マスタの「キャッシュ・フロー」画面の使い方

概要

このガイドでは、「キャッシュ・フロー」画面の使い方についてご説明します。
「キャッシュ・フロー」画面では、キャッシュ・フロー科目のインポートやシステム予約科目の設定、調整種別の追加が行えます

対象ページ

マスタ＞キャッシュ・フロー

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド連結会計を「連結担当者」または「閲覧」権限^※でご利用中のお客さま
※「閲覧」権限の場合は利用できる機能に制限があります。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

目次

• 「キャッシュ・フロー科目」画面
  • キャッシュ・フロー科目をインポートで追加する方法
  • キャッシュ・フロー科目を画面上で追加する方法
  • キャッシュ・フロー科目の編集
  • キャッシュ・フロー科目の削除
  • キャッシュ・フロー科目のエクスポート
  • キャッシュ・フロー科目の操作履歴の確認
• 「システム予約科目」画面
  • システム予約科目の設定
• 「調整種別」画面
  • 調整種別を追加する方法
  • 調整種別の編集
  • 調整種別の並び替え
  • 調整種別の削除
  • 調整種別の操作履歴の確認

「キャッシュ・フロー科目」画面

「キャッシュ・フロー科目」画面では、キャッシュ・フロー科目の追加・編集・削除ができます。

キャッシュ・フロー科目をインポートで追加する方法

事前準備

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「キャッシュ・フロー科目」画面を開き、「インポート設定」タブをクリックします。
   
2. 「インポート設定」画面でインポートする「シート名」「取込範囲」「科目コード」「科目名（日）」「科目名（英）」「分類コード 」を入力し、「保存」をクリックします。
   設定項目についてはこちらの項をご参照ください。
   

設定項目

インポート手順

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「科目データ」画面で「インポート」をクリックします。
   
2. 「インポート」画面でインポートするファイルをドラッグ＆ドロップするか、「ファイル選択」をクリックしてインポートするファイルを選択します。
   拡張子が「.xlsx」形式、容量が100MB以下のファイルのみインポートできます。
   
3. インポートするキャッシュ・フロー科目のプレビューが表示されます。
   内容を確認し、問題がなければ「反映」をクリックします。
   

入力項目

インポート用ファイルの参考画像です。
必須項目を記載した任意のファイルを作成してください。

出典：Microsoft Corporation,「Microsoft Excel」（2025年3月18日）

番号	項目名	項目の説明
①	分類コード	インポートするキャッシュ・フロー科目ごとに、キャッシュ・フロー分類コードを入力します。 規定のコードは以下のとおりです。 C10：営業活動によるキャッシュ・フロー C20：投資活動によるキャッシュ・フロー C30：財務活動によるキャッシュ・フロー C90：その他キャッシュ増減 C99：現金及び現金同等物
②	科目コード	インポートするキャッシュ・フロー科目の科目コードを20字以内で入力します。
③	科目名（日）	インポートするキャッシュ・フロー科目の科目名を100字以内で入力します。
④	科目名（英）	インポートするキャッシュ・フロー科目の英字の科目名を200字以内で入力します。

キャッシュ・フロー科目を画面上で追加する方法

追加手順

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「科目データ」画面で「追加」をクリックします。
   
2. 「新規キャッシュ・フロー科目」画面で追加するキャッシュ・フロー科目の情報を入力します。
   入力項目についてはこちらの項をご参照ください。
   
3. 「保存」をクリックします。
   

入力項目

項目名	項目の説明
キャッシュ・フロー科目コード	必須項目です。 追加するキャッシュ・フロー科目の科目コードを20字以内で入力します。 登録済みのキャッシュ・フロー科目コードは登録できません。
キャッシュ・フロー分類	必須項目です。 追加するキャッシュ・フロー科目を紐づける、キャッシュ・フロー分類を選択します。 以下の分類から選択します。 C10：営業活動によるキャッシュ・フロー C20：投資活動によるキャッシュ・フロー C30：財務活動によるキャッシュ・フロー C90：その他キャッシュ増減 C99：現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー科目名（日）	必須項目です。 追加するキャッシュ・フロー科目の科目名を100字以内で入力します。 登録済みの科目名は登録できません。
キャッシュ・フロー科目名（英）	任意項目です。 追加するキャッシュ・フロー科目の英字の科目名を200字以内で入力します。 登録済みの科目名は登録できません。
備考	任意項目です。 追加するキャッシュ・フロー科目に関する説明等を200字以内で入力します。

キャッシュ・フロー科目の編集

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「キャッシュ・フロー科目」＞「科目データ」画面を開き、編集するキャッシュ・フロー科目の「詳細」をクリックします。
   
2. キャッシュ・フロー科目の詳細画面で各項目を編集し、「保存する」をクリックします。
   
「キャッシュ・フロー科目コード」と「キャッシュ・フロー分類」は編集できません。

キャッシュ・フロー科目の削除

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「キャッシュ・フロー科目」＞「科目データ」画面を開き、削除するキャッシュ・フロー科目の「詳細」をクリックします。
   
2. キャッシュ・フロー科目の詳細画面で「このキャッシュ・フロー科目を削除する」をクリックします。
   
3. 「キャッシュ・フロー科目の削除」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除する」をクリックします。
   
データ利用中のキャッシュ・フロー科目は削除できません。

キャッシュ・フロー科目のエクスポート

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「科目データ」画面で「エクスポート」をクリックすると、キャッシュ・フロー科目をCSVファイル形式で出力できます。


• ファイルはCSV形式でエクスポートされます。文字コードは「UTF-8（BOM付き）」にのみ対応しています。
• ファイルは自動でダウンロードされます。

キャッシュ・フロー科目の操作履歴の確認

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「科目データ」画面で「履歴」をクリックすると、キャッシュ・フロー科目の登録・編集・削除・インポートなどの操作履歴を確認できます。


番号	項目名	操作
①	日時	操作を行った日時が表示されます。
②	ユーザー	操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。
③	対象	操作を行ったキャッシュ・フロー科目名とキャッシュ・フロー科目コードが表示されます。 「インポート」の操作履歴には一律「キャッシュ・フロー科目全体」と表示されます。
④	操作	「追加」「編集」「削除」「インポート」のいずれかの操作が表示されます。

• ユーザー名を変更すると、変更前の「ユーザー」の履歴も最新のユーザー名で表示されます。
• キャッシュ・フロー科目名を変更すると、変更前の「対象」の履歴も最新のキャッシュ・フロー科目名で表示されます。
• ユーザーを削除すると、削除以前の「ユーザー」の履歴には「削除済みユーザー」と表示されます。
• キャッシュ・フロー科目を削除すると、削除以前の「対象」の履歴は「削除済みキャッシュ・フロー科目」と表示されます。

「システム予約科目」画面

「システム予約科目」画面では、キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲である「現金及び現金同等物」と、現金および現金同等物に係る換算差額を示す「現金及び現金同等物に係る換算差額」に紐づけるキャッシュ・フロー科目を設定できます。

手順

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」画面を開き、「システム予約科目」タブをクリックします。
   
2. 「システム予約科目」画面で「現金及び現金同等物」と「現金及び現金同等物に係る換算差額」に任意のキャッシュ・フロー科目を割り当てます。
   
3. 「保存」をクリックします。
   

システム予約科目が未設定でキャッシュ・フロー科目がインポート済みの場合

システム予約科目が未設定でキャッシュ・フロー科目がインポート済みの場合、「キャッシュ・フロー科目」＞「科目データ」画面に「キャッシュ・フロー計算書の作成にはシステム予約科目の設定が必要です。システム予約科目を設定してください。」というエラーメッセージが表示されます。


「調整種別」画面

調整種別を追加する方法

「調整種別」画面では、「連結パッケージ」＞「キャッシュ・フロー」＞「計算書」画面でキャッシュ・フロー調整を行う際に必要な「調整種別」を登録できます。

手順

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
   
2. 「調整種別」画面で「追加」をクリックします。
   
3. 「新規調整種別」画面で「略号」「調整種別名（日）」等を入力します。
   入力項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
   
4. 「追加」をクリックします。
   

入力項目

項目名	項目の説明
略号	必須項目です。 登録する調整種別の略号を20字以内で入力します。
取込範囲	必須項目です。 インポートする.xlsx形式のファイルにおいて、項目行（ヘッダー行）を除きインポートする行数を入力します。
調整種別名（日）	必須項目です。 登録する調整種別の名称を100字以内で入力します。
調整種別名（英）	任意項目です。 登録する調整種別の英字の名称を200字以内で入力できます。
説明（日）	任意項目です。 登録する調整種別の説明を100字以内で入力できます。
説明（英）	任意項目です。 登録する調整種別の英字の説明を200字以内で入力できます。
関連財務データ	任意項目です。 キャッシュ・フロー調整額を入力する際に参考にする連結科目を最大20件登録できます。 「税金等調整前当期純利益を表示」にチェックを入れると、キャッシュ・フロー調整額の入力時に税金等調整前当期純利益が表示されます。
調整科目候補	任意項目です。 キャッシュ・フロー調整額の入力時に、入力補助としてデフォルトでプルダウンに設定されるキャッシュ・フロー科目を最大20件登録できます。

調整種別の編集

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
   
2. 「調整種別」画面で編集する調整種別の「詳細」をクリックします。
   
3. キャッシュ・フローの詳細画面で各項目を編集し、「保存」をクリックします。
   

調整種別の並び替え

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
   
2. 「並び替え」をクリックします。
   
3. 「並び替え」画面で「≡」のアイコンをクリックし、ドラッグ＆ドロップで位置を変更します。
   
4. 「保存」をクリックします。
   

調整種別の削除

1. 「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」画面を開き、「調整種別」タブをクリックします。
   
2. 「調整種別」画面で削除する調整種別の「詳細」をクリックします。
   
3. 「この調整種別を削除する」をクリックします。
   
4. 「調整種別の削除」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除する」をクリックします。
   

調整種別の操作履歴の確認

「マスタ」＞「キャッシュ・フロー」＞「調整種別」画面で「履歴」をクリックすると、調整種別の登録・編集・削除・並べ替えなどの操作履歴を確認できます。


番号	項目名	操作
①	日時	操作を行った日時が表示されます。
②	ユーザー	操作を行ったユーザーのユーザー名が表示されます。
③	対象	操作を行った調整種別名と略号が表示されます。 「並び替え」の操作履歴には一律「全体」と表示されます。
④	操作	「追加」「編集」「削除」「並べ替え」のいずれかの操作が表示されます。

• ユーザー名を変更すると、変更前の「ユーザー」の履歴も最新のユーザー名で表示されます。
• 調整種別名を変更すると、変更前の「対象」の履歴も最新のキャッシュ・フロー科目名で表示されます。
• ユーザーを削除すると、削除以前の「ユーザー」の履歴には「削除済みユーザー」と表示されます。
• 調整種別を削除すると、削除以前の「対象」の履歴には「削除済み調整種別」と表示されます。
更新日：2025年04月09日

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