マスタの「キャッシュ・フロー」画面の使い方

概要

このガイドでは、「キャッシュ・フロー」画面の使い方についてご説明します。
「キャッシュ・フロー」画面では、キャッシュ・フロー科目のインポートやシステム予約科目の設定、調整種別の追加が行えます

対象ページ

マスタ＞キャッシュ・フロー

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド連結会計を「連結担当者」または「閲覧」権限^※でご利用中のお客さま
※「閲覧」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

キャッシュ・フロー科目のインポート設定

キャッシュ・フロー科目を追加するためには、事前に「インポート設定」画面でインポート設定が必要です。

手順

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「キャッシュ・フロー科目」画面を開き、「インポート設定」タブをクリックします。
「インポート設定」画面でインポートする「シート名」「取込範囲」「科目コード」「科目名（日）」「科目名（英）」「分類コード」を入力し、「保存」をクリックします。
設定項目についてはこちらの項をご参照ください。

設定項目

項目名	項目の説明
シート名	必須項目です。インポートする.xlsx形式のファイルの対象タブ名を31字以内で入力します。
取込範囲	必須項目です。インポートする.xlsx形式のファイルにおいて、項目行（ヘッダー行）を除きインポートする行数を入力します。
科目コード	必須項目です。インポートするキャッシュ・フロー科目の科目コード列を入力します。
科目名（日）	インポートするキャッシュ・フロー科目の「科目名（日）」の列を指定します。
科目名(英)	インポートするキャッシュ・フロー科目の「科目名（英）」の列を指定します。
分類コード	インポートするキャッシュ・フロー分類コードの列を入力します。

キャッシュ・フロー科目の追加

拡張子が.xlsx形式のファイルをインポートすることで、キャッシュ・フロー科目が追加できます。
事前にこちらの項を参照し、インポート設定を行ってください。

手順

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「科目データ」画面で「インポート」をクリックします。
「インポート」画面で、インポートするファイルをドラッグ&ドロップするか、または「ファイル選択」をクリックしインポートするファイルを選択します。
拡張子が「.xlsx」形式、容量が100MB以下のファイルのみインポートできます。
インポートするキャッシュ・フロー科目のプレビューが表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「反映」をクリックします。

入力項目

インポート用ファイルの参考画像です。
必須項目を記載した任意のファイルを作成してください。

出典：Microsoft Corporation,「Microsoft Excel」（2025年3月18日）

番号	項目名	項目の説明
①	分類コード	インポートするキャッシュ・フロー科目ごとに、キャッシュ・フロー分類コードを入力します。規定のコードは以下のとおりです。 C10：営業活動によるキャッシュ・フロー C20：投資活動によるキャッシュ・フロー C30：財務活動によるキャッシュ・フロー C90：その他キャッシュ増減 C99：現金及び現金同等物
②	科目コード	インポートするキャッシュ・フロー科目の科目コードを20字以内で入力します。
③	科目名（日）	インポートするキャッシュ・フロー科目の科目名を100字以内で入力します。
④	科目名（英）	インポートするキャッシュ・フロー科目の英字の科目名を200字以内で入力します。

キャッシュ・フロー科目の編集

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「キャッシュ・フロー科目」＞「科目データ」画面を開き、編集するキャッシュ・フロー科目の「詳細」をクリックします。
詳細画面で各項目を編集し、「保存する」をクリックします。

「キャッシュ・フロー科目コード」と「キャッシュ・フロー分類」は編集できません。

キャッシュ・フロー科目の削除

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「キャッシュ・フロー科目」＞「科目データ」画面を開き、削除するキャッシュ・フロー科目の「詳細」をクリックします。
キャッシュ・フローの詳細画面で「このキャッシュ・フロー科目を削除する」をクリックします。
「キャッシュ・フロー科目の削除」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除する」をクリックします。

システム予約科目の設定

キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲である「現金及び現金同等物」と、現金および現金同等物に係る換算差額を示す「現金及び現金同等物に係る換算差額」に紐づけるキャッシュ・フロー科目を設定します。

システム予約科目が未設定でキャッシュ・フロー科目がインポート済みの場合、「キャッシュ・フロー科目」＞「科目データ」画面に「キャッシュ・フロー計算書の作成にはシステム予約科目の設定が必要です。システム予約科目を設定してください。」というエラーメッセージが表示されます。

手順

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」画面を開き、「システム予約科目」タブをクリックします。
「システム予約科目」画面で「現金及び現金同等物」と「現金及び現金同等物に係る換算差額」に任意のキャッシュ・フロー科目を割り当てます。
「保存」をクリックします。

調整種別の設定

「連結パッケージ」＞「キャッシュ・フロー計算書」画面で行うキャシュ・フロー調整の内容を「調整種別」として登録します。

手順

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
「調整種別」画面で「追加」をクリックします。
「新規調整種別」画面で「略号」「調整種別名（日）」等を入力します。
入力項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
「追加」をクリックします。

入力項目

項目名	項目の説明
略号	必須項目です。登録する調整種別の略号を20字以内で入力します。
取込範囲	必須項目です。インポートする.xlsx形式のファイルにおいて、項目行（ヘッダー行）を除きインポートする行数を入力します。
調整種別名（日）	必須項目です。登録する調整種別の名称を100字以内で入力します。
調整種別名（英）	任意項目です。登録する調整種別の英字の名称を200字以内で入力できます。
説明（日）	任意項目です。登録する調整種別の説明を100字以内で入力できます。
説明（英）	任意項目です。登録する調整種別の英字の説明を200字以内で入力できます。
関連財務データ	任意項目です。キャッシュ・フロー調整額を入力する際に参考にする連結科目を最大20件登録できます。「税金等調整前当期純利益を表示」にチェックを入れると、キャッシュ・フロー調整額の入力時に税金等調整前当期純利益が表示されます。
調整科目候補	任意項目です。キャッシュ・フロー調整額の入力時に、入力補助としてデフォルトでプルダウンに設定されるキャッシュ・フロー科目を最大20件登録できます。

調整種別の編集

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
「調整種別」画面で編集する調整種別の「詳細」をクリックします。
キャッシュ・フローの詳細画面で各項目を編集し、「保存」をクリックします。

調整種別の削除

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
「調整種別」画面で編集する調整種別の「詳細」をクリックします。
「この調整種別を削除する」をクリックします。
「調整種別の削除」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除する」をクリックします。

更新日：2025年03月18日

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