー科目のインポート設定を行う
はじめに、「キャシュ・フロー」>「キャッシュ・フロー科目」画面で「インポート設定」タブをクリックし、キャッシュ・フロー科目のインポート設定を行います。
インポート設定の方法は、以下のガイドをご参照ください。
マスタの「キャッシュ・フロー」画面の使い方
2.キャッシュ・フロー科目をインポートする
次に、「キャッシュ・フロー」>「キャシュ・フロー科目」画面で「科目データ」タブをクリックし、キャッシュ・フロー科目をインポートします。
インポート方法は、以下のガイドをご参照ください。
マスタの「キャッシュ・フロー」画面の使い方
3.システム予約科目を設定する
「キャッシュ・フロー」>「システム予約」画面を開き、「現金及び現金同等物」と「現金及び現金同等物に係る換算差額」に紐づけるキャッシュ・フロー科目を設定します。
システム予約科目の設定方法は、以下のガイドをご参照ください。
マスタの「キャッシュ・フロー」画面の使い方
4.キャッシュ・フロー調整時の調整種別を登録する
「キャッシュ・フロー」>「調整種別」画面を開き、キャッシュ・フロー調整を行うための調整種別を登録します。
調整種別の登録方法は、以下のガイドをご参照ください。
マスタの「キャッシュ・フロー」画面の使い方
5.キャッシュ・フロー科目を「利用するキャッシュ・フロー科目」に設定する
「連結決算準備」>「利用科目」画面を開き、「未使用」となっているキャッシュ・フロー科目を「利用するキャッシュ・フロー科目」に変更します。
「利用するキャッシュ・フロー科目」への変更方法は、以下のガイドをご参照ください。
「利用科目」画面の使い方
6.連結科目とキャッシュ・フロー科目を対応させる
「連結決算準備」>「キャシュ・フロー科目変換表」画面を開き、各連結科目に対応させるキャッシュ・フロー科目を設定します。
「キャシュ・フロー科目変換表」画面の操作方法は、以下のガイドをご参照ください。
「キャッシュ・フロー変換表」画面の使い方
7.キャッシュ・フロー変換を行う
「連結パッケージ」>「キャッシュ・フロー」>「変換表」画面でキャッシュ・フロー用のデータを作成します。
「キャッシュ・フロー」>「変換表」画面の操作方法は、以下のガイドをご参照ください。
キャッシュ・フローの「変換表」画面の使い方
8.必要に応じてキャッシュ・フロー調整や換算調整を行う
キャッシュ・フロー変換によってキャッシュ・フロー計算書が作成されたら、必要に応じてキャッシュ・フロー調整や換算調整を行います。
「連結パッケージ」>「キャッシュ・フロー」>「計算書」画面で操作してください。
「キャッシュ・フロー」>「計算書」画面の操作方法は、以下のガイドをご参照ください。
キャッシュ・フローの「計算書」画面の使い方
連結キャッシュ・フロー計算書を作成する
1.各社の個別キャッシュ・フローの単純合算状態を確認する
各社で作成したキャッシュ・フロー計算書の単純合算合計を「連結帳票」 >「キャッシュ・フロー精算表」画面で確認し、想定どおりの内容になっているか確認します。
2.連結仕訳データに対して、キャッシュ・フロー変換を行う
「連結処理」>「連結キャッシュ・フロー調整」画面でキャッシュ・フロー変換を行い、連結仕訳の連結科目と金額をキャッシュ・フロー科目とキャッシュ・フローの金額に変換します。
キャッシュ・フロー変換の操作方法は、以下のガイドをご参照ください。
「連結キャッシュ・フロー調整」画面の使い方
3.必要に応じて連結キャッシュ・フロー調整を行う
「連結処理」>「連結キャッシュ・フロー調整」>「キャッシュ・フロー調整」画面を開き、必要に応じて連結キャッシュ・フロー調整を行います。
連結キャッシュ・フロー調整の登録方法は、以下のガイドをご参照ください。
「連結キャッシュ・フロー調整」画面の使い方
4.キャッシュ・フロー精算表が作成されたことを確認する
「連結帳票」>「キャッシュ・フロー精算表」画面を開き、各会社のキャッシュ・フロー計算書を単純合算した金額と、連結仕訳の連結科目をキャッシュ・フロー科目に変換・調整した金額を加えた連結キャッシュ・フロー精算表が表示されていることを確認します。
キャッシュ・フロー精算表画面の使い方は、以下のガイドをご参照ください。
「キャッシュ・フロー精算表」画面の使い方
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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