マネーフォワード クラウド連結会計使い方ガイド

マスタの「キャッシュ・フロー」画面の使い方

概要

このガイドでは、「キャッシュ・フロー」画面の使い方についてご説明します。
「キャッシュ・フロー」画面では、キャッシュ・フロー科目のインポートやシステム予約科目の設定、調整種別の追加が行えます

対象ページ

マスタ>キャッシュ・フロー

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド連結会計を「連結担当者」または「閲覧」権限でご利用中のお客さま
※「閲覧」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

目次

キャッシュ・フロー科目のインポート設定

キャッシュ・フロー科目を追加するためには、事前に「インポート設定」画面でインポート設定が必要です。

手順

  1. 「マスタ」>「キャッシュ・フロー」>「キャッシュ・フロー科目」画面を開き、「インポート設定」タブをクリックします。
  2. 「インポート設定」画面でインポートする「シート名」「取込範囲」「科目コード」「科目名(日)」「科目名(英)」「分類コード 」を入力し、「保存」をクリックします。
    設定項目についてはこちらの項をご参照ください。

設定項目

項目名項目の説明
シート名必須項目です。
インポートする.xlsx形式のファイルの対象タブ名を31字以内で入力します。
取込範囲必須項目です。
インポートする.xlsx形式のファイルにおいて、項目行(ヘッダー行)を除きインポートする行数を入力します。
科目コード必須項目です。
インポートするキャッシュ・フロー科目の科目コード列を入力します。
科目名(日)インポートするキャッシュ・フロー科目の「科目名(日)」の列を指定します。
科目名(英)インポートするキャッシュ・フロー科目の「科目名(英)」の列を指定します。
分類コードインポートするキャッシュ・フロー分類コードの列を入力します。

キャッシュ・フロー科目の追加

拡張子が.xlsx形式のファイルをインポートすることで、キャッシュ・フロー科目が追加できます。
事前にこちらの項を参照し、インポート設定を行ってください。

手順

  1. 「マスタ」>「キャッシュ・フロー」>「科目データ」画面で「インポート」をクリックします。
  2. 「インポート」画面で、インポートするファイルをドラッグ&ドロップするか、または「ファイル選択」をクリックしインポートするファイルを選択します。
    拡張子が「.xlsx」形式、容量が100MB以下のファイルのみインポートできます。
  3. インポートするキャッシュ・フロー科目のプレビューが表示されます。
    内容を確認し、問題がなければ「反映」をクリックします。
    1. 入力項目

      インポート用ファイルの参考画像です。
      必須項目を記載した任意のファイルを作成してください。

      出典:Microsoft Corporation,「Microsoft Excel」(2025年3月18日)

      番号項目名項目の説明
      分類コードインポートするキャッシュ・フロー科目ごとに、キャッシュ・フロー分類コードを入力します。
      規定のコードは以下のとおりです。

      • C10:営業活動によるキャッシュ・フロー
      • C20:投資活動によるキャッシュ・フロー
      • C30:財務活動によるキャッシュ・フロー
      • C90:その他キャッシュ増減
      • C99:現金及び現金同等物
      科目コードインポートするキャッシュ・フロー科目の科目コードを20字以内で入力します。
      科目名(日)インポートするキャッシュ・フロー科目の科目名を100字以内で入力します。
      科目名(英)インポートするキャッシュ・フロー科目の英字の科目名を200字以内で入力します。

      キャッシュ・フロー科目の編集

      1. 「マスタ」>「キャッシュ・フロー」>「キャッシュ・フロー科目」>「科目データ」画面を開き、編集するキャッシュ・フロー科目の「詳細」をクリックします。
      2. 詳細画面で各項目を編集し、「保存する」をクリックします。
        1. 「キャッシュ・フロー科目コード」と「キャッシュ・フロー分類」は編集できません。

          キャッシュ・フロー科目の削除

          1. 「マスタ」>「キャッシュ・フロー」>「キャッシュ・フロー科目」>「科目データ」画面を開き、削除するキャッシュ・フロー科目の「詳細」をクリックします。
          2. キャッシュ・フローの詳細画面で「このキャッシュ・フロー科目を削除する」をクリックします。
          3. 「キャッシュ・フロー科目の削除」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除する」をクリックします。
          4. システム予約科目の設定

            キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲である「現金及び現金同等物」と、現金および現金同等物に係る換算差額を示す「現金及び現金同等物に係る換算差額」に紐づけるキャッシュ・フロー科目を設定します。

            システム予約科目が未設定でキャッシュ・フロー科目がインポート済みの場合、「キャッシュ・フロー科目」>「科目データ」画面に「キャッシュ・フロー計算書の作成にはシステム予約科目の設定が必要です。システム予約科目を設定してください。」というエラーメッセージが表示されます。

            手順

            1. 「マスタ」>「キャッシュ・フロー」画面を開き、「システム予約科目」タブをクリックします。
            2. 「システム予約科目」画面で「現金及び現金同等物」と「現金及び現金同等物に係る換算差額」に任意のキャッシュ・フロー科目を割り当てます。
            3. 「保存」をクリックします。

            調整種別の設定

            連結パッケージ」>「キャッシュ・フロー計算書」画面で行うキャシュ・フロー調整の内容を「調整種別」として登録します。

            手順

            1. 「マスタ」>「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
            2. 「調整種別」画面で「追加」をクリックします。
            3. 「新規調整種別」画面で「略号」「調整種別名(日)」等を入力します。
              入力項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
            4. 「追加」をクリックします。

            入力項目

            項目名項目の説明
            略号必須項目です。
            登録する調整種別の略号を20字以内で入力します。
            取込範囲必須項目です。
            インポートする.xlsx形式のファイルにおいて、項目行(ヘッダー行)を除きインポートする行数を入力します。
            調整種別名(日)必須項目です。
            登録する調整種別の名称を100字以内で入力します。
            調整種別名(英)任意項目です。
            登録する調整種別の英字の名称を200字以内で入力できます。
            説明(日)任意項目です。
            登録する調整種別の説明を100字以内で入力できます。
            説明(英)任意項目です。
            登録する調整種別の英字の説明を200字以内で入力できます。
            関連財務データ任意項目です。
            キャッシュ・フロー調整額を入力する際に参考にする連結科目を最大20件登録できます。
            「税金等調整前当期純利益を表示」にチェックを入れると、キャッシュ・フロー調整額の入力時に税金等調整前当期純利益が表示されます。
            調整科目候補任意項目です。
            キャッシュ・フロー調整額の入力時に、入力補助としてデフォルトでプルダウンに設定されるキャッシュ・フロー科目を最大20件登録できます。

            調整種別の編集

            1. 「マスタ」>「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
            2. 「調整種別」画面で編集する調整種別の「詳細」をクリックします。
            3. キャッシュ・フローの詳細画面で各項目を編集し、「保存」をクリックします。
            4. 調整種別の削除

              1. 「マスタ」>「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
              2. 「調整種別」画面で編集する調整種別の「詳細」をクリックします。
              3. 「この調整種別を削除する」をクリックします。
              4. 「調整種別の削除」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除する」をクリックします。
              5. 更新日:2025年03月18日

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